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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-04-24 | 0.7090 | 0.7112 | -6.09% |
2020-04-17 | 0.7550 | 0.7573 | -2.46% |
2020-04-10 | 0.7740 | 0.7764 | -3.49% |
2020-04-03 | 0.8020 | 0.8045 | -0.12% |
2020-03-27 | 0.8030 | 0.8055 | 0.00% |
2020-03-20 | 0.8030 | 0.8055 | 0.00% |
2020-03-13 | 0.8030 | 0.8055 | -1.95% |
2020-03-06 | 0.8190 | 0.8215 | 3.15% |
2020-02-28 | 0.7940 | 0.7964 | -5.02% |
2020-02-21 | 0.8360 | 0.8385 | 3.60% |
2020-02-14 | 0.8070 | 0.8094 | -5.95% |
2020-02-07 | 0.8580 | 0.8606 | -10.06% |
2020-01-31 | 0.9540 | 0.9569 | 0.00% |
2020-01-24 | 0.9540 | 0.9569 | -8.36% |
2020-01-17 | 1.0410 | 1.0442 | -5.88% |
2020-01-10 | 1.1060 | 1.1094 | -0.27% |
2019-12-31 | 1.1090 | 1.1124 | 1.65% |
2019-12-27 | 1.0910 | 1.0943 | 3.02% |
2019-12-20 | 1.0590 | 1.0622 | 3.52% |
2019-12-13 | 1.0230 | 1.0261 | 3.65% |
2019-12-06 | 0.9870 | 0.9900 | -1.59% |
2019-11-29 | 1.0030 | 1.0060 | 4.15% |
2019-11-22 | 0.9630 | 0.9659 | 5.94% |
2019-11-15 | 0.9090 | 0.9117 | -8.92% |
2019-11-08 | 0.9980 | 1.0010 | -0.50% |
2019-11-01 | 1.0030 | 1.0060 | -2.52% |
2019-10-25 | 1.0320 | 1.0320 | -0.10% |
2019-10-18 | 1.0330 | 1.0330 | -6.01% |
2019-10-11 | 1.0990 | 1.0990 | 2.71% |
2019-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | -1.11% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-11-18 | -- | -28.88% | -9.45% | 股票型 | 主基金 |
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