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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-12-02 | 2.5840 | 2.5999 | -0.84% |
2022-11-25 | 2.6060 | 2.6220 | -1.03% |
2022-11-18 | 2.6330 | 2.6492 | 8.94% |
2022-11-11 | 2.4170 | 2.4319 | 0.88% |
2022-11-04 | 2.3960 | 2.4108 | 16.54% |
2022-10-28 | 2.0560 | 2.0687 | -4.20% |
2022-10-21 | 2.1460 | 2.1593 | 2.29% |
2022-10-14 | 2.0980 | 2.1110 | 12.98% |
2022-09-30 | 1.8570 | 1.8685 | -12.36% |
2022-09-23 | 2.1190 | 2.1321 | -6.53% |
2022-09-16 | 2.2670 | 2.2810 | -13.67% |
2022-09-09 | 2.6260 | 2.6422 | 2.78% |
2022-09-02 | 2.5550 | 2.5708 | -3.04% |
2022-08-26 | 2.6350 | 2.6513 | -4.15% |
2022-08-19 | 2.7490 | 2.7660 | -1.04% |
2022-08-12 | 2.7780 | 2.7952 | 5.55% |
2022-08-05 | 2.6320 | 2.6483 | -1.97% |
2022-07-29 | 2.6850 | 2.7016 | 1.94% |
2022-07-25 | 2.6340 | 2.6503 | -3.27% |
2022-07-22 | 2.7230 | 2.7399 | 3.38% |
2022-07-18 | 2.6340 | 2.6503 | 0.00% |
2022-07-15 | 2.6340 | 2.6503 | -12.87% |
2022-07-11 | 3.0230 | 3.0417 | 5.26% |
2022-07-08 | 2.8720 | 2.8898 | -4.99% |
2022-07-04 | 3.0230 | 3.0417 | 0.00% |
2022-07-01 | 3.0230 | 3.0417 | -0.46% |
2022-06-27 | 3.0370 | 3.0558 | 0.00% |
2022-06-20 | 3.0370 | 3.0558 | -4.59% |
2022-06-17 | 3.1830 | 3.2027 | 4.81% |
2022-06-13 | 3.0370 | 3.0558 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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