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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2025-09-29 | 2.5783 | 2.5783 | 2.01% |
2025-09-26 | 2.5274 | 2.5274 | -1.34% |
2025-09-25 | 2.5617 | 2.5617 | 0.15% |
2025-09-24 | 2.5579 | 2.5579 | 3.57% |
2025-09-23 | 2.4698 | 2.4698 | -1.16% |
2025-09-22 | 2.4988 | 2.4988 | 0.43% |
2025-09-19 | 2.4881 | 2.4881 | 0.13% |
2025-09-18 | 2.4848 | 2.4848 | -1.37% |
2025-09-17 | 2.5194 | 2.5194 | 1.36% |
2025-09-16 | 2.4855 | 2.4855 | 1.25% |
2025-09-15 | 2.4547 | 2.4547 | 0.01% |
2025-09-12 | 2.4545 | 2.4545 | 0.46% |
2025-09-11 | 2.4432 | 2.4432 | 2.88% |
2025-09-10 | 2.3749 | 2.3749 | 0.27% |
2025-09-09 | 2.3686 | 2.3686 | -0.40% |
2025-09-08 | 2.3780 | 2.3780 | 1.74% |
2025-09-05 | 2.3374 | 2.3374 | 4.14% |
2025-09-04 | 2.2444 | 2.2444 | -2.48% |
2025-09-03 | 2.3015 | 2.3015 | 0.08% |
2025-09-02 | 2.2997 | 2.2997 | -1.26% |
2025-09-01 | 2.3290 | 2.3290 | 0.96% |
2025-08-29 | 2.3069 | 2.3069 | -0.20% |
2025-08-28 | 2.3116 | 2.3116 | 0.05% |
2025-08-27 | 2.3104 | 2.3104 | -1.38% |
2025-08-26 | 2.3428 | 2.3428 | -0.20% |
2025-08-25 | 2.3474 | 2.3474 | 1.71% |
2025-08-22 | 2.3079 | 2.3079 | 2.68% |
2025-08-21 | 2.2476 | 2.2476 | -0.13% |
2025-08-20 | 2.2505 | 2.2505 | 1.48% |
2025-08-19 | 2.2176 | 2.2176 | -0.69% |
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