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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2025-09-15 | 1.0017 | 4.5989 | 0.16% |
2025-09-12 | 1.0001 | 4.5916 | 0.41% |
2025-09-11 | 0.9960 | 4.5728 | 1.01% |
2025-09-10 | 0.9860 | 4.5269 | -0.02% |
2025-09-09 | 0.9862 | 4.5278 | -1.09% |
2025-09-08 | 0.9971 | 4.5778 | 0.09% |
2025-09-05 | 0.9963 | 4.5737 | -0.45% |
2025-09-04 | 1.0008 | 4.5944 | -0.41% |
2025-09-03 | 1.0048 | 4.6132 | 0.42% |
2025-09-02 | 1.0006 | 4.5939 | -0.41% |
2025-09-01 | 1.0047 | 4.6127 | 0.87% |
2025-08-31 | 0.9960 | 4.5728 | -0.01% |
2025-08-29 | 0.9961 | 4.5733 | 1.17% |
2025-08-28 | 0.9847 | 4.5205 | -1.39% |
2025-08-27 | 0.9985 | 4.5843 | -0.15% |
2025-08-26 | 1.0000 | 4.5912 | 0.07% |
2025-08-25 | 0.9993 | 4.5880 | 1.58% |
2025-08-22 | 0.9838 | 4.5168 | 0.01% |
2025-08-21 | 0.9837 | 4.5163 | 0.21% |
2025-08-20 | 0.9816 | 4.5067 | 0.61% |
2025-08-19 | 0.9756 | 4.4792 | -0.10% |
2025-08-18 | 0.9766 | 4.4838 | 0.28% |
2025-08-15 | 0.9740 | 4.4714 | 0.11% |
2025-08-14 | 0.9728 | 4.4663 | -1.19% |
2025-08-13 | 0.9846 | 4.5200 | 0.61% |
2025-08-12 | 0.9786 | 4.4925 | 0.06% |
2025-08-11 | 0.9779 | 4.4897 | 0.59% |
2025-08-08 | 0.9722 | 4.4635 | -0.05% |
2025-08-07 | 0.9727 | 4.4658 | 0.44% |
2025-08-06 | 0.9684 | 4.4461 | 0.24% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
1 | 2015-10-29 | 登录可见 | -1.27% | 359.89% | 16.69% | 多资产策略 | ||
2 | 2016-05-16 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
3 | 2018-07-23 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | |||||
4 | 2021-03-01 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 |
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