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析方港股1号

股票型正在运行
1.2759
单位净值(2017-12-29)
10.57%
年化收益
27.59%
累计收益
复权净值:
1.2759
私募公司:
基金经理:
--
成立日期:
2015-07-28
夏普比率:
0.61
备案编号:
SE7316
机构规模
:
0-5亿元

析方港股1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
--
--
--
--
--
--
--
沪深300
--
--
--
--
--
--
--
同类排名
--
--
--
--
--
--
--
四分位

析方港股1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2017-12
1.2759
1.2759
-0.96%
2017-11
1.2883
1.2883
4.05%
2017-10
1.2382
1.2382
-5.50%
2017-09
1.3102
1.3102
3.03%
2017-08
1.2717
1.2717
0.49%
2017-07
1.2655
1.2655
1.33%
2017-06
1.2489
1.2489
0.00%
2017-05
1.2489
1.2489
-2.27%
2017-04
1.2779
1.2779
0.73%
2017-03
1.2686
1.2686
2.00%
2017-02
1.2437
1.2437
5.75%
2017-01
1.1761
1.1761
3.38%
2016-12
1.1377
1.1377
-2.84%
2016-11
1.1709
1.1709
2.73%
2016-10
1.1398
1.1398
1.20%
2016-09
1.1263
1.1263
-1.72%
2016-08
1.1460
1.1460
6.16%
2016-07
1.0795
1.0795
4.67%
2016-06
1.0313
1.0313
-0.35%
2016-05
1.0349
1.0349
2.42%
2016-04
1.0104
1.0104
2.82%
2016-03
0.9827
0.9827
4.78%
2016-02
0.9379
0.9379
-2.23%
2016-01
0.9593
0.9593
-7.22%
2015-12
1.0339
1.0339
1.06%
2015-11
1.0231
1.0231
-0.93%
2015-10
1.0327
1.0327
8.49%
2015-09
0.9519
0.9519
-4.28%
2015-08
0.9945
0.9945
-0.54%
2015-07
0.9999
0.9999
0.00%

析方港股1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2017-12-29
1.2759
1.2759
4.06%
2017-12-22
1.2769
1.2769
3.99%
2017-12-15
1.2748
1.2748
4.14%
2017-12-08
1.2686
1.2686
4.61%
2017-12-01
1.2883
1.2883
3.13%
2017-11-24
1.3018
1.3018
2.11%
2017-11-17
1.2977
1.2977
2.42%
2017-11-10
1.3185
1.3185
0.86%
2017-11-03
1.3143
1.3143
1.17%
2017-10-31
1.2382
1.2382
6.9%
2017-10-27
1.3205
1.3205
0.71%
2017-10-20
1.3299
1.3299
0%
2017-10-13
1.3257
1.3257
0%
2017-10-06
1.3102
1.3102
0%
2017-09-29
1.3102
1.3102
0%
2017-09-22
1.2998
1.2998
0%
2017-09-15
1.2811
1.2811
0.24%
2017-09-08
1.2613
1.2613
1.78%
2017-09-01
1.2717
1.2717
0.97%
2017-08-25
1.2821
1.2821
0.16%
2017-08-18
1.2613
1.2613
1.78%
2017-08-11
1.2572
1.2572
2.1%
2017-08-04
1.2800
1.2800
0.33%
2017-07-28
1.2655
1.2655
1.46%
2017-07-21
1.2790
1.2790
0.4%
2017-07-14
1.2644
1.2644
1.54%
2017-07-07
1.2416
1.2416
3.32%
2017-06-30
1.2489
1.2489
2.75%
2017-06-23
1.2499
1.2499
2.67%
2017-06-16
1.2437
1.2437
3.15%

析方港股1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
6.90%
1.02
1.95
近2年
11.20%
0.64
0.93
成立以来
11.74%
0.61
0.96

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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