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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-02-12 | 3.2987 | 3.2987 | 0.75% |
2026-02-11 | 3.2742 | 3.2742 | 0.77% |
2026-02-10 | 3.2492 | 3.2492 | 0.06% |
2026-02-09 | 3.2472 | 3.2472 | 1.32% |
2026-02-06 | 3.2048 | 3.2048 | 0.11% |
2026-02-05 | 3.2013 | 3.2013 | -0.55% |
2026-02-04 | 3.2189 | 3.2189 | 0.60% |
2026-02-03 | 3.1996 | 3.1996 | 2.36% |
2026-02-02 | 3.1259 | 3.1259 | -2.98% |
2026-01-30 | 3.2219 | 3.2219 | -0.41% |
2026-01-29 | 3.2353 | 3.2353 | 0.01% |
2026-01-28 | 3.2350 | 3.2350 | 0.37% |
2026-01-27 | 3.2232 | 3.2232 | -0.82% |
2026-01-26 | 3.2499 | 3.2499 | 0.75% |
2026-01-23 | 3.2256 | 3.2256 | 0.12% |
2026-01-22 | 3.2216 | 3.2216 | 0.26% |
2026-01-21 | 3.2134 | 3.2134 | -0.35% |
2026-01-20 | 3.2247 | 3.2247 | -0.20% |
2026-01-19 | 3.2311 | 3.2311 | 0.16% |
2026-01-16 | 3.2260 | 3.2260 | 0.03% |
2026-01-15 | 3.2250 | 3.2250 | 0.45% |
2026-01-14 | 3.2107 | 3.2107 | -0.35% |
2026-01-13 | 3.2220 | 3.2220 | -1.10% |
2026-01-12 | 3.2580 | 3.2580 | 2.89% |
2026-01-09 | 3.1666 | 3.1666 | 2.18% |
2026-01-08 | 3.0991 | 3.0991 | 0.33% |
2026-01-07 | 3.0890 | 3.0890 | 1.32% |
2026-01-06 | 3.0487 | 3.0487 | 2.71% |
2026-01-05 | 2.9682 | 2.9682 | 3.70% |
2025-12-31 | 2.8622 | 2.8622 | -0.85% |
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