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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.72% | -7.30% | -1.65% | -4.56% | 34.17% | 11.48% | -7.44% |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 15.30% | -5.82% |
同类排名 | 227/317 | 334/473 | 306/505 | 360/470 | 92/346 | 89/289 | 229/309 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2518 | 1.3994 | 1.71% |
2024-03 | 1.2307 | 1.3783 | -1.28% |
2024-02 | 1.2467 | 1.3943 | 0.21% |
2024-01 | 1.2441 | 1.3917 | 0.10% |
2023-12 | 1.2430 | 1.3906 | 0.00% |
2023-11 | 1.2431 | 1.3907 | 0.12% |
2023-10 | 1.2416 | 1.3892 | -1.09% |
2023-09 | 1.2553 | 1.4029 | 0.64% |
2023-08 | 1.2473 | 1.3949 | -2.64% |
2023-07 | 1.2813 | 1.4289 | -1.30% |
2023-06 | 1.2983 | 1.4459 | -1.93% |
2023-05 | 1.3238 | 1.4714 | 0.95% |
2023-04 | 1.3113 | 1.4589 | 0.74% |
2023-03 | 1.3017 | 1.4493 | -1.70% |
2023-02 | 1.3243 | 1.4719 | -1.54% |
2023-01 | 1.3451 | 1.4927 | 0.27% |
2022-12 | 1.3415 | 1.4891 | 0.07% |
2022-11 | 1.3406 | 1.4882 | -0.58% |
2022-10 | 1.3485 | 1.4961 | -0.50% |
2022-09 | 1.3552 | 1.5028 | -0.80% |
2022-08 | 1.3660 | 1.5136 | -3.18% |
2022-07 | 1.4109 | 1.5585 | 1.41% |
2022-06 | 1.3913 | 1.5389 | -0.08% |
2022-05 | 1.3924 | 1.5400 | 0.52% |
2022-04 | 1.3852 | 1.5328 | 1.51% |
2022-03 | 1.3646 | 1.5122 | 0.57% |
2022-02 | 1.3568 | 1.5044 | -1.19% |
2022-01 | 1.3730 | 1.5206 | 0.66% |
2021-12 | 1.3640 | 1.5116 | -2.79% |
2021-11 | 1.4032 | 1.5508 | -2.68% |
2021-10 | 1.4418 | 1.5894 | -2.02% |
2021-09 | 1.4708 | 1.6184 | 1.63% |
2021-08 | 1.4468 | 1.5944 | -0.19% |
2021-07 | 1.4492 | 1.5968 | 2.63% |
2021-06 | 1.4118 | 1.5594 | -3.59% |
2021-05 | 1.4636 | 1.6112 | 6.21% |
2021-04 | 1.3779 | 1.5255 | -0.66% |
2021-03 | 1.3869 | 1.5345 | 0.03% |
2021-02 | 1.3865 | 1.5341 | 0.12% |
2021-01 | 1.3849 | 1.5325 | -2.90% |
2020-12 | 1.5164 | 1.5740 | 7.00% |
2020-11 | 1.4173 | 1.4749 | 1.43% |
2020-10 | 1.3973 | 1.4549 | -0.71% |
2020-09 | 1.4073 | 1.4649 | 7.22% |
2020-08 | 1.3124 | 1.3700 | -0.59% |
2020-07 | 1.3202 | 1.3778 | 5.12% |
2020-06 | 1.2558 | 1.3134 | -1.55% |
2020-05 | 1.2590 | 1.3330 | -0.07% |
2020-04 | 1.2600 | 1.3340 | 0.96% |
2020-03 | 1.2480 | 1.3220 | 4.61% |
2020-02 | 1.2150 | 1.2660 | 2.45% |
2020-01 | 1.1860 | 1.2370 | 3.39% |
2019-12 | 1.1480 | 1.1980 | 1.78% |
2019-11 | 1.1280 | 1.1780 | -0.27% |
2019-10 | 1.1310 | 1.1810 | -2.23% |
2019-09 | 1.1660 | 1.2070 | 0.52% |
2019-08 | 1.1600 | 1.2010 | 4.13% |
2019-07 | 1.1150 | 1.1550 | -0.53% |
2019-06 | 1.1210 | 1.1610 | 4.27% |
2019-05 | 1.0750 | 1.1150 | 2.48% |
2019-04 | 1.0500 | 1.0890 | 3.96% |
2019-03 | 1.0100 | 1.0490 | -3.35% |
2019-02 | 1.0450 | 1.0840 | 0.18% |
2019-01 | 1.0430 | 1.0820 | 1.26% |
2018-12 | 1.0300 | 1.0690 | -0.48% |
2018-11 | 1.0350 | 1.0740 | 5.17% |
2018-10 | 0.9850 | 1.0230 | -0.40% |
2018-09 | 0.9880 | 1.0270 | 1.86% |
2018-08 | 0.9710 | 1.0090 | -1.42% |
2018-07 | 0.9850 | 1.0230 | -4.55% |
2018-06 | 1.0310 | 1.0700 | -7.63% |
2018-05 | 1.1150 | 1.1550 | 1.19% |
2018-04 | 1.1020 | 1.1420 | -3.42% |
2018-03 | 1.1410 | 1.1810 | 4.30% |
2018-02 | 1.0940 | 1.1340 | -0.18% |
2018-01 | 1.0960 | 1.1360 | -1.43% |
2017-12 | 1.1200 | 1.1520 | 0.09% |
2017-11 | 1.1190 | 1.1510 | 2.10% |
2017-10 | 1.0960 | 1.1280 | -2.22% |
2017-09 | 1.1210 | 1.1530 | 1.26% |
2017-08 | 1.1070 | 1.1390 | 1.84% |
2017-07 | 1.0870 | 1.1190 | 0.19% |
2017-06 | 1.0850 | 1.1170 | 1.87% |
2017-05 | 1.0660 | 1.0970 | -2.03% |
2017-04 | 1.0870 | 1.1190 | 0.19% |
2017-03 | 1.0850 | 1.1170 | 0.20% |
2017-02 | 1.1010 | 1.1150 | 1.28% |
2017-01 | 1.0880 | 1.1010 | 2.26% |
2016-12 | 1.0640 | 1.0770 | -0.47% |
2016-11 | 1.0690 | 1.0820 | 2.68% |
2016-10 | 1.0410 | 1.0540 | 2.26% |
2016-09 | 1.0180 | 1.0310 | -0.48% |
2016-08 | 1.0360 | 1.0360 | 2.27% |
2016-07 | 1.0130 | 1.0130 | -1.17% |
2016-06 | 1.0250 | 1.0250 | 1.79% |
2016-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.80% |
2016-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2016-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2518 | 1.3994 | 16.19% |
2024-04-19 | 1.2324 | 1.3800 | 17.49% |
2024-04-12 | 1.2222 | 1.3698 | 18.18% |
2024-04-03 | 1.2410 | 1.3886 | 16.92% |
2024-03-29 | 1.2307 | 1.3783 | 17.61% |
2024-03-22 | 1.2348 | 1.3824 | 17.33% |
2024-03-15 | 1.2432 | 1.3908 | 16.77% |
2024-03-08 | 1.2345 | 1.3821 | 17.35% |
2024-03-01 | 1.2467 | 1.3943 | 16.54% |
2024-02-23 | 1.2461 | 1.3937 | 16.58% |
2024-02-08 | 1.2440 | 1.3916 | 16.72% |
2024-02-02 | 1.2441 | 1.3917 | 16.71% |
2024-01-26 | 1.2443 | 1.3919 | 16.7% |
2024-01-19 | 1.2447 | 1.3923 | 16.67% |
2024-01-12 | 1.2423 | 1.3899 | 16.84% |
2024-01-05 | 1.2427 | 1.3903 | 16.81% |
2023-12-29 | 1.2430 | 1.3906 | 16.79% |
2023-12-22 | 1.2434 | 1.3910 | 16.77% |
2023-12-15 | 1.2423 | 1.3899 | 16.84% |
2023-12-08 | 1.2427 | 1.3903 | 16.82% |
2023-12-01 | 1.2431 | 1.3907 | 16.79% |
2023-11-24 | 1.2435 | 1.3911 | 16.77% |
2023-11-17 | 1.2423 | 1.3899 | 16.85% |
2023-11-10 | 1.2426 | 1.3902 | 16.83% |
2023-11-03 | 1.2416 | 1.3892 | 16.9% |
2023-10-27 | 1.2496 | 1.3972 | 16.36% |
2023-10-20 | 1.2467 | 1.3943 | 16.55% |
2023-10-13 | 1.2496 | 1.3972 | 16.36% |
2023-09-28 | 1.2553 | 1.4029 | 15.98% |
2023-09-22 | 1.2537 | 1.4013 | 16.09% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.64%
| -1.89 | -2.25 |
近2年 |
13.45%
| -1.70 | -2.21 |
近3年 |
18.18%
| -0.95 | -1.24 |
近4年 |
18.18%
| -0.20 | -0.30 |
近5年 |
18.18%
| 0.28 | 0.44 |
成立以来 |
18.18%
| 0.18 | 0.24 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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