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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.2740 | 1.5605 | -1.01% |
2025-12-05 | 1.2870 | 1.5764 | 1.10% |
2025-11-28 | 1.2730 | 1.5593 | 1.19% |
2025-11-21 | 1.2580 | 1.5409 | -7.36% |
2025-11-14 | 1.3580 | 1.6634 | 1.80% |
2025-11-07 | 1.3340 | 1.6340 | 1.52% |
2025-10-31 | 1.3140 | 1.6095 | -1.64% |
2025-10-24 | 1.3360 | 1.6364 | 3.89% |
2025-10-17 | 1.2860 | 1.5752 | -7.48% |
2025-10-10 | 1.3900 | 1.7026 | -2.32% |
2025-09-30 | 1.4230 | 1.7430 | 2.08% |
2025-09-26 | 1.3940 | 1.7075 | -1.76% |
2025-09-19 | 1.4190 | 1.7381 | -0.56% |
2025-09-12 | 1.4270 | 1.7479 | -2.32% |
2025-09-05 | 1.4610 | 1.7895 | 2.46% |
2025-08-29 | 1.4260 | 1.7466 | 1.56% |
2025-08-22 | 1.4040 | 1.7197 | 8.67% |
2025-08-15 | 1.2920 | 1.5825 | 8.30% |
2025-08-08 | 1.1930 | 1.4612 | 5.85% |
2025-08-01 | 1.1270 | 1.3804 | -6.47% |
2025-07-25 | 1.2050 | 1.4759 | 4.79% |
2025-07-18 | 1.1500 | 1.4085 | 2.77% |
2025-07-11 | 1.1190 | 1.3705 | 0.99% |
2025-07-04 | 1.1080 | 1.3570 | 1.37% |
2025-06-27 | 1.0930 | 1.3386 | 3.31% |
2025-06-20 | 1.0580 | 1.2957 | -1.58% |
2025-06-13 | 1.0750 | 1.3165 | -1.02% |
2025-06-06 | 1.0860 | 1.3300 | 2.17% |
2025-05-30 | 1.0630 | 1.3018 | -7.80% |
2025-05-23 | 1.1530 | 1.4120 | 1.23% |
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