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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.38% | 2.78% | 5.08% | 7.06% | 9.32% | 7.77% | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 28.64% | -- |
同类排名 | 11/20 | 15/28 | 10/31 | 19/32 | 20/42 | 33/71 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0910 | 1.3350 | 0.46% |
2024-03 | 1.0860 | 1.3300 | 0.46% |
2024-02 | 1.0810 | 1.3250 | 0.28% |
2024-01 | 1.0780 | 1.3220 | 0.18% |
2023-12 | 1.0770 | 1.3200 | 0.28% |
2023-11 | 1.0730 | 1.3170 | 0.00% |
2023-10 | 1.0740 | 1.3170 | 0.00% |
2023-09 | 1.0730 | 1.3170 | 0.18% |
2023-08 | 1.0710 | 1.3150 | 0.18% |
2023-07 | 1.0690 | 1.3130 | 0.28% |
2023-06 | 1.0660 | 1.3100 | 0.75% |
2023-05 | 1.0580 | 1.3020 | 0.10% |
2023-04 | 1.0580 | 1.3010 | 0.19% |
2023-03 | 1.0550 | 1.2990 | 0.19% |
2023-02 | 1.0540 | 1.2970 | 0.29% |
2023-01 | 1.0500 | 1.2940 | 0.29% |
2022-12 | 1.0480 | 1.2910 | 0.09% |
2022-11 | 1.0470 | 1.2900 | 0.58% |
2022-10 | 1.0400 | 1.2840 | 0.29% |
2022-09 | 1.0380 | 1.2810 | 0.39% |
2022-08 | 1.0340 | 1.2770 | 0.79% |
2022-07 | 1.0260 | 1.2690 | 0.59% |
2022-06 | 1.0190 | 1.2630 | 0.69% |
2022-05 | 1.0120 | 1.2560 | 0.79% |
2022-04 | 1.0040 | 1.2480 | 0.39% |
2022-03 | 1.0000 | 1.2440 | 0.56% |
2022-02 | 1.0690 | 1.2380 | -0.01% |
2022-01 | 1.0690 | 1.2380 | -0.19% |
2021-12 | 1.0700 | 1.2400 | 0.19% |
2021-11 | 1.0690 | 1.2380 | 0.67% |
2021-10 | 1.0620 | 1.2310 | 0.00% |
2021-09 | 1.0610 | 1.2310 | 1.25% |
2021-08 | 1.0490 | 1.2180 | 0.58% |
2021-07 | 1.0420 | 1.2120 | 0.68% |
2021-06 | 1.0360 | 1.2050 | 0.30% |
2021-05 | 1.0330 | 1.2020 | 0.58% |
2021-04 | 1.0270 | 1.1960 | 0.80% |
2021-03 | 1.0190 | 1.1880 | 0.60% |
2021-02 | 1.0120 | 1.1820 | 0.30% |
2021-01 | 1.0090 | 1.1790 | 0.90% |
2020-12 | 1.0000 | 1.1700 | 0.37% |
2020-11 | 1.0870 | 1.1660 | 0.64% |
2020-10 | 1.0780 | 1.1590 | 0.18% |
2020-09 | 1.0760 | 1.1570 | 0.67% |
2020-08 | 1.0710 | 1.1500 | 1.13% |
2020-07 | 1.0580 | 1.1380 | 2.12% |
2020-06 | 1.0370 | 1.1160 | 0.29% |
2020-05 | 1.0320 | 1.1130 | 0.30% |
2020-04 | 1.0300 | 1.1100 | 1.29% |
2020-03 | 1.0180 | 1.0970 | -0.11% |
2020-02 | 1.0170 | 1.0980 | 0.79% |
2020-01 | 1.0110 | 1.0900 | 1.30% |
2019-12 | 0.9980 | 1.0770 | -0.31% |
2019-11 | 1.0610 | 1.0800 | 0.47% |
2019-10 | 1.0560 | 1.0750 | 0.47% |
2019-09 | 1.0510 | 1.0700 | 1.06% |
2019-08 | 1.0400 | 1.0590 | 0.68% |
2019-07 | 1.0330 | 1.0520 | 0.87% |
2019-06 | 1.0240 | 1.0430 | 1.29% |
2019-05 | 1.0100 | 1.0300 | 0.60% |
2019-04 | 1.0050 | 1.0240 | 0.49% |
2019-03 | 1.0000 | 1.0190 | 1.19% |
2019-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
2019-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0910 | 1.3350 | 0% |
2024-04-12 | 1.0880 | 1.3320 | 0% |
2024-04-03 | 1.0860 | 1.3300 | 0% |
2024-03-29 | 1.0860 | 1.3300 | 0% |
2024-03-22 | 1.0850 | 1.3280 | 0% |
2024-03-15 | 1.0830 | 1.3270 | 0% |
2024-03-08 | 1.0810 | 1.3250 | 0% |
2024-03-01 | 1.0810 | 1.3250 | 0% |
2024-02-23 | 1.0800 | 1.3230 | 0% |
2024-02-08 | 1.0790 | 1.3230 | 0% |
2024-02-02 | 1.0780 | 1.3220 | 0.1% |
2024-01-26 | 1.0800 | 1.3230 | 0% |
2024-01-19 | 1.0780 | 1.3210 | 0.1% |
2024-01-12 | 1.0780 | 1.3220 | 0% |
2024-01-05 | 1.0780 | 1.3220 | 0% |
2023-12-29 | 1.0770 | 1.3200 | 0% |
2023-12-22 | 1.0740 | 1.3170 | 0.28% |
2023-12-15 | 1.0750 | 1.3190 | 0.1% |
2023-12-08 | 1.0760 | 1.3200 | 0% |
2023-12-01 | 1.0730 | 1.3170 | 0.1% |
2023-11-24 | 1.0730 | 1.3170 | 0.1% |
2023-11-17 | 1.0740 | 1.3170 | 0.1% |
2023-11-10 | 1.0750 | 1.3180 | 0% |
2023-11-03 | 1.0740 | 1.3170 | 0% |
2023-10-27 | 1.0740 | 1.3170 | 0% |
2023-10-20 | 1.0720 | 1.3160 | 0.1% |
2023-10-13 | 1.0730 | 1.3170 | 0% |
2023-09-28 | 1.0730 | 1.3170 | 0% |
2023-09-22 | 1.0730 | 1.3170 | 0% |
2023-09-15 | 1.0720 | 1.3160 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.28%
| 0.18 | 0.33 |
近2年 |
0.28%
| 1.37 | 2.85 |
近3年 |
0.67%
| 1.35 | 2.18 |
近4年 |
0.67%
| 2.07 | 4.20 |
近5年 |
0.79%
| 2.19 | 4.57 |
成立以来 |
0.79%
| 2.36 | 4.74 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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