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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 2.1950 | 2.1950 | -1.34% |
2025-12-05 | 2.2249 | 2.2249 | -0.47% |
2025-11-28 | 2.2354 | 2.2354 | 6.30% |
2025-11-21 | 2.1030 | 2.1030 | -7.06% |
2025-11-14 | 2.2628 | 2.2628 | 1.01% |
2025-11-07 | 2.2402 | 2.2402 | 0.54% |
2025-10-31 | 2.2282 | 2.2282 | 0.84% |
2025-10-24 | 2.2096 | 2.2096 | 4.99% |
2025-10-17 | 2.1045 | 2.1045 | -4.06% |
2025-10-10 | 2.1935 | 2.1935 | 0.05% |
2025-09-30 | 2.1925 | 2.1925 | 1.76% |
2025-09-26 | 2.1546 | 2.1546 | -0.39% |
2025-09-19 | 2.1630 | 2.1630 | -0.10% |
2025-09-12 | 2.1652 | 2.1652 | 3.20% |
2025-09-05 | 2.0981 | 2.0981 | -1.08% |
2025-08-29 | 2.1211 | 2.1211 | -0.30% |
2025-08-22 | 2.1274 | 2.1274 | 3.56% |
2025-08-15 | 2.0543 | 2.0543 | 1.93% |
2025-08-08 | 2.0154 | 2.0154 | 3.05% |
2025-08-01 | 1.9557 | 1.9557 | 0.35% |
2025-07-25 | 1.9488 | 1.9488 | 2.90% |
2025-07-18 | 1.8939 | 1.8939 | 2.36% |
2025-07-11 | 1.8503 | 1.8503 | 2.99% |
2025-07-04 | 1.7965 | 1.7965 | 2.02% |
2025-06-27 | 1.7609 | 1.7609 | 5.32% |
2025-06-20 | 1.6719 | 1.6719 | -1.53% |
2025-06-13 | 1.6978 | 1.6978 | -0.32% |
2025-06-06 | 1.7032 | 1.7032 | 3.48% |
2025-05-30 | 1.6460 | 1.6460 | 1.18% |
2025-05-23 | 1.6268 | 1.6268 | -0.66% |
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