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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0330 | 1.8680 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0321 | 1.8664 | 0.10% |
2024-04-12 | 1.0311 | 1.8646 | 0.36% |
2024-03-29 | 1.0274 | 1.8579 | 0.12% |
2024-03-22 | 1.0262 | 1.8557 | 0.15% |
2024-03-15 | 1.0247 | 1.8530 | 0.13% |
2024-03-08 | 1.0234 | 1.8506 | 0.11% |
2024-03-01 | 1.0223 | 1.8486 | 0.09% |
2024-02-23 | 1.0214 | 1.8470 | 0.23% |
2024-02-08 | 1.0190 | 1.8427 | 0.08% |
2024-02-02 | 1.0182 | 1.8413 | 0.10% |
2024-01-26 | 1.0172 | 1.8395 | 0.12% |
2024-01-19 | 1.0160 | 1.8373 | 0.07% |
2024-01-12 | 1.0153 | 1.8360 | 0.12% |
2024-01-05 | 1.0141 | 1.8338 | 0.12% |
2023-12-29 | 1.0129 | 1.8316 | 0.12% |
2023-12-22 | 1.0117 | 1.8294 | 0.41% |
2023-12-15 | 1.0076 | 1.8220 | 0.02% |
2023-12-08 | 1.0074 | 1.8216 | -0.02% |
2023-12-01 | 1.0076 | 1.8220 | 0.11% |
2023-11-24 | 1.0065 | 1.8200 | 0.08% |
2023-11-17 | 1.0057 | 1.8186 | 0.07% |
2023-11-10 | 1.0050 | 1.8173 | 0.10% |
2023-11-03 | 1.0040 | 1.8155 | 0.06% |
2023-10-27 | 1.0034 | 1.8144 | 0.02% |
2023-10-20 | 1.0032 | 1.8140 | 0.08% |
2023-10-13 | 1.0024 | 1.8126 | 0.20% |
2023-09-28 | 1.0004 | 1.8090 | 0.09% |
2023-09-22 | 1.0390 | 1.8073 | 0.21% |
2023-09-15 | 1.0369 | 1.8036 | 0.68% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2012-03-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2012-03-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-05-18 | -- | 0.00% | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-05-02 | 6.17% | 86.80% | 9.35% | 债券型 | 主基金 |
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