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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 旭鑫价值成长3期

旭鑫价值成长3期

股票型正在运行
0.9510
单位净值(2024-04-26)
8.61%
年化收益
-5.18%
近一年收益
复权净值：
1.8269
私募公司：
前海旭鑫
基金经理：
胡笑辉
成立日期：
2017-01-10
夏普比率：
0.67
备案编号：
SN0680
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

旭鑫价值成长3期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-1.87%
0.95%
-2.74%
0.50%
28.34%
19.85%
7.50%
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
6295/13264
5688/17710
5929/20520
11882/21070
6784/18124
6241/15036
635/14514
四分位

旭鑫价值成长3期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9510
1.6730
-1.36%
2024-03
0.9640
1.6860
-0.62%
2024-02
0.9700
1.6920
0.20%
2024-01
0.9680
1.6900
-0.10%
2023-12
0.9690
1.6910
-0.10%
2023-11
0.9700
1.6920
0.52%
2023-10
0.9650
1.6870
-0.62%
2023-09
0.9710
1.6930
-1.02%
2023-08
0.9810
1.7030
-0.10%
2023-07
0.9820
1.7040
-2.48%
2023-06
1.0070
1.7290
2.13%
2023-05
0.9860
1.7080
-1.69%
2023-04
1.0030
1.7250
2.66%
2023-03
0.9770
1.6990
1.77%
2023-02
0.9600
1.6820
-1.74%
2023-01
0.9770
1.6990
1.76%
2022-12
0.9600
1.6820
-0.93%
2022-11
0.9690
1.6910
-0.71%
2022-10
0.9760
1.6980
-0.71%
2022-09
0.9830
1.7050
-0.61%
2022-08
0.9890
1.7110
-1.98%
2022-07
1.0090
1.7310
-2.04%
2022-06
1.0300
1.7520
5.31%
2022-05
0.9780
1.7000
1.35%
2022-04
0.9650
1.6870
0.00%
2022-03
0.9650
1.6870
-0.72%
2022-02
0.9720
1.6940
0.73%
2022-01
0.9650
1.6870
-2.23%
2021-12
0.9870
1.7090
-2.09%
2021-11
1.0080
1.7300
2.23%
2021-10
0.9860
1.7080
-0.40%
2021-09
0.9900
1.7120
-2.27%
2021-08
1.0130
1.7350
0.07%
2021-07
1.1350
1.7330
5.88%
2021-06
1.0720
1.6700
-2.28%
2021-05
1.0970
1.6950
3.39%
2021-04
1.0610
1.6590
0.76%
2021-03
1.0530
1.6510
-1.22%
2021-02
1.0660
1.6640
-1.20%
2021-01
1.0790
1.6770
-2.00%
2020-12
1.1010
1.6990
0.36%
2020-11
1.0970
1.6950
1.39%
2020-10
1.0820
1.6800
2.27%
2020-09
1.0580
1.6560
-1.03%
2020-08
1.0690
1.6670
-0.20%
2020-07
1.0710
1.6690
5.73%
2020-06
1.0130
1.6110
2.63%
2020-05
0.9870
1.5850
0.61%
2020-04
0.9810
1.5790
-0.41%
2020-03
0.9850
1.5830
-1.96%
2020-02
1.2230
1.6020
10.48%
2020-01
1.1070
1.4860
4.23%
2019-12
1.0620
1.4410
6.94%
2019-11
0.9930
1.3720
-0.50%
2019-10
0.9980
1.3770
0.50%
2019-09
0.9930
1.3720
-0.29%
2019-08
0.9960
1.3750
-0.30%
2019-07
0.9990
1.3780
0.31%
2019-06
0.9960
1.3750
-0.99%
2019-05
1.0060
1.3850
-0.10%
2019-04
1.0070
1.3860
0.40%
2019-03
1.0030
1.3820
-0.13%
2019-02
1.1780
1.3840
14.37%
2019-01
1.0300
1.2360
0.78%
2018-12
1.0220
1.2280
-0.97%
2018-11
1.0320
1.2380
-0.48%
2018-10
1.0370
1.2430
-0.10%
2018-09
1.0380
1.2440
-0.48%
2018-08
1.0430
1.2490
-0.29%
2018-07
1.0460
1.2520
-0.76%
2018-06
1.0540
1.2600
0.57%
2018-05
1.0480
1.2540
-0.19%
2018-04
1.0500
1.2560
2.04%
2018-03
1.0290
1.2350
1.38%
2018-02
1.0150
1.2210
-3.42%
2018-01
1.0510
1.2570
10.55%
2017-12
1.1410
1.1410
-0.17%
2017-11
1.1430
1.1430
0.00%
2017-10
1.1430
1.1430
1.15%
2017-09
1.1300
1.1300
1.99%
2017-08
1.1080
1.1080
1.19%
2017-07
1.0950
1.0950
0.37%
2017-06
1.0910
1.0910
1.68%
2017-05
1.0730
1.0730
-0.28%
2017-04
1.0760
1.0760
3.96%
2017-03
1.0350
1.0350
-0.96%
2017-02
1.0450
1.0450
4.29%
2017-01
1.0020
1.0020
0.00%

旭鑫价值成长3期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
0.9510
1.6730
8.29%
2024-04-19
0.9510
1.6730
8.29%
2024-04-12
0.9540
1.6760
8%
2024-04-03
0.9660
1.6880
6.84%
2024-03-29
0.9640
1.6860
7.03%
2024-03-22
0.9680
1.6900
6.65%
2024-03-15
0.9660
1.6880
6.84%
2024-03-08
0.9740
1.6960
6.06%
2024-03-01
0.9700
1.6920
6.45%
2024-02-23
0.9690
1.6910
6.55%
2024-02-08
0.9680
1.6900
6.64%
2024-02-02
0.9680
1.6900
6.64%
2024-01-26
0.9670
1.6890
6.74%
2024-01-12
0.9680
1.6900
6.64%
2024-01-05
0.9680
1.6900
6.64%
2023-12-29
0.9690
1.6910
6.55%
2023-12-15
0.9680
1.6900
6.64%
2023-12-08
0.9690
1.6910
6.55%
2023-12-01
0.9700
1.6920
6.45%
2023-11-24
0.9720
1.6940
6.26%
2023-11-17
0.9850
1.7070
5%
2023-11-10
0.9770
1.6990
5.78%
2023-11-03
0.9650
1.6870
6.94%
2023-10-27
0.9690
1.6910
6.55%
2023-10-20
0.9610
1.6830
7.32%
2023-10-13
0.9690
1.6910
6.55%
2023-09-28
0.9710
1.6930
6.36%
2023-09-22
0.9740
1.6960
6.07%
2023-09-15
0.9770
1.6990
5.78%
2023-09-08
0.9810
1.7030
5.39%

旭鑫价值成长3期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
5.57%
-1.86
-2.58
近2年
8.29%
-0.44
-0.83
近3年
8.29%
-0.32
-0.60
近4年
8.29%
-0.07
-0.13
近5年
8.29%
0.29
0.60
成立以来
8.29%
0.67
1.49

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

    资金监管安全账户

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