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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 7.06% | 16.02% | 18.10% | 24.80% | 8.58% | 5.60% | 0.00% |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 2.09% | 0.00% |
同类排名 | 108/653 | 145/889 | 104/933 | 91/718 | 156/600 | 233/675 | 557/815 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 2.0992 | 2.0992 | 1.29% |
2024-03 | 2.0724 | 2.0724 | 1.70% |
2024-02 | 2.0378 | 2.0378 | 2.01% |
2024-01 | 1.9976 | 1.9976 | 1.88% |
2023-12 | 1.9607 | 1.9607 | 2.46% |
2023-11 | 1.9137 | 1.9137 | 1.39% |
2023-10 | 1.8874 | 1.8874 | 0.54% |
2023-09 | 1.8773 | 1.8773 | 0.79% |
2023-08 | 1.8625 | 1.8625 | 0.55% |
2023-07 | 1.8524 | 1.8524 | 0.94% |
2023-06 | 1.8352 | 1.8352 | 0.85% |
2023-05 | 1.8198 | 1.8198 | 1.76% |
2023-04 | 1.7883 | 1.7883 | 1.80% |
2023-03 | 1.7566 | 1.7566 | 1.74% |
2023-02 | 1.7265 | 1.7265 | 1.30% |
2023-01 | 1.7044 | 1.7044 | 0.86% |
2022-12 | 1.6899 | 1.6899 | 0.31% |
2022-11 | 1.6846 | 1.6846 | 0.11% |
2022-10 | 1.6828 | 1.6828 | 0.69% |
2022-09 | 1.6713 | 1.6713 | 0.52% |
2022-08 | 1.6627 | 1.6627 | 0.75% |
2022-07 | 1.6503 | 1.6503 | 3.29% |
2022-06 | 1.5978 | 1.5978 | 1.49% |
2022-05 | 1.5744 | 1.5744 | 3.42% |
2022-04 | 1.5224 | 1.5224 | 2.17% |
2022-03 | 1.4901 | 1.4901 | 1.91% |
2022-02 | 1.4622 | 1.4622 | 2.50% |
2022-01 | 1.4265 | 1.4265 | -0.31% |
2021-12 | 1.4309 | 1.4309 | 3.85% |
2021-11 | 1.3779 | 1.3779 | 1.79% |
2021-10 | 1.3537 | 1.3537 | -1.46% |
2021-09 | 1.3738 | 1.3738 | 5.68% |
2021-08 | 1.3000 | 1.3000 | 1.44% |
2021-07 | 1.2815 | 1.2815 | -0.06% |
2021-06 | 1.2823 | 1.2823 | 3.43% |
2021-05 | 1.2398 | 1.2398 | 2.50% |
2021-04 | 1.2096 | 1.2096 | 2.40% |
2021-03 | 1.1812 | 1.1812 | 3.33% |
2021-02 | 1.1431 | 1.1431 | 0.55% |
2021-01 | 1.1369 | 1.1369 | -0.85% |
2020-12 | 1.1466 | 1.1466 | -0.92% |
2020-11 | 1.1572 | 1.1572 | 0.28% |
2020-10 | 1.1540 | 1.1540 | 0.83% |
2020-09 | 1.1445 | 1.1445 | 1.18% |
2020-08 | 1.1311 | 1.1311 | 0.78% |
2020-07 | 1.1223 | 1.1223 | 1.46% |
2020-06 | 1.1061 | 1.1061 | -0.20% |
2020-05 | 1.1083 | 1.1083 | 1.54% |
2020-04 | 1.0915 | 1.0915 | -0.10% |
2020-03 | 1.0926 | 1.0926 | 0.59% |
2020-02 | 1.0862 | 1.0862 | 1.67% |
2020-01 | 1.0684 | 1.0684 | 1.17% |
2019-12 | 1.0560 | 1.0560 | 0.26% |
2019-11 | 1.0533 | 1.0533 | 1.08% |
2019-10 | 1.0420 | 1.0420 | 1.11% |
2019-09 | 1.0306 | 1.0306 | -1.30% |
2019-08 | 1.0442 | 1.0442 | 4.42% |
2019-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 2.0992 | 2.0992 | 0% |
2024-04-12 | 2.0931 | 2.0931 | 0% |
2024-04-03 | 2.0834 | 2.0834 | 0% |
2024-03-29 | 2.0724 | 2.0724 | 0% |
2024-03-22 | 2.0636 | 2.0636 | 0% |
2024-03-08 | 2.0337 | 2.0337 | 0.2% |
2024-03-01 | 2.0378 | 2.0378 | 0% |
2024-02-23 | 2.0231 | 2.0231 | 0% |
2024-02-08 | 2.0110 | 2.0110 | 0% |
2024-02-02 | 1.9976 | 1.9976 | 0% |
2024-01-26 | 1.9890 | 1.9890 | 0% |
2024-01-19 | 1.9850 | 1.9850 | 0% |
2024-01-12 | 1.9792 | 1.9792 | 0% |
2024-01-05 | 1.9713 | 1.9713 | 0% |
2023-12-29 | 1.9607 | 1.9607 | 0% |
2023-12-22 | 1.9538 | 1.9538 | 0% |
2023-12-15 | 1.9341 | 1.9341 | 0% |
2023-12-08 | 1.9301 | 1.9301 | 0% |
2023-12-01 | 1.9137 | 1.9137 | 0% |
2023-11-24 | 1.9078 | 1.9078 | 0% |
2023-11-17 | 1.8945 | 1.8945 | 0% |
2023-11-10 | 1.8889 | 1.8889 | 0% |
2023-11-03 | 1.8874 | 1.8874 | 0% |
2023-10-27 | 1.8827 | 1.8827 | 0.11% |
2023-10-20 | 1.8847 | 1.8847 | 0% |
2023-10-13 | 1.8828 | 1.8828 | 0% |
2023-09-28 | 1.8773 | 1.8773 | 0% |
2023-09-22 | 1.8755 | 1.8755 | 0.09% |
2023-09-15 | 1.8651 | 1.8651 | 0.64% |
2023-09-08 | 1.8607 | 1.8607 | 0.87% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.87%
| 5.24 | 10.90 |
近2年 |
0.87%
| 4.16 | 24.58 |
近3年 |
2.22%
| 2.95 | 7.39 |
近4年 |
2.22%
| 2.64 | 7.71 |
近5年 |
--
| 2.34 | 6.44 |
成立以来 |
2.24%
| 1.98 | 6.33 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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