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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.87% | 0.10% | 2.95% | 5.47% | 10.83% | 4.82% | -- |
南华商品指数 | 1.68% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 6.45% | -- |
同类排名 | 6/17 | 19/23 | 14/27 | 8/20 | 13/18 | 11/17 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1579 | 1.2603 | 1.98% |
2024-02 | 1.1354 | 1.2378 | -0.10% |
2024-01 | 1.1365 | 1.2389 | -0.99% |
2023-12 | 1.1478 | 1.2502 | 0.45% |
2023-11 | 1.1427 | 1.2451 | -0.17% |
2023-10 | 1.1447 | 1.2471 | -0.41% |
2023-09 | 1.1494 | 1.2518 | 0.32% |
2023-08 | 1.1458 | 1.2482 | -2.41% |
2023-07 | 1.1740 | 1.2764 | 0.99% |
2023-06 | 1.1626 | 1.2650 | -0.07% |
2023-05 | 1.1635 | 1.2659 | -0.05% |
2023-04 | 1.1640 | 1.2664 | 0.68% |
2023-03 | 1.1561 | 1.2585 | -0.78% |
2023-02 | 1.1651 | 1.2675 | 0.33% |
2023-01 | 1.1613 | 1.2637 | 1.26% |
2022-12 | 1.1469 | 1.2493 | 0.12% |
2022-11 | 1.1456 | 1.2480 | 0.91% |
2022-10 | 1.1352 | 1.2376 | -0.65% |
2022-09 | 1.1427 | 1.2451 | 0.46% |
2022-08 | 1.1375 | 1.2399 | 0.11% |
2022-07 | 1.1363 | 1.2387 | 0.22% |
2022-06 | 1.1338 | 1.2362 | 0.63% |
2022-05 | 1.1267 | 1.2291 | 0.72% |
2022-04 | 1.1187 | 1.2211 | 0.25% |
2022-03 | 1.1159 | 1.2183 | -0.98% |
2022-02 | 1.1270 | 1.2294 | -0.27% |
2022-01 | 1.1301 | 1.2325 | 1.42% |
2021-12 | 1.1142 | 1.2166 | 0.04% |
2021-11 | 1.1137 | 1.2161 | 0.26% |
2021-10 | 1.1109 | 1.2133 | 0.47% |
2021-09 | 1.1057 | 1.2081 | 0.42% |
2021-08 | 1.1011 | 1.2035 | 0.36% |
2021-07 | 1.0973 | 1.1997 | 0.53% |
2021-06 | 1.0914 | 1.1938 | -0.07% |
2021-05 | 1.0922 | 1.1946 | 0.19% |
2021-04 | 1.0901 | 1.1925 | 0.11% |
2021-03 | 1.0889 | 1.1913 | 0.18% |
2021-02 | 1.0869 | 1.1893 | 1.33% |
2021-01 | 1.0726 | 1.1750 | 1.52% |
2020-12 | 1.0879 | 1.1583 | 0.54% |
2020-11 | 1.0821 | 1.1525 | 0.23% |
2020-10 | 1.0795 | 1.1499 | 0.62% |
2020-09 | 1.0728 | 1.1432 | 0.09% |
2020-08 | 1.0719 | 1.1423 | 0.92% |
2020-07 | 1.1059 | 1.1323 | 3.31% |
2020-06 | 1.0705 | 1.0969 | -0.14% |
2020-05 | 1.0719 | 1.0983 | 0.16% |
2020-04 | 1.0701 | 1.0965 | -0.09% |
2020-03 | 1.0710 | 1.0974 | 2.23% |
2020-02 | 1.0477 | 1.0741 | 0.93% |
2020-01 | 1.0381 | 1.0645 | 1.29% |
2019-12 | 1.0248 | 1.0512 | 0.83% |
2019-11 | 1.0425 | 1.0425 | 0.53% |
2019-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.40% |
2019-09 | 1.0329 | 1.0329 | 0.97% |
2019-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.08% |
2019-07 | 1.0222 | 1.0222 | 0.14% |
2019-06 | 1.0208 | 1.0208 | -0.84% |
2019-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.34% |
2019-04 | 1.0259 | 1.0259 | 1.61% |
2019-03 | 1.0096 | 1.0096 | 1.00% |
2019-02 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.1579 | 1.2603 | 1.37% |
2024-03-15 | 1.1396 | 1.2420 | 2.93% |
2024-03-08 | 1.1458 | 1.2482 | 2.4% |
2024-03-01 | 1.1354 | 1.2378 | 3.28% |
2024-02-23 | 1.1365 | 1.2389 | 3.19% |
2024-02-08 | 1.1365 | 1.2389 | 3.19% |
2024-02-02 | 1.1365 | 1.2389 | 3.19% |
2024-01-26 | 1.1365 | 1.2389 | 3.19% |
2024-01-19 | 1.1414 | 1.2438 | 2.77% |
2024-01-12 | 1.1450 | 1.2474 | 2.46% |
2024-01-05 | 1.1469 | 1.2493 | 2.3% |
2023-12-29 | 1.1478 | 1.2502 | 2.22% |
2023-12-22 | 1.1442 | 1.2466 | 2.53% |
2023-12-15 | 1.1432 | 1.2456 | 2.62% |
2023-12-08 | 1.1397 | 1.2421 | 2.92% |
2023-12-01 | 1.1427 | 1.2451 | 2.66% |
2023-11-24 | 1.1442 | 1.2466 | 2.54% |
2023-11-17 | 1.1447 | 1.2471 | 2.5% |
2023-11-10 | 1.1438 | 1.2462 | 2.58% |
2023-11-03 | 1.1447 | 1.2471 | 2.5% |
2023-10-27 | 1.1437 | 1.2461 | 2.59% |
2023-10-20 | 1.1418 | 1.2442 | 2.75% |
2023-10-13 | 1.1478 | 1.2502 | 2.24% |
2023-09-28 | 1.1494 | 1.2518 | 2.1% |
2023-09-22 | 1.1494 | 1.2518 | 2.1% |
2023-09-15 | 1.1484 | 1.2508 | 2.18% |
2023-09-08 | 1.1465 | 1.2489 | 2.35% |
2023-09-01 | 1.1458 | 1.2482 | 2.41% |
2023-08-25 | 1.1535 | 1.2559 | 1.75% |
2023-08-18 | 1.1653 | 1.2677 | 0.74% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.28%
| -1.04 | -1.73 |
近2年 |
3.28%
| -0.39 | -0.59 |
近3年 |
3.28%
| -0.39 | -0.51 |
近4年 |
3.28%
| 0.31 | 0.45 |
近5年 |
3.28%
| 0.71 | 1.04 |
成立以来 |
3.28%
| 0.74 | 1.10 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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