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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-26 | 1.0620 | 1.5824 | -0.84% |
2026-01-23 | 1.0710 | 1.5958 | 0.94% |
2026-01-19 | 1.0610 | 1.5809 | -0.28% |
2026-01-16 | 1.0640 | 1.5854 | -0.28% |
2026-01-12 | 1.0670 | 1.5899 | 1.33% |
2026-01-09 | 1.0530 | 1.5690 | -1.68% |
2026-01-05 | 1.0710 | 1.5958 | 0.28% |
2025-12-31 | 1.0680 | 1.5913 | 0.56% |
2025-12-29 | 1.0620 | 1.5824 | -0.56% |
2025-12-26 | 1.0680 | 1.5913 | 0.19% |
2025-12-22 | 1.0660 | 1.5883 | -0.19% |
2025-12-19 | 1.0680 | 1.5913 | -0.19% |
2025-12-15 | 1.0700 | 1.5943 | -0.28% |
2025-12-12 | 1.0730 | 1.5988 | 0.19% |
2025-12-10 | 1.0710 | 1.5958 | 0.00% |
2025-12-08 | 1.0710 | 1.5958 | 0.00% |
2025-12-05 | 1.0710 | 1.5958 | -0.28% |
2025-12-01 | 1.0740 | 1.6003 | -0.19% |
2025-11-28 | 1.0760 | 1.6033 | 0.65% |
2025-11-24 | 1.0690 | 1.5929 | 0.09% |
2025-11-21 | 1.0680 | 1.5914 | -0.65% |
2025-11-17 | 1.0750 | 1.6018 | 0.00% |
2025-11-14 | 1.0750 | 1.6018 | -0.09% |
2025-11-10 | 1.0760 | 1.6033 | 0.00% |
2025-11-07 | 1.0760 | 1.6033 | 0.00% |
2025-11-03 | 1.0760 | 1.6033 | 0.28% |
2025-10-31 | 1.0730 | 1.5988 | -0.46% |
2025-10-27 | 1.0780 | 1.6062 | 0.00% |
2025-10-24 | 1.0780 | 1.6062 | -0.09% |
2025-10-20 | 1.0790 | 1.6077 | 0.28% |
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