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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-22 | 1.0460 | 1.5589 | 0.39% |
2024-04-19 | 1.0420 | 1.5529 | -1.23% |
2024-04-15 | 1.0550 | 1.5723 | -0.10% |
2024-04-12 | 1.0560 | 1.5738 | -0.29% |
2024-04-10 | 1.0590 | 1.5783 | -0.84% |
2024-04-08 | 1.0680 | 1.5917 | -0.28% |
2024-04-03 | 1.0710 | 1.5962 | -1.29% |
2024-04-01 | 1.0850 | 1.6171 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.0850 | 1.6171 | -1.00% |
2024-03-25 | 1.0960 | 1.6335 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.0960 | 1.6335 | 1.11% |
2024-03-18 | 1.0840 | 1.6156 | 1.69% |
2024-03-15 | 1.0660 | 1.5888 | -1.11% |
2024-03-11 | 1.0780 | 1.6067 | 0.37% |
2024-03-08 | 1.0740 | 1.6007 | -0.37% |
2024-03-04 | 1.0780 | 1.6067 | 0.47% |
2024-03-01 | 1.0730 | 1.5992 | -0.09% |
2024-02-26 | 1.0740 | 1.6007 | 0.00% |
2024-02-19 | 1.0740 | 1.6007 | 0.38% |
2024-02-08 | 1.0700 | 1.5947 | 0.28% |
2024-02-05 | 1.0670 | 1.5902 | -0.09% |
2024-02-02 | 1.0680 | 1.5917 | 0.47% |
2024-01-29 | 1.0630 | 1.5842 | -0.09% |
2024-01-26 | 1.0640 | 1.5857 | 1.24% |
2024-01-22 | 1.0510 | 1.5663 | -0.66% |
2024-01-19 | 1.0580 | 1.5767 | -0.56% |
2024-01-15 | 1.0640 | 1.5856 | -0.28% |
2024-01-12 | 1.0670 | 1.5901 | 1.04% |
2024-01-10 | 1.0560 | 1.5737 | -0.66% |
2024-01-08 | 1.0630 | 1.5841 | -0.28% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2018-07-10 | -2.41% | 55.89% | 7.97% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2019-08-26 | -- | 16.56% | 4.84% | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2021-07-23 | -1.66% | 6.64% | 2.35% | 相对价值 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2022-10-12 | 0.79% | 3.35% | 2.16% | 相对价值 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2022-10-12 | 1.80% | 4.85% | 3.12% | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2023-01-12 | -24.37% | -21.12% | -16.83% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2023-01-12 | -23.79% | -20.35% | -16.20% | 宏观对冲 | 主基金 |
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