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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-01 | 3.1377 | 3.1377 | 2.47% |
2026-06-30 | 3.0620 | 3.0620 | 0.05% |
2026-06-29 | 3.0605 | 3.0605 | 1.53% |
2026-06-26 | 3.0144 | 3.0144 | -2.44% |
2026-06-25 | 3.0897 | 3.0897 | 0.47% |
2026-06-24 | 3.0752 | 3.0752 | -0.42% |
2026-06-23 | 3.0881 | 3.0881 | -1.08% |
2026-06-22 | 3.1217 | 3.1217 | 0.92% |
2026-06-18 | 3.0931 | 3.0931 | -0.36% |
2026-06-17 | 3.1042 | 3.1042 | -0.43% |
2026-06-16 | 3.1175 | 3.1175 | -0.48% |
2026-06-15 | 3.1326 | 3.1326 | 1.05% |
2026-06-12 | 3.1001 | 3.1001 | 1.11% |
2026-06-11 | 3.0662 | 3.0662 | -0.46% |
2026-06-10 | 3.0805 | 3.0805 | -0.17% |
2026-06-09 | 3.0858 | 3.0858 | 0.39% |
2026-06-08 | 3.0739 | 3.0739 | -1.48% |
2026-06-05 | 3.1201 | 3.1201 | -0.50% |
2026-06-04 | 3.1359 | 3.1359 | -0.68% |
2026-06-03 | 3.1573 | 3.1573 | -0.32% |
2026-06-02 | 3.1675 | 3.1675 | -0.11% |
2026-06-01 | 3.1711 | 3.1711 | -0.18% |
2026-05-29 | 3.1769 | 3.1769 | -0.92% |
2026-05-28 | 3.2063 | 3.2063 | -0.17% |
2026-05-27 | 3.2117 | 3.2117 | -1.24% |
2026-05-26 | 3.2521 | 3.2521 | -0.73% |
2026-05-25 | 3.2761 | 3.2761 | 0.01% |
2026-05-22 | 3.2759 | 3.2759 | 0.55% |
2026-05-21 | 3.2580 | 3.2580 | -1.39% |
2026-05-20 | 3.3038 | 3.3038 | -0.28% |
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