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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 旭鑫价值成长1期

旭鑫价值成长1期

股票型正在运行
0.9720
单位净值(2024-04-26)
10.02%
年化收益
-4.24%
近一年收益
复权净值：
2.1841
私募公司：
前海旭鑫
基金经理：
胡笑辉
成立日期：
2016-02-23
夏普比率：
0.81
备案编号：
SH0127
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

旭鑫价值成长1期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.12%
3.44%
-1.34%
-0.91%
29.48%
19.97%
8.89%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
6526/13264
4479/17710
5276/20520
13728/21070
6541/18124
6214/15036
551/14514
四分位

旭鑫价值成长1期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9720
1.8530
-1.32%
2024-03
0.9850
1.8660
-0.90%
2024-02
0.9940
1.8750
0.20%
2024-01
0.9920
1.8730
-0.10%
2023-12
0.9930
1.8740
-0.10%
2023-11
0.9940
1.8750
1.01%
2023-10
0.9840
1.8650
-0.51%
2023-09
0.9890
1.8700
-0.90%
2023-08
0.9980
1.8790
0.11%
2023-07
0.9970
1.8780
-2.06%
2023-06
1.0180
1.8990
1.80%
2023-05
1.0000
1.8810
-1.48%
2023-04
1.0150
1.8960
3.15%
2023-03
0.9840
1.8650
1.86%
2023-02
0.9660
1.8470
-1.52%
2023-01
0.9810
1.8620
2.19%
2022-12
0.9600
1.8410
-1.53%
2022-11
0.9750
1.8560
-0.10%
2022-10
0.9760
1.8570
-0.71%
2022-09
0.9830
1.8640
-0.61%
2022-08
0.9890
1.8700
-1.50%
2022-07
1.0040
1.8850
-1.08%
2022-06
1.0150
1.8960
4.85%
2022-05
0.9680
1.8490
1.89%
2022-04
0.9500
1.8310
0.21%
2022-03
0.9480
1.8290
-0.52%
2022-02
0.9530
1.8340
0.31%
2022-01
0.9500
1.8310
-2.36%
2021-12
0.9730
1.8540
-0.71%
2021-11
0.9800
1.8610
0.83%
2021-10
0.9720
1.8530
-0.41%
2021-09
0.9760
1.8570
-1.51%
2021-08
0.9910
1.8720
-0.90%
2021-07
1.0000
1.8810
5.64%
2021-06
1.0990
1.8190
-2.14%
2021-05
1.1230
1.8430
2.84%
2021-04
1.0920
1.8120
0.74%
2021-03
1.0840
1.8040
-1.37%
2021-02
1.0990
1.8190
-1.61%
2021-01
1.1170
1.8370
-2.02%
2020-12
1.1400
1.8600
-0.26%
2020-11
1.1430
1.8630
1.60%
2020-10
1.1250
1.8450
2.27%
2020-09
1.1000
1.8200
-1.43%
2020-08
1.1160
1.8360
0.72%
2020-07
1.1080
1.8280
4.82%
2020-06
1.0570
1.7770
4.86%
2020-05
1.0080
1.7280
0.60%
2020-04
1.0020
1.7220
-0.47%
2020-03
1.1880
1.7280
-2.22%
2020-02
1.2150
1.7550
10.05%
2020-01
1.1040
1.6440
4.35%
2019-12
1.0580
1.5980
7.19%
2019-11
0.9870
1.5270
-0.80%
2019-10
0.9950
1.5350
0.61%
2019-09
0.9890
1.5290
-0.20%
2019-08
0.9910
1.5310
-0.30%
2019-07
0.9940
1.5340
0.20%
2019-06
0.9920
1.5320
-0.90%
2019-05
1.0010
1.5410
-0.01%
2019-04
1.0010
1.5410
0.26%
2019-03
1.1460
1.5380
0.00%
2019-02
1.1460
1.5380
14.48%
2019-01
1.0010
1.3930
0.70%
2018-12
0.9940
1.3860
-0.90%
2018-11
1.0030
1.3950
-0.40%
2018-10
1.0070
1.3990
-0.10%
2018-09
1.0080
1.4000
-0.39%
2018-08
1.0120
1.4040
-0.20%
2018-07
1.0140
1.4060
-0.69%
2018-06
1.0210
1.4130
0.49%
2018-05
1.0160
1.4080
0.19%
2018-04
1.0140
1.4060
2.11%
2018-03
1.1990
1.3830
1.35%
2018-02
1.1830
1.3670
-3.11%
2018-01
1.2210
1.4050
10.80%
2017-12
1.1020
1.2860
0.09%
2017-11
1.1010
1.2850
-0.18%
2017-10
1.1030
1.2870
1.01%
2017-09
1.0920
1.2760
1.96%
2017-08
1.0710
1.2550
0.37%
2017-07
1.0670
1.2510
-0.28%
2017-06
1.0700
1.2540
1.51%
2017-05
1.0540
1.2380
-0.30%
2017-04
1.0570
1.2410
5.70%
2017-03
1.0000
1.1840
-0.84%
2017-02
1.1940
1.1940
4.10%
2017-01
1.1470
1.1470
1.59%
2016-12
1.1290
1.1290
0.09%
2016-11
1.1280
1.1280
-1.48%
2016-10
1.1450
1.1450
0.44%
2016-09
1.1400
1.1400
0.35%
2016-08
1.1360
1.1360
1.88%
2016-07
1.1150
1.1150
0.81%
2016-06
1.1060
1.1060
6.35%
2016-05
1.0400
1.0400
-2.07%
2016-04
1.0620
1.0620
0.47%
2016-03
1.0570
1.0570
5.70%
2016-02
1.0000
1.0000
0.00%

旭鑫价值成长1期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
0.9720
1.8530
7.17%
2024-04-19
0.9710
1.8520
7.26%
2024-04-12
0.9750
1.8560
6.88%
2024-04-03
0.9860
1.8670
5.83%
2024-03-29
0.9850
1.8660
5.92%
2024-03-22
0.9890
1.8700
5.54%
2024-03-15
0.9870
1.8680
5.73%
2024-03-08
0.9980
1.8790
4.68%
2024-03-01
0.9940
1.8750
5.06%
2024-02-23
0.9930
1.8740
5.16%
2024-02-08
0.9920
1.8730
5.25%
2024-02-02
0.9920
1.8730
5.25%
2024-01-26
0.9910
1.8720
5.34%
2024-01-12
0.9920
1.8730
5.25%
2024-01-05
0.9920
1.8730
5.25%
2023-12-29
0.9930
1.8740
5.16%
2023-12-15
0.9920
1.8730
5.25%
2023-12-08
0.9930
1.8740
5.16%
2023-12-01
0.9940
1.8750
5.06%
2023-11-24
0.9960
1.8770
4.87%
2023-11-17
1.0080
1.8890
3.72%
2023-11-10
0.9990
1.8800
4.58%
2023-11-03
0.9840
1.8650
6.01%
2023-10-27
0.9880
1.8690
5.63%
2023-10-20
0.9790
1.8600
6.49%
2023-10-13
0.9870
1.8680
5.73%
2023-09-28
0.9890
1.8700
5.53%
2023-09-22
0.9920
1.8730
5.25%
2023-09-15
0.9950
1.8760
4.96%
2023-09-08
0.9990
1.8800
4.58%

旭鑫价值成长1期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
4.89%
-1.56
-2.34
近2年
7.26%
-0.19
-0.37
近3年
7.26%
-0.20
-0.38
近4年
7.44%
0.04
0.08
近5年
7.44%
0.36
0.75
成立以来
7.44%
0.81
1.69

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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签约时间：一直可预约

: 国内较早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一，模型精细，风控严格，要素友好

  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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