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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-22 | 1.0680 | 1.5914 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.0680 | 1.5914 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.0680 | 1.5914 | -0.09% |
2026-06-05 | 1.0690 | 1.5929 | -0.19% |
2026-05-29 | 1.0710 | 1.5959 | 0.09% |
2026-05-25 | 1.0700 | 1.5944 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.0700 | 1.5944 | -0.19% |
2026-05-15 | 1.0720 | 1.5974 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.0720 | 1.5974 | 0.09% |
2026-05-08 | 1.0710 | 1.5959 | 0.28% |
2026-04-30 | 1.0680 | 1.5914 | 0.38% |
2026-04-24 | 1.0640 | 1.5854 | -0.28% |
2026-04-17 | 1.0670 | 1.5899 | 0.38% |
2026-04-13 | 1.0630 | 1.5839 | -0.19% |
2026-04-10 | 1.0650 | 1.5869 | 0.95% |
2026-04-03 | 1.0550 | 1.5720 | -0.66% |
2026-03-30 | 1.0620 | 1.5824 | -0.19% |
2026-03-27 | 1.0640 | 1.5854 | 1.62% |
2026-03-23 | 1.0470 | 1.5601 | -1.50% |
2026-03-20 | 1.0630 | 1.5839 | -0.47% |
2026-03-16 | 1.0680 | 1.5913 | 0.85% |
2026-03-13 | 1.0590 | 1.5779 | -0.38% |
2026-03-06 | 1.0630 | 1.5839 | -0.65% |
2026-02-27 | 1.0700 | 1.5943 | 0.19% |
2026-02-24 | 1.0680 | 1.5913 | -0.38% |
2026-02-13 | 1.0720 | 1.5973 | -0.09% |
2026-02-09 | 1.0730 | 1.5988 | 0.19% |
2026-02-06 | 1.0710 | 1.5958 | 9.17% |
2026-02-02 | 0.9810 | 1.4617 | -6.93% |
2026-01-30 | 1.0540 | 1.5705 | -0.75% |
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