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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 航长国企债1号

航长国企债1号

债券型正在运行
1.3242
单位净值(2024-04-12)
9.33%
年化收益
8.64%
近一年收益
复权净值：
1.8748
私募公司：
航长投资
基金经理：
贾炜
成立日期：
2017-03-27
夏普比率：
0.60
备案编号：
SS5017
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

航长国企债1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
0.84%
15.39%
11.19%
12.32%
8.46%
13.75%
12.17%
中债财富指数
2.43%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.41%
9.58%
同类排名
462/653
158/889
175/933
175/718
157/600
98/675
42/815
四分位

航长国企债1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.3242
1.7689
-0.36%
2024-03
1.3290
1.7737
0.34%
2024-02
1.3245
1.7692
1.74%
2024-01
1.3018
1.7465
-0.87%
2023-12
1.3132
1.7579
0.50%
2023-11
1.3067
1.7514
2.16%
2023-10
1.2790
1.7237
0.53%
2023-09
1.2723
1.7170
1.90%
2023-08
1.2487
1.6934
1.43%
2023-07
1.4723
1.6723
0.13%
2023-06
1.4704
1.6704
0.48%
2023-05
1.4633
1.6633
0.53%
2023-04
1.4555
1.6555
1.01%
2023-03
1.4409
1.6409
1.51%
2023-02
1.4195
1.6195
1.46%
2023-01
1.3991
1.5991
2.79%
2022-12
1.3611
1.5611
0.89%
2022-11
1.3491
1.5491
2.01%
2022-10
1.3225
1.5225
-0.37%
2022-09
1.3275
1.5275
1.48%
2022-08
1.3081
1.5081
1.61%
2022-07
1.2875
1.4875
0.99%
2022-06
1.2748
1.4748
2.40%
2022-05
1.2449
1.4449
0.44%
2022-04
1.2394
1.4394
1.06%
2022-03
1.2264
1.4264
-0.39%
2022-02
1.2312
1.4312
-0.26%
2022-01
1.2345
1.4345
0.84%
2021-12
1.2242
1.4242
0.73%
2021-11
1.2153
1.4153
0.76%
2021-10
1.2061
1.4061
0.72%
2021-09
1.1975
1.3975
0.40%
2021-08
1.1928
1.3928
0.82%
2021-07
1.1831
1.3831
0.59%
2021-06
1.1761
1.3761
0.64%
2021-05
1.1687
1.3687
0.79%
2021-04
1.1594
1.3594
0.53%
2021-03
1.1532
1.3532
0.94%
2021-02
1.1424
1.3424
0.60%
2021-01
1.1356
1.3356
4.21%
2020-12
1.0897
1.2897
0.60%
2020-11
1.2825
1.2825
1.37%
2020-10
1.2652
1.2652
0.21%
2020-09
1.2626
1.2626
1.41%
2020-08
1.2450
1.2450
0.04%
2020-07
1.2445
1.2445
1.72%
2020-06
1.2234
1.2234
0.22%
2020-05
1.2207
1.2207
0.25%
2020-04
1.2177
1.2177
0.68%
2020-03
1.2095
1.2095
0.98%
2020-02
1.1978
1.1978
0.42%
2020-01
1.1928
1.1928
0.27%
2019-12
1.1896
1.1896
1.29%
2019-11
1.1745
1.1745
0.36%
2019-10
1.1703
1.1703
2.64%
2019-09
1.1402
1.1402
-4.54%
2019-08
1.1944
1.1944
9.46%
2019-07
1.0912
1.0912
1.83%
2019-06
1.0716
1.0716
0.50%
2019-05
1.0663
1.0663
-1.58%
2019-04
1.0834
1.0834
0.97%
2019-03
1.0730
1.0730
0.21%
2019-02
1.0707
1.0707
2.20%
2019-01
1.0477
1.0477
0.18%
2018-12
1.0458
1.0458
1.67%
2018-11
1.0286
1.0286
0.62%
2018-10
1.0223
1.0223
0.39%
2018-09
1.0183
1.0183
0.06%
2018-08
1.0177
1.0177
0.72%
2018-07
1.0104
1.0104
0.97%
2018-06
1.0007
1.0007
0.27%
2018-05
0.9980
0.9980
0.55%
2018-04
0.9925
0.9925
4.32%
2018-03
0.9514
0.9514
2.84%
2018-02
0.9251
0.9251
-1.62%
2018-01
0.9403
0.9403
0.86%
2017-12
0.9323
0.9323
9.36%
2017-11
0.8525
0.8525
-18.82%
2017-10
1.0502
1.0502
-2.44%
2017-09
1.0765
1.0765
3.70%
2017-08
1.0381
1.0381
1.09%
2017-07
1.0269
1.0269
2.10%
2017-06
1.0058
1.0058
-0.22%
2017-05
1.0080
1.0080
-0.09%
2017-04
1.0089
1.0089
0.89%
2017-03
1.0000
1.0000
0.00%

航长国企债1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-12
1.3242
1.7689
1.36%
2024-04-03
1.3333
1.7780
0.68%
2024-03-29
1.3290
1.7737
1%
2024-03-22
1.3343
1.7790
0.61%
2024-03-15
1.3424
1.7871
0%
2024-03-08
1.3354
1.7801
0%
2024-03-01
1.3220
1.7667
0.19%
2024-02-29
1.3245
1.7692
0%
2024-02-23
1.3199
1.7646
0%
2024-02-08
1.3057
1.7504
0.57%
2024-02-02
1.2967
1.7414
1.25%
2024-01-31
1.3018
1.7465
0.87%
2024-01-26
1.3067
1.7514
0.49%
2024-01-19
1.3049
1.7496
0.63%
2024-01-12
1.3129
1.7576
0.02%
2024-01-05
1.3066
1.7513
0.5%
2023-12-29
1.3132
1.7579
0%
2023-12-22
1.3018
1.7465
0.46%
2023-12-15
1.3078
1.7525
0%
2023-12-08
1.3026
1.7473
0.31%
2023-12-01
1.3039
1.7486
0.22%
2023-11-30
1.3067
1.7514
0%
2023-11-24
1.3041
1.7488
0.08%
2023-11-17
1.3051
1.7498
0%
2023-11-10
1.2961
1.7408
0%
2023-11-03
1.2863
1.7310
0%
2023-10-31
1.2790
1.7237
0%
2023-10-27
1.2750
1.7197
0%
2023-10-20
1.2723
1.7170
0.01%
2023-10-13
1.2724
1.7171
0%

航长国企债1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
1.36%
1.54
2.74
近2年
1.36%
2.77
5.16
近3年
3.02%
2.13
2.26
近4年
3.02%
2.08
2.54
近5年
11.79%
0.91
0.83
成立以来
20.88%
0.60
0.54

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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