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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 天天盈债券型一号

天天盈债券型一号

债券型正在运行
1.1047
单位净值(2024-04-19)
42.37%
年化收益
34.02%
近一年收益
复权净值：
12.1096
私募公司：
新东阳资产
基金经理：
--
成立日期：
2017-03-30
夏普比率：
3.74
备案编号：
SS7377
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

天天盈债券型一号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
8.14%
35.36%
89.24%
52.71%
31.74%
45.32%
33.70%
中债财富指数
2.77%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.36%
9.66%
同类排名
109/1113
42/1394
39/1393
33/971
29/646
13/546
4/615
四分位

天天盈债券型一号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.1047
8.7222
1.42%
2024-03
1.0892
8.7067
3.09%
2024-02
1.0565
8.6740
3.05%
2024-01
1.0252
8.6427
0.36%
2023-12
1.3498
8.6460
4.12%
2023-11
1.2964
8.5926
5.21%
2023-10
1.2322
8.5284
0.76%
2023-09
1.2229
8.5191
3.51%
2023-08
1.1814
8.4776
3.27%
2023-07
1.1440
8.4402
1.34%
2023-06
1.1289
8.4251
1.07%
2023-05
1.1169
8.4131
1.96%
2023-04
1.0954
8.3916
1.49%
2023-03
1.0793
8.3755
2.21%
2023-02
1.0560
8.3522
2.24%
2023-01
1.0329
8.3291
3.58%
2022-12
0.9972
8.2934
2.00%
2022-11
8.1110
8.1110
16.55%
2022-10
6.9592
6.9592
1.37%
2022-09
6.8654
6.8654
0.36%
2022-08
6.8405
6.8405
3.77%
2022-07
6.5918
6.5918
8.03%
2022-06
6.1018
6.1018
1.27%
2022-05
6.0251
6.0251
4.13%
2022-04
5.7862
5.7862
8.64%
2022-03
5.3258
5.3258
4.72%
2022-02
5.0857
5.0857
3.12%
2022-01
4.9318
4.9318
12.81%
2021-12
4.3718
4.3718
11.37%
2021-11
3.9253
3.9253
4.72%
2021-10
3.7483
3.7483
-3.92%
2021-09
3.9012
3.9012
4.89%
2021-08
3.7194
3.7194
2.39%
2021-07
3.6326
3.6326
0.79%
2021-06
3.6041
3.6041
3.86%
2021-05
3.4703
3.4703
5.08%
2021-04
3.3025
3.3025
3.35%
2021-03
3.1955
3.1955
7.00%
2021-02
2.9864
2.9864
1.09%
2021-01
2.9543
2.9543
3.20%
2020-12
2.8628
2.8628
1.30%
2020-11
2.8261
2.8261
1.13%
2020-10
2.7944
2.7944
1.70%
2020-09
2.7478
2.7478
2.85%
2020-08
2.6716
2.6716
1.55%
2020-07
2.6309
2.6309
4.29%
2020-06
2.5226
2.5226
2.13%
2020-05
2.4699
2.4699
3.80%
2020-04
2.3794
2.3794
1.26%
2020-03
2.3499
2.3499
2.31%
2020-02
2.2968
2.2968
2.74%
2020-01
2.2356
2.2356
2.88%
2019-12
2.1731
2.1731
2.17%
2019-11
2.1269
2.1269
0.13%
2019-10
2.1241
2.1241
2.90%
2019-09
2.0642
2.0642
-5.22%
2019-08
2.1778
2.1778
5.26%
2019-07
2.0689
2.0689
2.26%
2019-06
2.0231
2.0231
3.04%
2019-05
1.9635
1.9635
-0.19%
2019-04
1.9672
1.9672
6.65%
2019-03
1.8445
1.8445
7.83%
2019-02
1.7106
1.7106
7.17%
2019-01
1.5962
1.5962
6.74%
2018-12
1.4954
1.4954
3.29%
2018-11
1.4477
1.4477
4.48%
2018-10
1.3856
1.3856
1.96%
2018-09
1.3590
1.3590
4.23%
2018-08
1.3038
1.3038
3.08%
2018-07
1.2649
1.2649
2.46%
2018-06
1.2345
1.2345
2.60%
2018-05
1.2032
1.2032
0.85%
2018-04
1.1931
1.1931
3.20%
2018-03
1.1561
1.1561
0.39%
2018-02
1.1516
1.1516
1.58%
2018-01
1.1337
1.1337
1.36%
2017-12
1.1185
1.1185
1.90%
2017-11
1.0976
1.0976
4.64%
2017-10
1.0489
1.0489
0.77%
2017-09
1.0409
1.0409
-0.72%
2017-08
1.0484
1.0484
1.38%
2017-07
1.0341
1.0341
-0.72%
2017-06
1.0416
1.0416
3.39%
2017-05
1.0074
1.0074
0.69%
2017-04
1.0005
1.0005
0.04%
2017-03
1.0001
1.0001
0.00%

天天盈债券型一号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.1047
8.7222
0.06%
2024-04-12
1.1054
8.7229
0%
2024-04-03
1.1002
8.7177
0%
2024-03-29
1.0892
8.7067
0%
2024-03-22
1.0826
8.7001
0%
2024-03-15
1.0749
8.6924
0%
2024-03-08
1.0666
8.6841
0%
2024-03-01
1.0565
8.6740
0.02%
2024-02-23
1.0567
8.6742
0%
2024-02-08
1.0333
8.6508
0%
2024-02-02
1.0252
8.6427
0%
2024-01-26
1.0153
8.6328
0.61%
2024-01-19
1.0076
8.6251
1.37%
2024-01-12
1.0075
8.6250
1.38%
2024-01-05
1.0049
8.6224
1.63%
2024-01-02
1.0000
8.6175
2.11%
2023-12-29
1.3498
8.6460
0%
2023-12-22
1.2975
8.5937
0.15%
2023-12-15
1.2989
8.5951
0.04%
2023-12-08
1.2942
8.5904
0.4%
2023-12-01
1.2964
8.5926
0.23%
2023-11-24
1.2994
8.5956
0%
2023-11-17
1.2645
8.5607
0%
2023-11-10
1.2549
8.5511
0%
2023-11-03
1.2322
8.5284
0.64%
2023-10-27
1.2401
8.5363
0%
2023-10-20
1.2280
8.5242
0.07%
2023-10-13
1.2289
8.5251
0%
2023-09-28
1.2229
8.5191
0%
2023-09-22
1.2136
8.5098
0%

天天盈债券型一号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
2.11%
4.44
8.32
近2年
2.88%
4.10
12.46
近3年
4.32%
3.67
8.70
近4年
4.32%
3.78
8.94
近5年
6.69%
3.50
5.43
成立以来
6.69%
3.74
5.84

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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