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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-31 | 2.8622 | 2.8622 | -0.85% |
2025-12-30 | 2.8868 | 2.8868 | 0.61% |
2025-12-29 | 2.8694 | 2.8694 | -0.71% |
2025-12-26 | 2.8900 | 2.8900 | 1.01% |
2025-12-25 | 2.8612 | 2.8612 | 1.35% |
2025-12-24 | 2.8231 | 2.8231 | 2.15% |
2025-12-23 | 2.7638 | 2.7638 | 0.09% |
2025-12-22 | 2.7613 | 2.7613 | 2.01% |
2025-12-19 | 2.7069 | 2.7069 | 0.40% |
2025-12-18 | 2.6962 | 2.6962 | -0.30% |
2025-12-17 | 2.7044 | 2.7044 | 1.95% |
2025-12-16 | 2.6528 | 2.6528 | -1.29% |
2025-12-15 | 2.6875 | 2.6875 | -0.27% |
2025-12-12 | 2.6948 | 2.6948 | 0.85% |
2025-12-11 | 2.6721 | 2.6721 | -1.08% |
2025-12-10 | 2.7013 | 2.7013 | 0.32% |
2025-12-09 | 2.6928 | 2.6928 | -0.91% |
2025-12-08 | 2.7176 | 2.7176 | 0.93% |
2025-12-05 | 2.6925 | 2.6925 | 0.64% |
2025-12-04 | 2.6754 | 2.6754 | 0.59% |
2025-12-03 | 2.6597 | 2.6597 | -0.48% |
2025-12-02 | 2.6725 | 2.6725 | -2.27% |
2025-12-01 | 2.7346 | 2.7346 | 3.63% |
2025-11-28 | 2.6389 | 2.6389 | 0.41% |
2025-11-27 | 2.6282 | 2.6282 | 0.22% |
2025-11-26 | 2.6223 | 2.6223 | 0.23% |
2025-11-25 | 2.6164 | 2.6164 | 1.16% |
2025-11-24 | 2.5863 | 2.5863 | 1.49% |
2025-11-21 | 2.5483 | 2.5483 | -4.14% |
2025-11-20 | 2.6584 | 2.6584 | -0.54% |
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