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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-03-23 | 1.0470 | 1.5601 | -1.50% |
2026-03-20 | 1.0630 | 1.5839 | -0.47% |
2026-03-16 | 1.0680 | 1.5913 | 0.85% |
2026-03-13 | 1.0590 | 1.5779 | -0.38% |
2026-03-06 | 1.0630 | 1.5839 | -0.65% |
2026-02-27 | 1.0700 | 1.5943 | 0.19% |
2026-02-24 | 1.0680 | 1.5913 | -0.38% |
2026-02-13 | 1.0720 | 1.5973 | -0.09% |
2026-02-09 | 1.0730 | 1.5988 | 0.19% |
2026-02-06 | 1.0710 | 1.5958 | 9.17% |
2026-02-02 | 0.9810 | 1.4617 | -6.93% |
2026-01-30 | 1.0540 | 1.5705 | -0.75% |
2026-01-26 | 1.0620 | 1.5824 | -0.84% |
2026-01-23 | 1.0710 | 1.5958 | 0.94% |
2026-01-19 | 1.0610 | 1.5809 | -0.28% |
2026-01-16 | 1.0640 | 1.5854 | -0.28% |
2026-01-12 | 1.0670 | 1.5899 | 1.33% |
2026-01-09 | 1.0530 | 1.5690 | -1.68% |
2026-01-05 | 1.0710 | 1.5958 | 0.28% |
2025-12-31 | 1.0680 | 1.5913 | 0.56% |
2025-12-29 | 1.0620 | 1.5824 | -0.56% |
2025-12-26 | 1.0680 | 1.5913 | 0.19% |
2025-12-22 | 1.0660 | 1.5883 | -0.19% |
2025-12-19 | 1.0680 | 1.5913 | -0.19% |
2025-12-15 | 1.0700 | 1.5943 | -0.28% |
2025-12-12 | 1.0730 | 1.5988 | 0.19% |
2025-12-10 | 1.0710 | 1.5958 | 0.00% |
2025-12-08 | 1.0710 | 1.5958 | 0.00% |
2025-12-05 | 1.0710 | 1.5958 | -0.28% |
2025-12-01 | 1.0740 | 1.6003 | -0.19% |
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