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中海-浦江之星220号

债券型正在运行
0.0825
单位净值(2024-03-22)
-28.27%
年化收益
-17.91%
近一年收益
复权净值:
0.0825
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2016-09-19
夏普比率:
-0.94
备案编号:
SN2257
机构规模
:
20-50亿元

中海-浦江之星220号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-1.32%
-18.12%
-73.11%
2.96%
-34.15%
-28.67%
-22.86%
中债财富指数
1.93%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.38%
9.64%
同类排名
573/658
855/880
927/927
410/718
596/599
672/675
797/815
四分位

中海-浦江之星220号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
0.0825
0.0825
-0.36%
2024-02
0.0828
0.0828
-0.72%
2024-01
0.0834
0.0834
-0.24%
2023-12
0.0836
0.0836
-0.59%
2023-11
0.0841
0.0841
-0.59%
2023-10
0.0846
0.0846
-0.82%
2023-09
0.0853
0.0853
-0.58%
2023-08
0.0858
0.0858
-0.69%
2023-07
0.0864
0.0864
-7.59%
2023-06
0.0935
0.0935
7.72%
2023-05
0.0868
0.0868
-13.03%
2023-04
0.0998
0.0998
-0.50%
2023-03
0.1003
0.1003
-0.59%
2023-02
0.1009
0.1009
-0.49%
2023-01
0.1014
0.1014
-0.69%
2022-12
0.1021
0.1021
-11.83%
2022-11
0.1158
0.1158
-0.52%
2022-10
0.1164
0.1164
-0.51%
2022-09
0.1170
0.1170
-0.51%
2022-08
0.1176
0.1176
-69.02%
2022-07
0.3796
0.3796
-2.14%
2022-06
0.3879
0.3879
0.13%
2022-05
0.3874
0.3874
0.41%
2022-04
0.3858
0.3858
0.36%
2022-03
0.3844
0.3844
0.47%
2022-02
0.3826
0.3826
0.39%
2022-01
0.3811
0.3811
0.37%
2021-12
0.3797
0.3797
0.42%
2021-11
0.3781
0.3781
0.42%
2021-10
0.3765
0.3765
0.40%
2021-09
0.3750
0.3750
0.40%
2021-08
0.3735
0.3735
0.43%
2021-07
0.3719
0.3719
3.11%
2021-06
0.3607
0.3607
0.42%
2021-05
0.3592
0.3592
0.45%
2021-04
0.3576
0.3576
0.42%
2021-03
0.3561
0.3561
0.45%
2021-02
0.3545
0.3545
-4.27%
2021-01
0.3703
0.3703
0.41%
2020-12
0.3688
0.3688
0.46%
2020-11
0.3671
0.3671
-17.23%
2020-10
0.4435
0.4435
0.38%
2020-09
0.4418
0.4418
-18.59%
2020-08
0.5427
0.5427
0.91%
2020-07
0.5378
0.5378
0.50%
2020-06
0.5351
0.5351
0.98%
2020-05
0.5299
0.5299
0.86%
2020-04
0.5254
0.5254
-0.08%
2020-03
0.5258
0.5258
-5.92%
2020-02
0.5589
0.5589
0.31%
2020-01
0.5572
0.5572
-0.52%
2019-12
0.5601
0.5601
1.60%
2019-11
0.5513
0.5513
0.15%
2019-10
0.5505
0.5505
1.53%
2019-09
0.5422
0.5422
0.95%
2019-08
0.5371
0.5371
1.11%
2019-07
0.5312
0.5312
-23.19%
2019-06
0.6916
0.6916
-0.23%
2019-05
0.6932
0.6932
-10.64%
2019-04
0.7757
0.7757
-2.14%
2019-03
0.7927
0.7927
-0.08%
2019-02
0.7933
0.7933
0.57%
2019-01
0.7888
0.7888
0.46%
2018-12
0.7852
0.7852
-1.85%
2018-11
0.8000
0.8000
0.62%
2018-10
0.7951
0.7951
-21.60%
2018-09
1.0141
1.0141
-0.89%
2018-08
1.0232
1.0232
0.31%
2018-07
1.0200
1.0200
0.47%
2018-06
1.0152
1.0152
-1.63%
2018-05
1.0320
1.0320
1.54%
2018-04
1.0163
1.0163
0.11%
2018-03
1.0152
1.0152
-1.21%
2018-02
1.0276
1.0276
0.45%
2018-01
1.0230
1.0230
0.50%
2017-12
1.0179
1.0179
-1.40%
2017-11
1.0324
1.0324
0.39%
2017-10
1.0284
1.0284
0.44%
2017-09
1.0239
1.0239
-0.02%
2017-08
1.0241
1.0241
0.36%
2017-07
1.0204
1.0204
0.33%
2017-06
1.0170
1.0170
-1.36%
2017-05
1.0310
1.0310
0.39%
2017-04
1.0270
1.0270
0.40%
2017-03
1.0229
1.0229
0.61%
2017-02
1.0167
1.0167
0.38%
2017-01
1.0129
1.0129
0.76%
2016-12
1.0053
1.0053
-0.13%
2016-11
1.0066
1.0066
0.54%
2016-10
1.0012
1.0012
0.18%
2016-09
0.9994
0.9994
0.00%

中海-浦江之星220号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
0.0825
0.0825
92.05%
2024-03-15
0.0826
0.0826
92.04%
2024-03-01
0.0828
0.0828
92.02%
2024-02-23
0.0830
0.0830
92%
2024-02-02
0.0834
0.0834
91.96%
2024-01-26
0.0835
0.0835
91.95%
2024-01-19
0.0836
0.0836
91.94%
2024-01-12
0.0833
0.0833
91.97%
2024-01-05
0.0834
0.0834
91.96%
2023-12-29
0.0836
0.0836
91.94%
2023-12-22
0.0837
0.0837
91.93%
2023-12-15
0.0838
0.0838
91.92%
2023-12-08
0.0840
0.0840
91.9%
2023-12-01
0.0841
0.0841
91.89%
2023-11-24
0.0842
0.0842
91.89%
2023-11-17
0.0844
0.0844
91.87%
2023-11-10
0.0845
0.0845
91.86%
2023-11-03
0.0846
0.0846
91.85%
2023-10-27
0.0847
0.0847
91.84%
2023-10-20
0.0849
0.0849
91.82%
2023-10-13
0.0850
0.0850
91.81%
2023-09-28
0.0853
0.0853
91.78%
2023-09-22
0.0854
0.0854
91.77%
2023-09-15
0.0856
0.0856
91.75%
2023-09-08
0.0857
0.0857
91.74%
2023-09-01
0.0858
0.0858
91.73%
2023-08-25
0.0860
0.0860
91.71%
2023-08-18
0.0860
0.0860
91.71%
2023-08-11
0.0862
0.0862
91.69%
2023-08-04
0.0863
0.0863
91.68%

中海-浦江之星220号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
17.91%
-1.37
-1.47
近2年
78.74%
-1.12
-1.04
近3年
78.74%
-0.87
-0.67
近4年
84.81%
-0.98
-0.70
近5年
89.59%
-1.04
-0.72
成立以来
92.05%
-0.94
-0.61

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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