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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-11-19 | 2.6729 | 2.6729 | 0.31% |
2025-11-18 | 2.6646 | 2.6646 | -1.25% |
2025-11-17 | 2.6982 | 2.6982 | -0.65% |
2025-11-14 | 2.7159 | 2.7159 | -1.33% |
2025-11-13 | 2.7525 | 2.7525 | 1.75% |
2025-11-12 | 2.7051 | 2.7051 | -0.19% |
2025-11-11 | 2.7102 | 2.7102 | -0.34% |
2025-11-10 | 2.7194 | 2.7194 | 0.75% |
2025-11-07 | 2.6992 | 2.6992 | 0.45% |
2025-11-06 | 2.6870 | 2.6870 | 1.82% |
2025-11-05 | 2.6390 | 2.6390 | 0.76% |
2025-11-04 | 2.6192 | 2.6192 | -2.71% |
2025-11-03 | 2.6922 | 2.6922 | -0.18% |
2025-10-31 | 2.6971 | 2.6971 | -0.26% |
2025-10-30 | 2.7040 | 2.7040 | -0.48% |
2025-10-29 | 2.7171 | 2.7171 | 1.30% |
2025-10-28 | 2.6822 | 2.6822 | -0.44% |
2025-10-27 | 2.6941 | 2.6941 | 1.19% |
2025-10-24 | 2.6623 | 2.6623 | 2.30% |
2025-10-23 | 2.6024 | 2.6024 | 0.15% |
2025-10-22 | 2.5985 | 2.5985 | -0.41% |
2025-10-21 | 2.6093 | 2.6093 | 1.78% |
2025-10-20 | 2.5637 | 2.5637 | 0.51% |
2025-10-17 | 2.5507 | 2.5507 | -2.33% |
2025-10-16 | 2.6116 | 2.6116 | -0.73% |
2025-10-15 | 2.6308 | 2.6308 | 1.34% |
2025-10-14 | 2.5961 | 2.5961 | -1.38% |
2025-10-13 | 2.6325 | 2.6325 | -0.85% |
2025-10-10 | 2.6552 | 2.6552 | -0.88% |
2025-10-09 | 2.6789 | 2.6789 | 2.64% |
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