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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.22% | 7.17% | 1.51% | 7.96% | 12.11% | 11.69% | 16.75% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 9.61% |
同类排名 | 856/1111 | 723/1393 | 890/1394 | 318/970 | 122/645 | 118/545 | 18/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0370 | 1.5787 | 0.20% |
2024-03 | 1.0349 | 1.5766 | 0.35% |
2024-02 | 1.0312 | 1.5729 | 0.31% |
2024-01 | 1.0280 | 1.5697 | 0.35% |
2023-12 | 1.0244 | 1.5661 | 0.32% |
2023-11 | 1.0211 | 1.5628 | 0.40% |
2023-10 | 1.0170 | 1.5587 | 0.08% |
2023-09 | 1.0162 | 1.5579 | 0.31% |
2023-08 | 1.0131 | 1.5548 | 0.39% |
2023-07 | 1.0092 | 1.5509 | 0.25% |
2023-06 | 1.0067 | 1.5484 | 0.30% |
2023-05 | 1.0036 | 1.5453 | 3.82% |
2023-04 | 1.0267 | 1.5062 | 0.22% |
2023-03 | 1.0245 | 1.5040 | 0.25% |
2023-02 | 1.0220 | 1.5015 | 0.25% |
2023-01 | 1.0194 | 1.4989 | 0.42% |
2022-12 | 1.0152 | 1.4947 | 0.01% |
2022-11 | 1.0152 | 1.4947 | 0.96% |
2022-10 | 1.0055 | 1.4850 | -0.41% |
2022-09 | 1.0097 | 1.4892 | -0.24% |
2022-08 | 1.0121 | 1.4916 | 0.18% |
2022-07 | 1.0103 | 1.4898 | 0.43% |
2022-06 | 1.0060 | 1.4855 | 0.46% |
2022-05 | 1.0014 | 1.4809 | 1.48% |
2022-04 | 1.0446 | 1.4655 | 0.26% |
2022-03 | 1.0418 | 1.4627 | 0.52% |
2022-02 | 1.0364 | 1.4573 | -0.89% |
2022-01 | 1.0456 | 1.4665 | -1.24% |
2021-12 | 1.0587 | 1.4796 | 1.72% |
2021-11 | 1.0408 | 1.4617 | 1.71% |
2021-10 | 1.0232 | 1.4441 | 0.65% |
2021-09 | 1.0165 | 1.4374 | 0.27% |
2021-08 | 1.0137 | 1.4346 | 1.38% |
2021-07 | 0.9999 | 1.4208 | 0.12% |
2021-06 | 0.9986 | 1.4195 | 0.12% |
2021-05 | 0.9973 | 1.4182 | -0.27% |
2021-04 | 1.1236 | 1.4212 | 0.23% |
2021-03 | 1.1210 | 1.4186 | 0.98% |
2021-02 | 1.1102 | 1.4078 | 0.61% |
2021-01 | 1.1035 | 1.4011 | 0.18% |
2020-12 | 1.1015 | 1.3991 | 0.46% |
2020-11 | 1.0965 | 1.3941 | 1.42% |
2020-10 | 1.0811 | 1.3787 | 2.09% |
2020-09 | 1.0590 | 1.3566 | 1.25% |
2020-08 | 1.0459 | 1.3435 | 2.04% |
2020-07 | 1.0251 | 1.3227 | 1.52% |
2020-06 | 1.0097 | 1.3073 | 0.97% |
2020-05 | 1.0000 | 1.2976 | 0.14% |
2020-04 | 1.1093 | 1.2961 | 0.12% |
2020-03 | 1.1080 | 1.2948 | 0.49% |
2020-02 | 1.1026 | 1.2894 | 0.93% |
2020-01 | 1.0925 | 1.2793 | -0.51% |
2019-12 | 1.0981 | 1.2849 | 3.10% |
2019-11 | 1.0652 | 1.2520 | 0.13% |
2019-10 | 1.0639 | 1.2507 | -0.06% |
2019-09 | 1.0646 | 1.2514 | 2.04% |
2019-08 | 1.0434 | 1.2302 | 2.20% |
2019-07 | 1.0209 | 1.2077 | 2.02% |
2019-06 | 1.0006 | 1.1874 | 0.09% |
2019-05 | 0.9997 | 1.1865 | -0.06% |
2019-04 | 1.0902 | 1.1872 | -0.37% |
2019-03 | 1.0943 | 1.1913 | 1.22% |
2019-02 | 1.0811 | 1.1781 | 1.12% |
2019-01 | 1.0691 | 1.1661 | 0.37% |
2018-12 | 1.0652 | 1.1622 | 0.59% |
2018-11 | 1.0590 | 1.1560 | 0.22% |
2018-10 | 1.0567 | 1.1537 | 4.76% |
2018-09 | 1.0084 | 1.1054 | 0.37% |
2018-08 | 1.0043 | 1.1013 | 0.56% |
2018-07 | 1.0953 | 1.0953 | 3.46% |
2018-06 | 1.0587 | 1.0587 | 2.69% |
2018-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.55% |
2018-04 | 1.0254 | 1.0254 | 1.16% |
2018-03 | 1.0136 | 1.0136 | 0.57% |
2018-02 | 1.0079 | 1.0079 | 0.68% |
2018-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
2017-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 1.0370 | 1.5787 | 0% |
2024-04-03 | 1.0355 | 1.5772 | 0% |
2024-03-29 | 1.0349 | 1.5766 | 0% |
2024-03-22 | 1.0341 | 1.5758 | 0% |
2024-03-15 | 1.0328 | 1.5745 | 0% |
2024-03-08 | 1.0320 | 1.5737 | 0% |
2024-03-01 | 1.0312 | 1.5729 | 0% |
2024-02-23 | 1.0305 | 1.5722 | 0% |
2024-02-08 | 1.0288 | 1.5705 | 0% |
2024-02-02 | 1.0280 | 1.5697 | 0% |
2024-01-26 | 1.0272 | 1.5689 | 0% |
2024-01-19 | 1.0268 | 1.5685 | 0% |
2024-01-05 | 1.0252 | 1.5669 | 0% |
2023-12-29 | 1.0244 | 1.5661 | 0% |
2023-12-22 | 1.0236 | 1.5653 | 0% |
2023-12-15 | 1.0227 | 1.5644 | 0% |
2023-12-08 | 1.0219 | 1.5636 | 0% |
2023-12-01 | 1.0211 | 1.5628 | 0% |
2023-11-24 | 1.0203 | 1.5620 | 0% |
2023-11-17 | 1.0194 | 1.5611 | 0% |
2023-11-10 | 1.0181 | 1.5598 | 0% |
2023-11-03 | 1.0170 | 1.5587 | 0% |
2023-10-27 | 1.0162 | 1.5579 | 0% |
2023-10-20 | 1.0154 | 1.5571 | 0.08% |
2023-10-13 | 1.0148 | 1.5565 | 0.14% |
2023-09-28 | 1.0162 | 1.5579 | 0% |
2023-09-22 | 1.0153 | 1.5570 | 0% |
2023-09-15 | 1.0146 | 1.5563 | 0% |
2023-09-08 | 1.0139 | 1.5556 | 0% |
2023-09-01 | 1.0131 | 1.5548 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.14%
| 1.23 | 14.37 |
近2年 |
1.36%
| 0.92 | 2.26 |
近3年 |
2.24%
| 0.81 | 1.57 |
近4年 |
2.24%
| 1.38 | 2.86 |
近5年 |
2.24%
| 1.51 | 3.53 |
成立以来 |
2.24%
| 1.75 | 4.79 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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