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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.19% | 11.42% | 7.25% | 36.03% | 13.40% | 11.02% | 6.49% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.64% |
同类排名 | 521/653 | 219/889 | 263/933 | 42/718 | 103/600 | 131/675 | 110/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3669 | 1.9706 | -0.52% |
2024-03 | 1.3741 | 1.9778 | 1.18% |
2024-02 | 1.4187 | 1.9614 | 0.96% |
2024-01 | 1.4051 | 1.9478 | -1.40% |
2023-12 | 1.4250 | 1.9677 | 1.14% |
2023-11 | 1.4090 | 1.9517 | 1.08% |
2023-10 | 1.3940 | 1.9367 | -0.02% |
2023-09 | 1.3943 | 1.9370 | 0.49% |
2023-08 | 1.3875 | 1.9302 | 0.14% |
2023-07 | 1.3856 | 1.9283 | 1.47% |
2023-06 | 1.3657 | 1.9084 | 0.59% |
2023-05 | 1.3578 | 1.9005 | -0.44% |
2023-04 | 1.3638 | 1.9065 | -0.07% |
2023-03 | 1.3647 | 1.9074 | 2.12% |
2023-02 | 1.3363 | 1.8790 | 1.33% |
2023-01 | 1.3188 | 1.8615 | 3.09% |
2022-12 | 1.2793 | 1.8220 | -1.61% |
2022-11 | 1.3003 | 1.8430 | 1.19% |
2022-10 | 1.2850 | 1.8277 | 0.07% |
2022-09 | 1.4201 | 1.8245 | -1.54% |
2022-08 | 1.4423 | 1.8467 | -0.20% |
2022-07 | 1.4453 | 1.8497 | 2.92% |
2022-06 | 1.4042 | 1.8086 | 3.45% |
2022-05 | 1.3573 | 1.7617 | 2.38% |
2022-04 | 1.3256 | 1.7300 | -0.37% |
2022-03 | 1.3306 | 1.7350 | -1.45% |
2022-02 | 1.3502 | 1.7546 | 1.01% |
2022-01 | 1.3367 | 1.7411 | 1.34% |
2021-12 | 1.3190 | 1.7234 | 1.33% |
2021-11 | 1.3017 | 1.7061 | 6.64% |
2021-10 | 1.2207 | 1.6251 | 0.50% |
2021-09 | 1.2148 | 1.6192 | 0.29% |
2021-08 | 1.2114 | 1.6158 | 7.29% |
2021-07 | 1.1291 | 1.5335 | 4.42% |
2021-06 | 1.0813 | 1.4857 | 2.17% |
2021-05 | 1.0583 | 1.4627 | 4.13% |
2021-04 | 1.0164 | 1.4208 | 3.46% |
2021-03 | 1.0554 | 1.3848 | 0.78% |
2021-02 | 1.0474 | 1.3768 | 1.53% |
2021-01 | 1.0315 | 1.3609 | -1.01% |
2020-12 | 1.0418 | 1.3712 | -5.81% |
2020-11 | 1.1061 | 1.4355 | 0.63% |
2020-10 | 1.0992 | 1.4286 | 5.93% |
2020-09 | 1.0377 | 1.3671 | -2.39% |
2020-08 | 1.0630 | 1.3924 | 1.81% |
2020-07 | 1.0439 | 1.3733 | 6.48% |
2020-06 | 0.9803 | 1.3097 | -0.59% |
2020-05 | 0.9861 | 1.3155 | -1.45% |
2020-04 | 1.0007 | 1.3301 | 0.03% |
2020-03 | 1.1471 | 1.3294 | 5.29% |
2020-02 | 1.0894 | 1.2717 | 4.37% |
2020-01 | 1.0438 | 1.2261 | -0.89% |
2019-12 | 1.0532 | 1.2355 | 2.40% |
2019-11 | 1.0286 | 1.2109 | 0.02% |
2019-10 | 1.0283 | 1.2106 | 0.25% |
2019-09 | 1.0256 | 1.2079 | 0.99% |
2019-08 | 1.0155 | 1.1978 | 0.76% |
2019-07 | 1.0079 | 1.1902 | 0.60% |
2019-06 | 1.0021 | 1.1844 | 0.45% |
2019-05 | 0.9977 | 1.1800 | -0.17% |
2019-04 | 1.1203 | 1.1823 | 0.81% |
2019-03 | 1.1111 | 1.1731 | 2.70% |
2019-02 | 1.0818 | 1.1438 | 1.04% |
2019-01 | 1.0705 | 1.1325 | 0.68% |
2018-12 | 1.0630 | 1.1250 | 0.80% |
2018-11 | 1.0543 | 1.1163 | 0.77% |
2018-10 | 1.0459 | 1.1079 | 0.53% |
2018-09 | 1.0402 | 1.1022 | 0.48% |
2018-08 | 1.0350 | 1.0970 | 0.70% |
2018-07 | 1.0277 | 1.0897 | 0.51% |
2018-06 | 1.0225 | 1.0845 | 0.50% |
2018-05 | 1.0173 | 1.0793 | -0.43% |
2018-04 | 1.0218 | 1.0838 | 0.62% |
2018-03 | 1.0155 | 1.0775 | 0.60% |
2018-02 | 1.0095 | 1.0715 | 0.85% |
2018-01 | 1.0011 | 1.0631 | 0.40% |
2017-12 | 1.0590 | 1.0590 | 0.65% |
2017-11 | 1.0522 | 1.0522 | 0.33% |
2017-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.55% |
2017-09 | 1.0430 | 1.0430 | 0.80% |
2017-08 | 1.0347 | 1.0347 | 0.52% |
2017-07 | 1.0293 | 1.0293 | 2.01% |
2017-06 | 1.0090 | 1.0090 | -0.77% |
2017-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.39% |
2017-04 | 1.0129 | 1.0129 | 1.41% |
2017-03 | 0.9988 | 0.9988 | -0.23% |
2017-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.14% |
2017-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3669 | 1.9706 | 0.68% |
2024-04-18 | 1.3663 | 1.9700 | 0.73% |
2024-04-17 | 1.3644 | 1.9681 | 0.86% |
2024-04-16 | 1.3607 | 1.9644 | 1.13% |
2024-04-15 | 1.3651 | 1.9688 | 0.82% |
2024-04-12 | 1.3672 | 1.9709 | 0.66% |
2024-04-11 | 1.3649 | 1.9686 | 0.83% |
2024-04-10 | 1.3642 | 1.9679 | 0.88% |
2024-04-09 | 1.3763 | 1.9800 | 0% |
2024-04-08 | 1.3749 | 1.9786 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.3752 | 1.9789 | 0% |
2024-04-02 | 1.3743 | 1.9780 | 0% |
2024-04-01 | 1.3741 | 1.9778 | 0% |
2024-03-29 | 1.3708 | 1.9745 | 0.18% |
2024-03-28 | 1.3663 | 1.9700 | 0.5% |
2024-03-27 | 1.3643 | 1.9680 | 0.65% |
2024-03-26 | 1.3693 | 1.9730 | 0.28% |
2024-03-25 | 1.3702 | 1.9739 | 0.22% |
2024-03-22 | 1.3718 | 1.9755 | 0.1% |
2024-03-21 | 1.3732 | 1.9769 | 0% |
2024-03-20 | 1.3724 | 1.9761 | 0% |
2024-03-19 | 1.3706 | 1.9743 | 0% |
2024-03-18 | 1.3698 | 1.9735 | 0% |
2024-03-15 | 1.3672 | 1.9709 | 0% |
2024-03-14 | 1.3644 | 1.9681 | 0.19% |
2024-03-13 | 1.3647 | 1.9684 | 0.17% |
2024-03-12 | 1.4258 | 1.9685 | 0.16% |
2024-03-11 | 1.4246 | 1.9673 | 0.24% |
2024-03-08 | 1.4224 | 1.9651 | 0.4% |
2024-03-07 | 1.4213 | 1.9640 | 0.48% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.38%
| 0.64 | 0.76 |
近2年 |
4.63%
| 1.14 | 1.84 |
近3年 |
4.63%
| 1.86 | 3.16 |
近4年 |
8.42%
| 1.41 | 2.14 |
近5年 |
8.42%
| 1.43 | 2.12 |
成立以来 |
8.42%
| 1.43 | 1.89 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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