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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2012-03-01 | 0.9366 | 0.9366 | -0.01% |
2012-02-29 | 0.9367 | 0.9367 | -0.02% |
2012-02-24 | 0.9369 | 0.9369 | 0.16% |
2012-02-17 | 0.9354 | 0.9354 | 0.20% |
2012-02-10 | 0.9335 | 0.9335 | 0.92% |
2012-02-03 | 0.9250 | 0.9250 | 2.75% |
2012-01-31 | 0.9002 | 0.9002 | -0.21% |
2012-01-20 | 0.9021 | 0.9021 | -1.23% |
2012-01-13 | 0.9133 | 0.9133 | 0.88% |
2012-01-06 | 0.9053 | 0.9053 | -0.26% |
2011-12-30 | 0.9077 | 0.9077 | 0.19% |
2011-12-23 | 0.9060 | 0.9060 | -1.41% |
2011-12-16 | 0.9190 | 0.9190 | 1.94% |
2011-12-09 | 0.9015 | 0.9015 | -0.87% |
2011-12-02 | 0.9094 | 0.9094 | 0.56% |
2011-11-30 | 0.9043 | 0.9043 | -0.68% |
2011-11-25 | 0.9105 | 0.9105 | -2.68% |
2011-11-18 | 0.9356 | 0.9356 | -2.91% |
2011-11-11 | 0.9636 | 0.9636 | -1.97% |
2011-11-04 | 0.9830 | 0.9830 | 2.20% |
2011-10-31 | 0.9618 | 0.9618 | -0.33% |
2011-10-28 | 0.9650 | 0.9650 | 7.14% |
2011-10-21 | 0.9007 | 0.9007 | -3.34% |
2011-10-14 | 0.9318 | 0.9318 | 3.49% |
2011-09-30 | 0.9004 | 0.9004 | -0.73% |
2011-09-23 | 0.9070 | 0.9070 | 0.71% |
2011-09-16 | 0.9006 | 0.9006 | -1.70% |
2011-09-09 | 0.9162 | 0.9162 | -4.71% |
2011-09-02 | 0.9615 | 0.9615 | -2.54% |
2011-08-31 | 0.9866 | 0.9866 | -3.26% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2011-03-02 | -- | -6.34% | -6.34% | 股票型 | 主基金 |
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