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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.20% | 2.11% | 1.55% | 7.04% | 1.89% | 4.43% | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.68% | 9.47% | -- |
同类排名 | 154/265 | 197/351 | 228/471 | 154/473 | 270/397 | 156/312 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0647 | 1.1765 | 0.15% |
2024-03 | 1.0631 | 1.1749 | -0.03% |
2024-02 | 1.0635 | 1.1753 | 1.04% |
2024-01 | 1.0524 | 1.1642 | -0.95% |
2023-12 | 1.0625 | 1.1743 | -0.49% |
2023-11 | 1.0677 | 1.1795 | 0.07% |
2023-10 | 1.0670 | 1.1788 | 0.30% |
2023-09 | 1.0638 | 1.1756 | 0.36% |
2023-08 | 1.0601 | 1.1719 | -1.55% |
2023-07 | 1.0769 | 1.1887 | 2.05% |
2023-06 | 1.0553 | 1.1671 | -1.27% |
2023-05 | 1.0689 | 1.1807 | 0.51% |
2023-04 | 1.0635 | 1.1753 | 0.97% |
2023-03 | 1.0532 | 1.1650 | -0.54% |
2023-02 | 1.0589 | 1.1707 | 0.53% |
2023-01 | 1.0533 | 1.1651 | 1.21% |
2022-12 | 1.0407 | 1.1525 | -0.22% |
2022-11 | 1.0431 | 1.1549 | 1.36% |
2022-10 | 1.0291 | 1.1409 | -0.60% |
2022-09 | 1.0353 | 1.1471 | 0.59% |
2022-08 | 1.0292 | 1.1410 | 0.33% |
2022-07 | 1.0258 | 1.1376 | 0.41% |
2022-06 | 1.0216 | 1.1334 | 0.24% |
2022-05 | 1.0191 | 1.1309 | 0.55% |
2022-04 | 1.0136 | 1.1254 | 0.16% |
2022-03 | 1.0120 | 1.1238 | -1.70% |
2022-02 | 1.0296 | 1.1414 | -0.21% |
2022-01 | 1.0318 | 1.1436 | 0.68% |
2021-12 | 1.0248 | 1.1366 | 0.62% |
2021-11 | 1.1110 | 1.1299 | 0.86% |
2021-10 | 1.1016 | 1.1205 | 0.63% |
2021-09 | 1.0948 | 1.1137 | 0.99% |
2021-08 | 1.0841 | 1.1030 | 0.77% |
2021-07 | 1.0758 | 1.0947 | 0.19% |
2021-06 | 1.0736 | 1.0925 | 0.28% |
2021-05 | 1.0706 | 1.0895 | 0.39% |
2021-04 | 1.0665 | 1.0854 | 1.08% |
2021-03 | 1.0552 | 1.0741 | 1.57% |
2021-02 | 1.0390 | 1.0579 | -0.48% |
2021-01 | 1.0440 | 1.0629 | -0.05% |
2020-12 | 1.0445 | 1.0634 | -0.20% |
2020-11 | 1.0466 | 1.0655 | 1.22% |
2020-10 | 1.0339 | 1.0528 | 0.26% |
2020-09 | 1.0312 | 1.0501 | 1.11% |
2020-08 | 1.0200 | 1.0389 | 1.02% |
2020-07 | 1.0097 | 1.0286 | -1.72% |
2020-06 | 1.0273 | 1.0462 | -1.47% |
2020-05 | 1.0425 | 1.0614 | 0.46% |
2020-04 | 1.0376 | 1.0565 | 0.91% |
2020-03 | 1.0283 | 1.0472 | -1.36% |
2020-02 | 1.0425 | 1.0614 | 0.32% |
2020-01 | 1.0391 | 1.0580 | 1.38% |
2019-12 | 1.0250 | 1.0439 | 1.01% |
2019-11 | 1.0149 | 1.0338 | 0.12% |
2019-10 | 1.0137 | 1.0326 | 0.14% |
2019-09 | 1.0123 | 1.0312 | 0.92% |
2019-08 | 1.0030 | 1.0219 | 0.06% |
2019-07 | 1.0024 | 1.0213 | 1.23% |
2019-06 | 1.0089 | 1.0089 | 0.57% |
2019-05 | 1.0032 | 1.0032 | 0.37% |
2019-04 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2019-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0647 | 1.1765 | 1.12% |
2024-04-12 | 1.0653 | 1.1771 | 1.06% |
2024-04-03 | 1.0638 | 1.1756 | 1.2% |
2024-03-29 | 1.0631 | 1.1749 | 1.27% |
2024-03-22 | 1.0621 | 1.1739 | 1.36% |
2024-03-15 | 1.0613 | 1.1731 | 1.44% |
2024-03-08 | 1.0602 | 1.1720 | 1.54% |
2024-03-01 | 1.0560 | 1.1678 | 1.93% |
2024-02-29 | 1.0635 | 1.1753 | 1.24% |
2024-02-23 | 1.0561 | 1.1679 | 1.92% |
2024-02-08 | 1.0485 | 1.1603 | 2.62% |
2024-02-02 | 1.0411 | 1.1529 | 3.31% |
2024-01-31 | 1.0524 | 1.1642 | 2.26% |
2024-01-26 | 1.0502 | 1.1620 | 2.46% |
2024-01-19 | 1.0535 | 1.1653 | 2.15% |
2024-01-12 | 1.0573 | 1.1691 | 1.8% |
2024-01-05 | 1.0594 | 1.1712 | 1.6% |
2023-12-29 | 1.0625 | 1.1743 | 1.32% |
2023-12-22 | 1.0599 | 1.1717 | 1.56% |
2023-12-15 | 1.0580 | 1.1698 | 1.74% |
2023-12-08 | 1.0584 | 1.1702 | 1.7% |
2023-12-01 | 1.0608 | 1.1726 | 1.48% |
2023-11-30 | 1.0677 | 1.1795 | 0.84% |
2023-11-24 | 1.0620 | 1.1738 | 1.36% |
2023-11-17 | 1.0615 | 1.1733 | 1.41% |
2023-11-10 | 1.0613 | 1.1731 | 1.43% |
2023-11-03 | 1.0678 | 1.1796 | 0.83% |
2023-10-31 | 1.0670 | 1.1788 | 0.9% |
2023-10-27 | 1.0606 | 1.1724 | 1.5% |
2023-10-20 | 1.0572 | 1.1690 | 1.81% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.31%
| -1.02 | -1.65 |
近2年 |
3.31%
| -0.23 | -0.35 |
近3年 |
3.31%
| -0.02 | -0.03 |
近4年 |
4.43%
| -0.03 | -0.03 |
近5年 |
4.43%
| 0.14 | 0.16 |
成立以来 |
4.43%
| 0.13 | 0.15 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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