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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 3.8113 | 3.8113 | -2.38% |
2024-04-03 | 3.9042 | 3.9042 | 0.69% |
2024-03-29 | 3.8774 | 3.8774 | -1.07% |
2024-03-22 | 3.9194 | 3.9194 | -3.22% |
2024-03-15 | 4.0499 | 4.0499 | 2.59% |
2024-03-08 | 3.9477 | 3.9477 | -1.76% |
2024-03-01 | 4.0186 | 4.0186 | 1.69% |
2024-02-23 | 3.9519 | 3.9519 | 2.46% |
2024-02-08 | 3.8570 | 3.8570 | 9.17% |
2024-02-02 | 3.5329 | 3.5329 | -6.92% |
2024-01-26 | 3.7954 | 3.7954 | 0.53% |
2024-01-19 | 3.7754 | 3.7754 | -1.94% |
2024-01-12 | 3.8500 | 3.8500 | -1.16% |
2024-01-05 | 3.8950 | 3.8950 | -2.10% |
2023-12-29 | 3.9786 | 3.9786 | 2.01% |
2023-12-22 | 3.9002 | 3.9002 | -2.25% |
2023-12-15 | 3.9898 | 3.9898 | -0.17% |
2023-12-08 | 3.9967 | 3.9967 | -2.99% |
2023-12-01 | 4.1199 | 4.1199 | -0.95% |
2023-11-24 | 4.1596 | 4.1596 | 0.64% |
2023-11-17 | 4.1332 | 4.1332 | 1.24% |
2023-11-10 | 4.0826 | 4.0826 | -0.37% |
2023-11-03 | 4.0979 | 4.0979 | 0.66% |
2023-10-27 | 4.0709 | 4.0709 | 2.44% |
2023-10-20 | 3.9741 | 3.9741 | -3.98% |
2023-10-13 | 4.1390 | 4.1390 | -3.16% |
2023-09-28 | 4.2742 | 4.2742 | -0.81% |
2023-09-22 | 4.3093 | 4.3093 | -0.45% |
2023-09-15 | 4.3288 | 4.3288 | 1.06% |
2023-09-08 | 4.2834 | 4.2834 | -1.15% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | -- | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2015-06-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2016-01-12 | -12.11% | 281.13% | 17.60% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2016-12-14 | -12.65% | 268.62% | 19.48% | 股票型 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2017-05-25 | -10.99% | 178.77% | 16.05% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2020-05-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2020-07-21 | -- | 11.90% | 5.89% | 股票型 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2020-09-15 | -10.00% | 29.05% | 7.39% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2021-01-21 | -- | 12.78% | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2021-01-21 | -10.63% | 23.53% | 6.77% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2021-01-29 | -- | 11.60% | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-01-29 | -10.15% | 19.12% | 5.61% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-02-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-04-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-07-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-08-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-07-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-08-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-10-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2023-03-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2023-04-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2023-08-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2023-10-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2024-03-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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