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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-04-24 | 0.9640 | 1.1807 | -3.79% |
2026-04-17 | 1.0020 | 1.2272 | 0.30% |
2026-04-10 | 0.9990 | 1.2235 | 3.74% |
2026-04-03 | 0.9630 | 1.1794 | 2.77% |
2026-03-27 | 0.9370 | 1.1476 | -8.94% |
2026-03-20 | 1.0290 | 1.2603 | -5.51% |
2026-03-13 | 1.0890 | 1.3338 | -0.82% |
2026-03-06 | 1.0980 | 1.3448 | -2.31% |
2026-02-27 | 1.1240 | 1.3766 | -3.02% |
2026-02-13 | 1.1590 | 1.4195 | -3.66% |
2026-02-06 | 1.2030 | 1.4734 | 0.08% |
2026-01-30 | 1.2020 | 1.4722 | -3.30% |
2026-01-23 | 1.2430 | 1.5224 | 2.64% |
2026-01-16 | 1.2110 | 1.4832 | -2.89% |
2026-01-09 | 1.2470 | 1.5273 | 0.48% |
2025-12-31 | 1.2410 | 1.5200 | 0.40% |
2025-12-26 | 1.2360 | 1.5139 | -0.24% |
2025-12-19 | 1.2390 | 1.5176 | -2.75% |
2025-12-12 | 1.2740 | 1.5605 | -1.01% |
2025-12-05 | 1.2870 | 1.5764 | 1.10% |
2025-11-28 | 1.2730 | 1.5593 | 1.19% |
2025-11-21 | 1.2580 | 1.5409 | -7.36% |
2025-11-14 | 1.3580 | 1.6634 | 1.80% |
2025-11-07 | 1.3340 | 1.6340 | 1.52% |
2025-10-31 | 1.3140 | 1.6095 | -1.64% |
2025-10-24 | 1.3360 | 1.6364 | 3.89% |
2025-10-17 | 1.2860 | 1.5752 | -7.48% |
2025-10-10 | 1.3900 | 1.7026 | -2.32% |
2025-09-30 | 1.4230 | 1.7430 | 2.08% |
2025-09-26 | 1.3940 | 1.7075 | -1.76% |
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