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与投资者利益绑定,只提取收益相对于同期中证500指数超额部分的业绩报酬。
今年以来 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|
收益率 | 3.98% | -11.46% | 28.82% | 6.52% | -- | -- | -- |
中证500 | -2.82% | -20.31% | 15.58% | 4.18% | -- | -- | -- |
同类排名 | 837/2456 | 2245/3194 | 416/2940 | 1084/1972 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 0.9408 | 1.2933 | -0.48% |
2023-08 | 0.9454 | 1.2979 | -3.44% |
2023-07 | 0.9792 | 1.3317 | 0.21% |
2023-06 | 0.9771 | 1.3296 | 1.11% |
2023-05 | 0.9664 | 1.3189 | -0.27% |
2023-04 | 0.9691 | 1.3216 | -1.11% |
2023-03 | 1.0831 | 1.3304 | -0.95% |
2023-02 | 1.0935 | 1.3408 | 0.96% |
2023-01 | 1.0830 | 1.3303 | 8.29% |
2022-12 | 1.0001 | 1.2474 | -4.48% |
2022-11 | 1.0469 | 1.2942 | 7.86% |
2022-10 | 0.9706 | 1.2179 | 1.15% |
2022-09 | 0.9596 | 1.2069 | -8.24% |
2022-08 | 1.0458 | 1.2931 | -2.64% |
2022-07 | 1.0742 | 1.3215 | -0.12% |
2022-06 | 1.0756 | 1.3229 | 10.51% |
2022-05 | 0.9734 | 1.2207 | 11.45% |
2022-04 | 0.8734 | 1.1207 | -12.27% |
2022-03 | 0.9954 | 1.2427 | -5.32% |
2022-02 | 1.1429 | 1.3032 | 5.08% |
2022-01 | 1.0876 | 1.2479 | -11.42% |
2021-12 | 1.2279 | 1.3882 | -0.15% |
2021-11 | 1.2297 | 1.3900 | 4.16% |
2021-10 | 1.1806 | 1.3409 | -2.44% |
2021-09 | 1.2102 | 1.3705 | -2.95% |
2021-08 | 1.2471 | 1.4074 | 7.80% |
2021-07 | 1.1569 | 1.3172 | 3.60% |
2021-06 | 1.1167 | 1.2770 | 4.86% |
2021-05 | 1.0650 | 1.2253 | 5.88% |
2021-04 | 1.0059 | 1.1662 | 2.63% |
2021-03 | 1.0798 | 1.1385 | 1.40% |
2021-02 | 1.0650 | 1.1237 | 0.78% |
2021-01 | 1.0568 | 1.1155 | 0.60% |
2020-12 | 1.0505 | 1.1092 | 2.96% |
2020-11 | 1.0203 | 1.0790 | 3.45% |
2020-10 | 0.9863 | 1.0450 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-22 | 0.9408 | 1.2933 | -13.10% |
2023-09-18 | 0.9453 | 1.2978 | -12.69% |
2023-09-15 | 0.9393 | 1.2918 | -13.24% |
2023-09-08 | 0.9436 | 1.2961 | -12.84% |
2023-09-01 | 0.9454 | 1.2979 | -12.68% |
2023-08-25 | 0.9107 | 1.2632 | -15.88% |
2023-08-18 | 0.9400 | 1.2925 | -13.18% |
2023-08-16 | 0.9438 | 1.2963 | -12.83% |
2023-08-15 | 0.9503 | 1.3028 | -12.23% |
2023-08-11 | 0.9526 | 1.3051 | -12.02% |
2023-08-04 | 0.9854 | 1.3379 | -8.99% |
2023-07-28 | 0.9792 | 1.3317 | -9.56% |
2023-07-21 | 0.9646 | 1.3171 | -10.91% |
2023-07-17 | 0.9792 | 1.3317 | -9.56% |
2023-07-14 | 0.9812 | 1.3337 | -9.38% |
2023-07-07 | 0.9725 | 1.3250 | -10.18% |
2023-06-30 | 0.9771 | 1.3296 | -9.76% |
2023-06-21 | 0.9624 | 1.3149 | -11.11% |
2023-06-16 | 0.9801 | 1.3326 | -9.48% |
2023-06-15 | 0.9744 | 1.3269 | -10.01% |
2023-06-09 | 0.9569 | 1.3094 | -11.63% |
2023-06-02 | 0.9664 | 1.3189 | -10.75% |
2023-05-26 | 0.9556 | 1.3081 | -11.75% |
2023-05-19 | 0.9612 | 1.3137 | -11.23% |
2023-05-16 | 0.9528 | 1.3052 | -12.01% |
2023-05-15 | 0.9620 | 1.3145 | -11.16% |
2023-05-12 | 0.9548 | 1.3073 | -11.82% |
2023-05-05 | 0.9658 | 1.3183 | -10.81% |
2023-04-28 | 0.9691 | 1.3216 | -10.51% |
2023-04-21 | 0.9659 | 1.3184 | -10.80% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
-8.91%
| 0.16 | 0.26 |
近2年 |
-25.67%
| -0.45 | -0.68 |
成立以来 |
-27.25%
| 0.38 | 0.60 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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