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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-11-20 | 1.4145 | 1.4145 | 1.64% |
2017-11-17 | 1.3917 | 1.3917 | -3.98% |
2017-11-10 | 1.4494 | 1.4494 | 9.54% |
2017-11-03 | 1.3232 | 1.3232 | 0.94% |
2017-10-27 | 1.3109 | 1.3109 | 6.92% |
2017-10-20 | 1.2260 | 1.2260 | -1.46% |
2017-10-13 | 1.2442 | 1.2442 | 10.93% |
2017-09-29 | 1.1216 | 1.1216 | 1.09% |
2017-09-22 | 1.1095 | 1.1095 | -2.27% |
2017-09-20 | 1.1353 | 1.1353 | 1.58% |
2017-09-15 | 1.1176 | 1.1176 | -0.13% |
2017-09-08 | 1.1190 | 1.1190 | 5.63% |
2017-09-01 | 1.0594 | 1.0594 | 5.12% |
2017-08-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% |
2017-08-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.86% |
2017-08-18 | 0.9989 | 0.9989 | 3.36% |
2017-08-11 | 0.9664 | 0.9664 | -10.18% |
2017-07-20 | 1.0759 | 1.0759 | 7.67% |
2017-07-14 | 0.9993 | 0.9993 | -3.70% |
2017-07-07 | 1.0377 | 1.0377 | -5.35% |
2017-06-30 | 1.0963 | 1.0963 | 0.43% |
2017-06-23 | 1.0916 | 1.0916 | 6.49% |
2017-06-20 | 1.0251 | 1.0251 | 2.39% |
2017-06-16 | 1.0012 | 1.0012 | -2.58% |
2017-06-09 | 1.0277 | 1.0277 | 15.19% |
2017-06-02 | 0.8922 | 0.8922 | 1.54% |
2017-05-26 | 0.8787 | 0.8787 | -2.41% |
2017-05-22 | 0.9004 | 0.9004 | -0.23% |
2017-05-19 | 0.9025 | 0.9025 | 5.28% |
2017-05-12 | 0.8572 | 0.8572 | 3.26% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-04-30 | -- | 41.45% | 4.75% | 股票型 | 主基金 |
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