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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-18 | 1.2930 | 1.2930 | 1.41% |
2024-04-17 | 1.2750 | 1.2750 | 6.16% |
2024-04-16 | 1.2010 | 1.2010 | -7.76% |
2024-04-15 | 1.3020 | 1.3020 | 0.70% |
2024-04-12 | 1.2930 | 1.2930 | -1.82% |
2024-04-11 | 1.3170 | 1.3170 | -1.35% |
2024-04-10 | 1.3350 | 1.3350 | -2.05% |
2024-04-09 | 1.3630 | 1.3630 | -0.66% |
2024-04-08 | 1.3720 | 1.3720 | -4.32% |
2024-04-03 | 1.4340 | 1.4340 | -4.59% |
2024-04-02 | 1.5030 | 1.5030 | -0.13% |
2024-04-01 | 1.5050 | 1.5050 | 6.59% |
2024-03-28 | 1.4120 | 1.4120 | 9.97% |
2024-03-27 | 1.2840 | 1.2840 | -6.96% |
2024-03-26 | 1.3800 | 1.3800 | -3.56% |
2024-03-25 | 1.4310 | 1.4310 | -2.52% |
2024-03-22 | 1.4680 | 1.4680 | 3.60% |
2024-03-21 | 1.4170 | 1.4170 | -1.12% |
2024-03-20 | 1.4330 | 1.4330 | 2.72% |
2024-03-19 | 1.3950 | 1.3950 | 0.79% |
2024-03-18 | 1.3840 | 1.3840 | 2.67% |
2024-03-15 | 1.3480 | 1.3480 | 0.15% |
2024-03-14 | 1.3460 | 1.3460 | -2.11% |
2024-03-13 | 1.3750 | 1.3750 | 1.03% |
2024-03-12 | 1.3610 | 1.3610 | -0.22% |
2024-03-11 | 1.3640 | 1.3640 | 2.33% |
2024-03-08 | 1.3330 | 1.3330 | 2.38% |
2024-03-07 | 1.3020 | 1.3020 | -3.34% |
2024-03-06 | 1.3470 | 1.3470 | -0.96% |
2024-03-05 | 1.3600 | 1.3600 | -4.83% |
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