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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-26 | 1.7463 | 1.7463 | 0.00% |
2022-08-19 | 1.7463 | 1.7463 | 0.00% |
2022-08-12 | 1.7463 | 1.7463 | 0.00% |
2022-08-05 | 1.7463 | 1.7463 | 0.00% |
2022-07-29 | 1.7463 | 1.7463 | -0.43% |
2022-07-22 | 1.7539 | 1.7539 | -0.31% |
2022-07-15 | 1.7594 | 1.7594 | 0.35% |
2022-07-08 | 1.7533 | 1.7533 | 0.05% |
2022-07-01 | 1.7525 | 1.7525 | 0.38% |
2022-06-24 | 1.7459 | 1.7459 | -0.33% |
2022-06-17 | 1.7517 | 1.7517 | 0.64% |
2022-06-10 | 1.7405 | 1.7405 | 0.33% |
2022-06-02 | 1.7347 | 1.7347 | -0.24% |
2022-05-27 | 1.7388 | 1.7388 | -0.19% |
2022-05-20 | 1.7421 | 1.7421 | -0.31% |
2022-05-13 | 1.7476 | 1.7476 | 0.43% |
2022-05-06 | 1.7401 | 1.7401 | -0.10% |
2022-04-29 | 1.7419 | 1.7419 | 0.16% |
2022-04-22 | 1.7392 | 1.7392 | 0.45% |
2022-04-15 | 1.7314 | 1.7314 | -0.97% |
2022-04-08 | 1.7483 | 1.7483 | 0.47% |
2022-04-01 | 1.7402 | 1.7402 | 0.31% |
2022-03-25 | 1.7349 | 1.7349 | -0.45% |
2022-03-18 | 1.7428 | 1.7428 | -0.52% |
2022-03-11 | 1.7519 | 1.7519 | -0.70% |
2022-03-04 | 1.7642 | 1.7642 | -1.76% |
2022-02-25 | 1.7958 | 1.7958 | 0.38% |
2022-02-18 | 1.7890 | 1.7890 | 1.57% |
2022-02-11 | 1.7614 | 1.7614 | -0.50% |
2022-01-28 | 1.7702 | 1.7702 | -1.38% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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