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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-15 | 1.0700 | 1.5943 | -0.28% |
2025-12-12 | 1.0730 | 1.5988 | 0.19% |
2025-12-10 | 1.0710 | 1.5958 | 0.00% |
2025-12-08 | 1.0710 | 1.5958 | 0.00% |
2025-12-05 | 1.0710 | 1.5958 | -0.28% |
2025-12-01 | 1.0740 | 1.6003 | -0.19% |
2025-11-28 | 1.0760 | 1.6033 | 0.65% |
2025-11-24 | 1.0690 | 1.5929 | 0.09% |
2025-11-21 | 1.0680 | 1.5914 | -0.65% |
2025-11-17 | 1.0750 | 1.6018 | 0.00% |
2025-11-14 | 1.0750 | 1.6018 | -0.09% |
2025-11-10 | 1.0760 | 1.6033 | 0.00% |
2025-11-07 | 1.0760 | 1.6033 | 0.00% |
2025-11-03 | 1.0760 | 1.6033 | 0.28% |
2025-10-31 | 1.0730 | 1.5988 | -0.46% |
2025-10-27 | 1.0780 | 1.6062 | 0.00% |
2025-10-24 | 1.0780 | 1.6062 | -0.09% |
2025-10-20 | 1.0790 | 1.6077 | 0.28% |
2025-10-17 | 1.0760 | 1.6032 | -0.47% |
2025-10-13 | 1.0810 | 1.6107 | -0.73% |
2025-10-10 | 1.0890 | 1.6226 | 0.74% |
2025-10-09 | 1.0810 | 1.6107 | 0.00% |
2025-09-30 | 1.0810 | 1.6107 | 0.09% |
2025-09-29 | 1.0800 | 1.6092 | -0.19% |
2025-09-26 | 1.0820 | 1.6122 | -0.28% |
2025-09-22 | 1.0850 | 1.6167 | -0.28% |
2025-09-19 | 1.0880 | 1.6212 | 0.46% |
2025-09-15 | 1.0830 | 1.6137 | 0.00% |
2025-09-12 | 1.0830 | 1.6137 | -0.09% |
2025-09-10 | 1.0840 | 1.6152 | 0.19% |
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