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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 亚鞅价值1号

亚鞅价值1号

股票型正在运行
5.3170
单位净值(2024-04-30)
28.84%
年化收益
-11.31%
近一年收益
复权净值：
5.3170
私募公司：
亚鞅资产
基金经理：
张亮
成立日期：
2017-09-27
夏普比率：
0.81
备案编号：
SX3796
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

亚鞅价值1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-5.91%
-8.77%
2.38%
371.55%
6.83%
16.38%
0.10%
沪深300
5.05%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
29.57%
33.59%
-25.31%
同类排名
9229/13089
10945/17750
3042/20540
14/21080
11909/18128
6956/15039
2381/14514
四分位

亚鞅价值1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
5.3170
5.3170
0.61%
2024-03
5.2850
5.2850
-7.26%
2024-02
5.6990
5.6990
-0.02%
2024-01
5.7000
5.7000
0.87%
2023-12
5.6510
5.6510
-4.04%
2023-11
5.8890
5.8890
1.08%
2023-10
5.8260
5.8260
-0.39%
2023-09
5.8490
5.8490
0.39%
2023-08
5.8260
5.8260
-1.52%
2023-07
5.9160
5.9160
-1.78%
2023-06
6.0230
6.0230
0.82%
2023-05
5.9740
5.9740
-0.53%
2023-04
6.0060
6.0060
-3.64%
2023-03
6.2330
6.2330
0.66%
2023-02
6.1920
6.1920
-0.23%
2023-01
6.2060
6.2060
0.19%
2022-12
6.1940
6.1940
1.29%
2022-11
6.1150
6.1150
17.94%
2022-10
5.1850
5.1850
-1.31%
2022-09
5.2540
5.2540
-1.70%
2022-08
5.3450
5.3450
-4.49%
2022-07
5.5960
5.5960
-5.46%
2022-06
5.9190
5.9190
1.08%
2022-05
5.8560
5.8560
5.49%
2022-04
5.5510
5.5510
0.85%
2022-03
5.5040
5.5040
-3.25%
2022-02
5.6890
5.6890
0.09%
2022-01
5.6840
5.6840
-6.05%
2021-12
6.0500
6.0500
0.32%
2021-11
6.0310
6.0310
7.85%
2021-10
5.5920
5.5920
-0.94%
2021-09
5.6450
5.6450
-3.11%
2021-08
5.8260
5.8260
4.20%
2021-07
5.5910
5.5910
41.22%
2021-06
3.9590
3.9590
1.83%
2021-05
3.8880
3.8880
118.43%
2021-04
1.7800
1.7800
8.14%
2021-03
1.6460
1.6460
8.01%
2021-02
1.5240
1.5240
13.22%
2021-01
1.3460
1.3460
4.91%
2020-12
1.2830
1.2830
-3.24%
2020-11
1.3260
1.3260
25.09%
2020-10
1.0600
1.0600
-4.33%
2020-09
1.1080
1.1080
-0.45%
2020-08
1.1130
1.1130
-5.76%
2020-07
1.1810
1.1810
22.77%
2020-06
0.9620
0.9620
0.00%
2020-05
0.9620
0.9620
-6.96%
2020-04
1.0340
1.0340
3.09%
2020-03
1.0030
1.0030
-7.13%
2020-02
1.0800
1.0800
-1.28%
2020-01
1.0940
1.0940
-11.70%
2019-12
1.2390
1.2390
4.65%
2019-11
1.1840
1.1840
-2.95%
2019-10
1.2200
1.2200
1.41%
2019-09
1.2030
1.2030
2.56%
2019-08
1.1730
1.1730
4.92%
2019-07
1.1180
1.1180
-3.62%
2019-06
1.1600
1.1600
0.69%
2019-05
1.1520
1.1520
-7.32%
2019-04
1.2430
1.2430
2.47%
2019-03
1.2130
1.2130
4.75%
2019-02
1.1580
1.1580
5.75%
2019-01
1.0950
1.0950
6.10%
2018-12
1.0320
1.0320
-7.11%
2018-11
1.1110
1.1110
0.82%
2018-10
1.1020
1.1020
-5.57%
2018-09
1.1670
1.1670
-0.26%
2018-08
1.1700
1.1700
0.17%
2018-07
1.1680
1.1680
-1.27%
2018-06
1.1830
1.1830
-7.72%
2018-05
1.2820
1.2820
5.60%
2018-04
1.2140
1.2140
4.12%
2018-03
1.1660
1.1660
7.56%
2018-02
1.0840
1.0840
-1.72%
2018-01
1.1030
1.1030
6.98%
2017-12
1.0310
1.0310
8.87%
2017-11
0.9470
0.9470
-5.21%
2017-10
0.9990
0.9990
-0.10%
2017-09
1.0000
1.0000
0.00%

亚鞅价值1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-30
5.3170
5.3170
14.7%
2024-04-26
5.3130
5.3130
14.76%
2024-04-19
5.3050
5.3050
14.89%
2024-04-12
5.2980
5.2980
15%
2024-04-03
5.2900
5.2900
15.13%
2024-03-29
5.2850
5.2850
15.21%
2024-03-22
5.4660
5.4660
12.31%
2024-03-15
5.5220
5.5220
11.41%
2024-03-08
5.5750
5.5750
10.56%
2024-03-01
5.6990
5.6990
8.57%
2024-02-23
5.7310
5.7310
8.05%
2024-02-08
5.7090
5.7090
8.41%
2024-02-02
5.7000
5.7000
8.55%
2024-01-26
5.6910
5.6910
8.7%
2024-01-19
5.6810
5.6810
8.86%
2024-01-12
5.6710
5.6710
9.02%
2024-01-05
5.6610
5.6610
9.18%
2023-12-29
5.6510
5.6510
9.34%
2023-12-22
5.9180
5.9180
5.05%
2023-12-15
5.9080
5.9080
5.21%
2023-12-08
5.8970
5.8970
5.39%
2023-12-01
5.8890
5.8890
5.52%
2023-11-24
5.8820
5.8820
5.63%
2023-11-17
5.8550
5.8550
6.06%
2023-11-03
5.8260
5.8260
6.53%
2023-10-27
5.8230
5.8230
6.58%
2023-10-20
5.8200
5.8200
6.63%
2023-10-13
5.8300
5.8300
6.47%
2023-09-28
5.8490
5.8490
6.16%
2023-09-22
5.8230
5.8230
6.58%

亚鞅价值1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
12.25%
-2.26
-1.93
近2年
15.21%
-0.22
-0.35
近3年
16.71%
1.01
3.87
近4年
16.89%
1.14
2.85
近5年
33.18%
0.89
1.98
成立以来
34.82%
0.81
1.77

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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