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合撰价值精选贰号基金

股票型正在运行
0.8480
单位净值(2024-04-19)
-2.62%
年化收益
-24.82%
近一年收益
复权净值：
0.8480
私募公司：
合撰资产
基金经理：
胡志宝
成立日期：
2018-02-06
夏普比率：
-0.17
备案编号：
SY2054
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

合撰价值精选贰号基金 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-8.82%
-23.90%
-23.29%
-7.54%
49.70%
30.80%
-12.00%
沪深300
3.22%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
36.07%
-27.43%
同类排名
9775/13264
15930/17710
15534/20520
16695/21070
3431/18124
4095/15036
7539/14514
四分位

合撰价值精选贰号基金 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.8480
0.8480
1.07%
2024-03
0.8390
0.8390
1.70%
2024-02
0.8250
0.8250
7.28%
2024-01
0.7690
0.7690
-17.31%
2023-12
0.9300
0.9300
-2.72%
2023-11
0.9560
0.9560
-0.21%
2023-10
0.9580
0.9580
-0.93%
2023-09
0.9670
0.9670
-1.02%
2023-08
0.9770
0.9770
-5.79%
2023-07
1.0370
1.0370
-1.71%
2023-06
1.0550
1.0550
0.00%
2023-05
1.0550
1.0550
-4.35%
2023-04
1.1030
1.1030
-4.67%
2023-03
1.1570
1.1570
-5.70%
2023-02
1.2270
1.2270
-2.70%
2023-01
1.2610
1.2610
3.19%
2022-12
1.2220
1.2220
-0.97%
2022-11
1.2340
1.2340
-3.89%
2022-10
1.2840
1.2840
2.56%
2022-09
1.2520
1.2520
-7.12%
2022-08
1.3480
1.3480
-10.61%
2022-07
1.5080
1.5080
3.93%
2022-06
1.4510
1.4510
14.07%
2022-05
1.2720
1.2720
5.04%
2022-04
1.2110
1.2110
-8.12%
2022-03
1.3180
1.3180
-5.59%
2022-02
1.3960
1.3960
0.58%
2022-01
1.3880
1.3880
-12.87%
2021-12
1.5930
1.5930
-7.54%
2021-11
1.7230
1.7230
1.47%
2021-10
1.6980
1.6980
0.95%
2021-09
1.6820
1.6820
-8.98%
2021-08
1.8480
1.8480
6.76%
2021-07
1.7310
1.7310
-0.57%
2021-06
1.7410
1.7410
1.04%
2021-05
1.7230
1.7230
3.42%
2021-04
1.6660
1.6660
-0.18%
2021-03
1.6690
1.6690
-4.46%
2021-02
1.7470
1.7470
-1.91%
2021-01
1.7810
1.7810
3.37%
2020-12
1.7230
1.7230
14.03%
2020-11
1.5110
1.5110
5.59%
2020-10
1.4310
1.4310
3.47%
2020-09
1.3830
1.3830
-5.21%
2020-08
1.4590
1.4590
0.27%
2020-07
1.4550
1.4550
10.81%
2020-06
1.3130
1.3130
13.09%
2020-05
1.1610
1.1610
2.02%
2020-04
1.1380
1.1380
5.37%
2020-03
1.0800
1.0800
-4.51%
2020-02
1.1310
1.1310
-1.31%
2020-01
1.1460
1.1460
-0.43%
2019-12
1.1510
1.1510
4.83%
2019-11
1.0980
1.0980
-0.63%
2019-10
1.1050
1.1050
-0.63%
2019-09
1.1120
1.1120
0.36%
2019-08
1.1080
1.1080
-0.89%
2019-07
1.1180
1.1180
1.36%
2019-06
1.1030
1.1030
5.25%
2019-05
1.0480
1.0480
-4.99%
2019-04
1.1030
1.1030
2.70%
2019-03
1.0740
1.0740
5.50%
2019-02
1.0180
1.0180
7.16%
2019-01
0.9500
0.9500
7.95%
2018-12
0.8800
0.8800
-5.58%
2018-11
0.9320
0.9320
-0.75%
2018-10
0.9390
0.9390
-5.25%
2018-09
0.9910
0.9910
2.80%
2018-08
0.9640
0.9640
-1.33%
2018-07
0.9770
0.9770
3.17%
2018-06
0.9470
0.9470
-4.25%
2018-05
0.9890
0.9890
0.00%
2018-04
0.9890
0.9890
-1.10%
2018-03
1.0000
1.0000
0.00%
2018-02
1.0000
1.0000
0.00%

合撰价值精选贰号基金 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
0.8480
0.8480
57.3%
2024-04-12
0.8500
0.8500
57.2%
2024-04-03
0.8520
0.8520
57.1%
2024-03-29
0.8390
0.8390
57.75%
2024-03-22
0.8440
0.8440
57.5%
2024-03-15
0.8540
0.8540
57%
2024-03-08
0.8360
0.8360
57.91%
2024-03-01
0.8250
0.8250
58.46%
2024-02-23
0.8250
0.8250
58.46%
2024-02-08
0.7900
0.7900
60.22%
2024-02-02
0.7690
0.7690
61.28%
2024-01-26
0.8330
0.8330
58.06%
2024-01-19
0.8450
0.8450
57.45%
2024-01-12
0.8690
0.8690
56.24%
2024-01-05
0.8780
0.8780
55.79%
2023-12-29
0.9300
0.9300
53.17%
2023-12-22
0.8980
0.8980
54.78%
2023-12-15
0.9160
0.9160
53.88%
2023-12-08
0.9270
0.9270
53.32%
2023-12-01
0.9560
0.9560
51.86%
2023-11-24
0.9530
0.9530
52.01%
2023-11-17
0.9850
0.9850
50.4%
2023-11-10
0.9670
0.9670
51.31%
2023-11-03
0.9580
0.9580
51.76%
2023-10-27
0.9560
0.9560
51.86%
2023-10-20
0.9360
0.9360
52.87%
2023-10-13
0.9750
0.9750
50.91%
2023-09-28
0.9670
0.9670
51.31%
2023-09-22
0.9550
0.9550
51.91%
2023-09-15
0.9630
0.9630
51.51%

合撰价值精选贰号基金 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
31.83%
-1.94
-2.48
近2年
49.41%
-1.08
-1.59
近3年
58.39%
-1.07
-1.66
近4年
61.28%
-0.33
-0.56
近5年
61.28%
-0.31
-0.49
成立以来
61.28%
-0.17
-0.28

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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