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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 14.98% | 52.31% | 7.00% | 7.28% | -13.41% | 50.27% | 46.55% |
沪深300 | 1.74% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% |
同类排名 | 12/18 | 8/19 | 11/14 | 6/12 | 8/8 | 1/6 | 1/3 |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-02 | 4.2820 | 4.2820 | 5.81% |
2026-01 | 4.0470 | 4.0470 | 8.67% |
2025-12 | 3.7240 | 3.7240 | 3.53% |
2025-11 | 3.5970 | 3.5970 | 0.98% |
2025-10 | 3.5620 | 3.5620 | 2.47% |
2025-09 | 3.4760 | 3.4760 | 2.09% |
2025-08 | 3.4050 | 3.4050 | 7.69% |
2025-07 | 3.1620 | 3.1620 | 7.88% |
2025-06 | 2.9310 | 2.9310 | 5.89% |
2025-05 | 2.7680 | 2.7680 | 5.29% |
2025-04 | 2.6290 | 2.6290 | -1.61% |
2025-03 | 2.6720 | 2.6720 | 2.89% |
2025-02 | 2.5970 | 2.5970 | 6.65% |
2025-01 | 2.4350 | 2.4350 | -0.41% |
2024-12 | 2.4450 | 2.4450 | -1.65% |
2024-11 | 2.4860 | 2.4860 | 6.51% |
2024-10 | 2.3340 | 2.3340 | 10.30% |
2024-09 | 2.1160 | 2.1160 | 12.97% |
2024-08 | 1.8730 | 1.8730 | -2.14% |
2024-07 | 1.9140 | 1.9140 | 0.26% |
2024-06 | 1.9090 | 1.9090 | -6.47% |
2024-05 | 2.0410 | 2.0410 | -1.31% |
2024-04 | 2.0680 | 2.0680 | 0.98% |
2024-03 | 2.0480 | 2.0480 | 2.91% |
2024-02 | 1.9900 | 1.9900 | 6.59% |
2024-01 | 1.8670 | 1.8670 | -18.29% |
2023-12 | 2.2850 | 2.2850 | -2.52% |
2023-11 | 2.3440 | 2.3440 | 3.35% |
2023-10 | 2.2680 | 2.2680 | -1.43% |
2023-09 | 2.3010 | 2.3010 | -0.78% |
2023-08 | 2.3190 | 2.3190 | -4.01% |
2023-07 | 2.4160 | 2.4160 | 2.46% |
2023-06 | 2.3580 | 2.3580 | 1.46% |
2023-05 | 2.3240 | 2.3240 | -1.36% |
2023-04 | 2.3560 | 2.3560 | -0.67% |
2023-03 | 2.3720 | 2.3720 | 0.38% |
2023-02 | 2.3630 | 2.3630 | 0.51% |
2023-01 | 2.3510 | 2.3510 | 10.38% |
2022-12 | 2.1300 | 2.1300 | -2.34% |
2022-11 | 2.1810 | 2.1810 | 6.44% |
2022-10 | 2.0490 | 2.0490 | 0.69% |
2022-09 | 2.0350 | 2.0350 | -13.07% |
2022-08 | 2.3410 | 2.3410 | 1.21% |
2022-07 | 2.3130 | 2.3130 | 2.75% |
2022-06 | 2.2510 | 2.2510 | 8.80% |
2022-05 | 2.0690 | 2.0690 | 11.54% |
2022-04 | 1.8550 | 1.8550 | -13.11% |
2022-03 | 2.1350 | 2.1350 | -5.95% |
2022-02 | 2.2700 | 2.2700 | 5.09% |
2022-01 | 2.1600 | 2.1600 | -12.20% |
2021-12 | 2.4600 | 2.4600 | -1.56% |
2021-11 | 2.4990 | 2.4990 | 7.67% |
2021-10 | 2.3210 | 2.3210 | -2.40% |
2021-09 | 2.3780 | 2.3780 | -1.20% |
2021-08 | 2.4070 | 2.4070 | 13.11% |
2021-07 | 2.1280 | 2.1280 | 11.41% |
2021-06 | 1.9100 | 1.9100 | 7.42% |
2021-05 | 1.7780 | 1.7780 | 5.58% |
2021-04 | 1.6840 | 1.6840 | 3.82% |
2021-03 | 1.6220 | 1.6220 | -0.80% |
2021-02 | 1.6350 | 1.6350 | -0.43% |
2021-01 | 1.6420 | 1.6420 | 0.31% |
2020-12 | 1.6370 | 1.6370 | 0.74% |
2020-11 | 1.6250 | 1.6250 | 2.07% |
2020-10 | 1.5920 | 1.5920 | 2.51% |
2020-09 | 1.5530 | 1.5530 | -4.14% |
2020-08 | 1.6200 | 1.6200 | 1.44% |
2020-07 | 1.5970 | 1.5970 | 16.91% |
2020-06 | 1.3660 | 1.3660 | 9.11% |
2020-05 | 1.2520 | 1.2520 | 7.38% |
2020-04 | 1.1660 | 1.1660 | 7.47% |
2020-03 | 1.0850 | 1.0850 | -7.19% |
2020-02 | 1.1690 | 1.1690 | 1.56% |
2020-01 | 1.1510 | 1.1510 | 3.04% |
2019-12 | 1.1170 | 1.1170 | 11.70% |
2019-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.30% |
2019-10 | 1.0030 | 1.0030 | 2.24% |
2019-09 | 0.9810 | 0.9810 | 3.81% |
2019-08 | 0.9450 | 0.9450 | 2.38% |
2019-07 | 0.9230 | 0.9230 | -2.12% |
2019-06 | 0.9430 | 0.9430 | 2.61% |
2019-05 | 0.9190 | 0.9190 | -3.77% |
2019-04 | 0.9550 | 0.9550 | -4.50% |
2019-03 | 1.0000 | 1.0000 | 12.87% |
2019-02 | 0.8860 | 0.8860 | 14.32% |
2019-01 | 0.7750 | 0.7750 | 1.17% |
2018-12 | 0.7660 | 0.7660 | -4.13% |
2018-11 | 0.7990 | 0.7990 | -1.24% |
2018-10 | 0.8090 | 0.8090 | -5.60% |
2018-09 | 0.8570 | 0.8570 | -1.04% |
2018-08 | 0.8660 | 0.8660 | -3.99% |
2018-07 | 0.9020 | 0.9020 | -5.45% |
2018-06 | 0.9540 | 0.9540 | -4.89% |
2018-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.99% |
2018-04 | 1.0130 | 1.0130 | -4.70% |
2018-03 | 1.0630 | 1.0630 | 1.05% |
2018-02 | 1.0520 | 1.0520 | 1.15% |
2018-01 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% |
2017-12 | 1.0410 | 1.0410 | -1.61% |
2017-11 | 1.0580 | 1.0580 | -1.49% |
2017-10 | 1.0740 | 1.0740 | -2.98% |
2017-09 | 1.1070 | 1.1070 | -0.90% |
2017-08 | 1.1170 | 1.1170 | 3.91% |
2017-07 | 1.0750 | 1.0750 | 4.07% |
2017-06 | 1.0330 | 1.0330 | 3.30% |
2017-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-02-27 | 4.2820 | 4.2820 | 0% |
2026-02-13 | 4.0680 | 4.0680 | 1.5% |
2026-02-06 | 4.0110 | 4.0110 | 2.88% |
2026-01-30 | 4.0470 | 4.0470 | 2.01% |
2026-01-23 | 4.1300 | 4.1300 | 0% |
2026-01-16 | 3.9630 | 3.9630 | 0% |
2026-01-09 | 3.9530 | 3.9530 | 0% |
2026-01-05 | 3.7890 | 3.7890 | 0% |
2025-12-31 | 3.7240 | 3.7240 | 0.51% |
2025-12-26 | 3.7430 | 3.7430 | 0% |
2025-12-19 | 3.5910 | 3.5910 | 2.63% |
2025-12-12 | 3.5900 | 3.5900 | 2.66% |
2025-12-05 | 3.5890 | 3.5890 | 2.68% |
2025-11-28 | 3.5970 | 3.5970 | 2.47% |
2025-11-27 | 3.5500 | 3.5500 | 3.74% |
2025-11-21 | 3.4550 | 3.4550 | 6.32% |
2025-11-14 | 3.6880 | 3.6880 | 0% |
2025-11-07 | 3.6410 | 3.6410 | 0% |
2025-10-31 | 3.5620 | 3.5620 | 0% |
2025-10-24 | 3.5320 | 3.5320 | 0% |
2025-10-17 | 3.4080 | 3.4080 | 3.02% |
2025-10-10 | 3.4980 | 3.4980 | 0.46% |
2025-10-09 | 3.5140 | 3.5140 | 0% |
2025-09-30 | 3.4760 | 3.4760 | 0% |
2025-09-26 | 3.4200 | 3.4200 | 0.96% |
2025-09-19 | 3.4340 | 3.4340 | 0.55% |
2025-09-12 | 3.4530 | 3.4530 | 0% |
2025-09-05 | 3.3730 | 3.3730 | 1.03% |
2025-08-29 | 3.4050 | 3.4050 | 0.09% |
2025-08-27 | 3.3840 | 3.3840 | 0.7% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
11.94%
| 3.12 | 4.54 |
近2年 |
14.80%
| 1.84 | 3.46 |
近3年 |
26.63%
| 0.91 | 1.30 |
近4年 |
26.63%
| 0.72 | 1.04 |
近5年 |
30.01%
| 0.89 | 1.31 |
成立以来 |
32.33%
| 0.74 | 1.09 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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