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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-14 | 1.3822 | 1.4835 | -3.82% |
2026-08-10 | 1.4371 | 1.5424 | 1.56% |
2026-08-07 | 1.4150 | 1.5187 | -3.63% |
2026-07-31 | 1.4683 | 1.5759 | 5.92% |
2026-07-24 | 1.3862 | 1.4878 | 0.80% |
2026-07-17 | 1.3752 | 1.4760 | 3.47% |
2026-07-10 | 1.3291 | 1.4265 | -0.06% |
2026-07-03 | 1.3299 | 1.4274 | 5.36% |
2026-06-26 | 1.2623 | 1.3548 | -3.10% |
2026-06-18 | 1.3027 | 1.3982 | -5.08% |
2026-06-12 | 1.3724 | 1.4730 | 0.99% |
2026-06-10 | 1.3590 | 1.4586 | -0.76% |
2026-06-05 | 1.3694 | 1.4698 | -2.35% |
2026-05-29 | 1.4023 | 1.5051 | 1.05% |
2026-05-22 | 1.3877 | 1.4894 | -3.78% |
2026-05-15 | 1.4422 | 1.5479 | -2.00% |
2026-05-11 | 1.4716 | 1.5795 | 0.01% |
2026-05-08 | 1.4715 | 1.5794 | 0.61% |
2026-04-30 | 1.4626 | 1.5698 | -0.93% |
2026-04-24 | 1.4763 | 1.5845 | 0.62% |
2026-04-17 | 1.4672 | 1.5747 | -0.49% |
2026-04-10 | 1.4745 | 1.5825 | 1.07% |
2026-04-03 | 1.4589 | 1.5658 | -0.35% |
2026-03-27 | 1.4640 | 1.5713 | -0.54% |
2026-03-20 | 1.4720 | 1.5799 | -3.46% |
2026-03-13 | 1.5248 | 1.6366 | -0.38% |
2026-03-10 | 1.5307 | 1.6429 | -0.03% |
2026-03-06 | 1.5312 | 1.6434 | -2.28% |
2026-02-27 | 1.5669 | 1.6817 | 0.60% |
2026-02-13 | 1.5576 | 1.6717 | -1.16% |
员工id:2601071547492237
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:杜磊鑫
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2026-01-08
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-01-08
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
员工id:2201171318195472
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:谢宴
性别:男
证书编号:A20220118001421
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2022-01-18
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2022-01-18
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
员工id:2108250921241998
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:钱洁
性别:女
证书编号:A20220106000392
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2022-01-06
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2022-01-06
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
员工id:1701006109647781
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:周瑛
性别:女
证书编号:P1027295100006
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-12-18
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109647781&userId=1701006109230234
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-12-18
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
员工id:1701006109264771
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:李亚青
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-01-26
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-07-05
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-04-30
从业机构名称:杭州宽合私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2020-04-28
从业机构名称:杭州宽合私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2019-05-24
从业机构名称:杭州森合投资管理有限公司
证书编号:P1030212100006
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-01-26
从业机构名称:杭州森合投资管理有限公司
员工id:1701006109263004
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:何宁康
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-11-03
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-07-07
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
证书编号:P1013934100006
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2025-01-27
从业机构名称:上海释捷投资管理有限公司
证书编号:P1013934100006
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-11-03
从业机构名称:上海释捷投资管理有限公司
员工id:1701006109363227
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从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:黄佳丹
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-08-06
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证书编号:F1650000000087
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-07-17
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
证书编号:F1650000000087
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-06-13
从业机构名称:远信(珠海)私募基金管理有限公司
证书编号:F1650000000087
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2023-02-03
从业机构名称:远信(珠海)私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2022-08-31
从业机构名称:杭州陆享投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-06-02
从业机构名称:杭州陆享投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-02-10
从业机构名称:国金道富投资服务有限公司
证书编号:F1650000000087
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2017-08-06
从业机构名称:国金道富投资服务有限公司
员工id:1701006109277812
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从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:范虎城
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-05-12
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109277812&userId=1701006109230234
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-05-12
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
员工id:1701006109309026
机构code:C00005556
从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:章喜
性别:男
证书编号:P1005468100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-05-10
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109309026&userId=1701006109230234
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-03-12
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
证书编号:P1005468100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2020-12-31
从业机构名称:上海从容投资管理有限公司
证书编号:P1005468100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-01-11
从业机构名称:上海昶享资产管理有限公司
证书编号:P1005468100001
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2017-05-10
从业机构名称:上海昶享资产管理有限公司
员工id:1701006109291765
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从业机构名字:上海文多资产管理中心(有限合伙)
姓名:陈曼姝
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-04-13
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2023-08-15
从业机构名称:上海文多资产管理中心(有限合伙)
证书编号:P1010579100003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2022-08-30
从业机构名称:汇璞泽沅(上海)投资管理有限公司
证书编号:P1010579100003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-04-13
从业机构名称:汇璞泽沅(上海)投资管理有限公司
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400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
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近一月收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
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单位净值(08-21)
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近一月收益
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九坤元嘉中证A500指数增强2号
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签约时间:一直可预约
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