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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2025-09-12 | 1.4270 | 1.7479 | -2.32% |
2025-09-05 | 1.4610 | 1.7895 | 2.46% |
2025-08-29 | 1.4260 | 1.7466 | 1.56% |
2025-08-22 | 1.4040 | 1.7197 | 8.67% |
2025-08-15 | 1.2920 | 1.5825 | 8.30% |
2025-08-08 | 1.1930 | 1.4612 | 5.85% |
2025-08-01 | 1.1270 | 1.3804 | -6.47% |
2025-07-25 | 1.2050 | 1.4759 | 4.79% |
2025-07-18 | 1.1500 | 1.4085 | 2.77% |
2025-07-11 | 1.1190 | 1.3705 | 0.99% |
2025-07-04 | 1.1080 | 1.3570 | 1.37% |
2025-06-27 | 1.0930 | 1.3386 | 3.31% |
2025-06-20 | 1.0580 | 1.2957 | -1.58% |
2025-06-13 | 1.0750 | 1.3165 | -1.02% |
2025-06-06 | 1.0860 | 1.3300 | 2.17% |
2025-05-30 | 1.0630 | 1.3018 | -7.80% |
2025-05-23 | 1.1530 | 1.4120 | 1.23% |
2025-05-16 | 1.1390 | 1.3949 | 0.27% |
2025-05-09 | 1.1360 | 1.3912 | 5.09% |
2025-04-30 | 1.0810 | 1.3238 | -1.10% |
2025-04-25 | 1.0930 | 1.3385 | 0.46% |
2025-04-18 | 1.0880 | 1.3324 | 0.00% |
2025-04-11 | 1.0880 | 1.3324 | -14.80% |
2025-04-03 | 1.2770 | 1.5638 | -4.41% |
2025-03-28 | 1.3360 | 1.6360 | -3.99% |
2025-03-21 | 1.7040 | 1.7040 | -0.70% |
2025-03-14 | 1.7160 | 1.7160 | 4.51% |
2025-03-07 | 1.6420 | 1.6420 | 7.88% |
2025-02-28 | 1.5220 | 1.5220 | -2.12% |
2025-02-21 | 1.5550 | 1.5550 | 5.57% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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1 | -- | 2017-07-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
2 | -- | 2017-08-11 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
3 | 2017-08-25 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
4 | 2017-09-22 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
5 | -- | 2019-02-13 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
6 | 2019-02-13 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
7 | -- | 2019-02-13 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
8 | -- | 2021-01-22 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
9 | -- | 2021-03-05 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
10 | -- | 2021-03-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
11 | 2021-03-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
12 | -- | 2021-07-19 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
13 | -- | 2021-08-18 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
14 | -- | 2021-08-18 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
15 | -- | 2021-10-14 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
16 | -- | 2021-11-29 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
17 | -- | 2021-12-27 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
18 | -- | 2022-01-05 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
19 | -- | 2022-02-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
20 | 2022-02-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | |||||
21 | 2022-02-10 | 登录可见 | 94.00% | 74.79% | 16.83% | 股票策略 | ||
22 | -- | 2022-04-08 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
23 | -- | 2022-04-27 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
24 | -- | 2022-08-09 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
25 | -- | 2022-08-09 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
26 | -- | 2022-08-18 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
27 | -- | 2022-08-23 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
28 | -- | 2022-11-21 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
29 | -- | 2022-11-28 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
30 | -- | 2023-02-13 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 |
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