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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 优美利赢胜价值1号A类

优美利赢胜价值1号A类

债券策略正在运行
2.6234
单位净值(2026-07-10)
12.69%
年化收益
8.04%
近一年收益
复权净值 :
2.6234
私募公司 :
优美利投资
基金经理 :
--
成立日期 :
2018-06-15
最大回撤 :
4.89%
夏普比率 :
2.02
备案编号 :
SCP080
机构规模
规模数据来自协会采集，可能会有母子基金合并计算导致小部分情况规模数据和实际规模有差异
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
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优美利赢胜价值1号A类 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2025年2024年2023年2022年2021年2020年
收益率
1.41%
14.58%
15.15%
16.02%
18.10%
24.80%
8.58%
中债财富指数
2.03%
0.22%
8.23%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
同类排名
5/12
2/12
1/10
1/10
3/8
1/6
2/5
四分位

优美利赢胜价值1号A类 成立以来月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2026-07
2.6234
2.6234
0.02%
2026-06
2.6228
2.6228
-0.53%
2026-05
2.6367
2.6367
-2.17%
2026-04
2.6952
2.6952
1.52%
2026-03
2.6549
2.6549
-2.50%
2026-02
2.7231
2.7231
1.19%
2026-01
2.6911
2.6911
4.03%
2025-12
2.5869
2.5869
1.95%
2025-11
2.5373
2.5373
0.34%
2025-10
2.5288
2.5288
0.10%
2025-09
2.5263
2.5263
0.84%
2025-08
2.5052
2.5052
1.23%
2025-07
2.4748
2.4748
3.78%
2025-06
2.3847
2.3847
2.27%
2025-05
2.3318
2.3318
1.38%
2025-04
2.3000
2.3000
-0.48%
2025-03
2.3110
2.3110
0.15%
2025-02
2.3076
2.3076
1.32%
2025-01
2.2775
2.2775
1.24%
2024-12
2.2495
2.2495
0.87%
2024-11
2.2302
2.2302
1.69%
2024-10
2.1932
2.1932
0.54%
2024-09
2.1815
2.1815
1.90%
2024-08
2.1408
2.1408
-0.16%
2024-07
2.1443
2.1443
0.00%
2024-06
2.1442
2.1442
0.02%
2024-05
2.1437
2.1437
1.72%
2024-04
2.1074
2.1074
1.69%
2024-03
2.0724
2.0724
1.70%
2024-02
2.0378
2.0378
2.01%
2024-01
1.9976
1.9976
1.88%
2023-12
1.9607
1.9607
2.46%
2023-11
1.9137
1.9137
1.39%
2023-10
1.8874
1.8874
0.54%
2023-09
1.8773
1.8773
0.79%
2023-08
1.8625
1.8625
0.55%
2023-07
1.8524
1.8524
0.94%
2023-06
1.8352
1.8352
0.85%
2023-05
1.8198
1.8198
1.76%
2023-04
1.7883
1.7883
1.80%
2023-03
1.7566
1.7566
1.74%
2023-02
1.7265
1.7265
1.30%
2023-01
1.7044
1.7044
0.86%
2022-12
1.6899
1.6899
0.31%
2022-11
1.6846
1.6846
0.11%
2022-10
1.6828
1.6828
0.69%
2022-09
1.6713
1.6713
0.52%
2022-08
1.6627
1.6627
0.75%
2022-07
1.6503
1.6503
3.29%
2022-06
1.5978
1.5978
1.49%
2022-05
1.5744
1.5744
3.42%
2022-04
1.5224
1.5224
2.17%
2022-03
1.4901
1.4901
1.91%
2022-02
1.4622
1.4622
2.50%
2022-01
1.4265
1.4265
-0.31%
2021-12
1.4309
1.4309
3.85%
2021-11
1.3779
1.3779
1.79%
2021-10
1.3537
1.3537
-1.46%
2021-09
1.3738
1.3738
5.68%
2021-08
1.3000
1.3000
1.44%
2021-07
1.2815
1.2815
-0.06%
2021-06
1.2823
1.2823
3.43%
2021-05
1.2398
1.2398
2.50%
2021-04
1.2096
1.2096
2.40%
2021-03
1.1812
1.1812
3.33%
2021-02
1.1431
1.1431
0.55%
2021-01
1.1369
1.1369
-0.85%
2020-12
1.1466
1.1466
-0.92%
2020-11
1.1572
1.1572
0.28%
2020-10
1.1540
1.1540
0.83%
2020-09
1.1445
1.1445
1.18%
2020-08
1.1311
1.1311
0.78%
2020-07
1.1223
1.1223
1.46%
2020-06
1.1061
1.1061
-0.20%
2020-05
1.1083
1.1083
1.54%
2020-04
1.0915
1.0915
-0.10%
2020-03
1.0926
1.0926
0.59%
2020-02
1.0862
1.0862
1.67%
2020-01
1.0684
1.0684
1.17%
2019-12
1.0560
1.0560
0.26%
2019-11
1.0533
1.0533
1.08%
2019-10
1.0420
1.0420
1.11%
2019-09
1.0306
1.0306
-1.30%
2019-08
1.0442
1.0442
4.42%
2019-07
1.0000
1.0000
0.00%
2018-06
1.0000
1.0000
0.00%

优美利赢胜价值1号A类 成立以来回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2026-07-10
2.6234
2.6234
3.66%
2026-07-03
2.6228
2.6228
3.68%
2026-06-26
2.5900
2.5900
4.89%
2026-06-18
2.6154
2.6154
3.96%
2026-06-12
2.6350
2.6350
3.24%
2026-06-05
2.6377
2.6377
3.14%
2026-05-29
2.6367
2.6367
3.17%
2026-05-22
2.6646
2.6646
2.15%
2026-05-15
2.6793
2.6793
1.61%
2026-05-08
2.7046
2.7046
0.68%
2026-04-30
2.6952
2.6952
1.02%
2026-04-24
2.6928
2.6928
1.11%
2026-04-17
2.6949
2.6949
1.04%
2026-04-10
2.6824
2.6824
1.49%
2026-04-03
2.6549
2.6549
2.5%
2026-03-27
2.6580
2.6580
2.39%
2026-03-20
2.6382
2.6382
3.12%
2026-03-13
2.6899
2.6899
1.22%
2026-03-06
2.7043
2.7043
0.69%
2026-02-27
2.7231
2.7231
0%
2026-02-13
2.7210
2.7210
0%
2026-02-06
2.7065
2.7065
0%
2026-01-30
2.6911
2.6911
0.36%
2026-01-23
2.7008
2.7008
0%
2026-01-16
2.6601
2.6601
0%
2026-01-09
2.6452
2.6452
0%
2025-12-31
2.5869
2.5869
0.2%
2025-12-26
2.5920
2.5920
0%
2025-12-19
2.5802
2.5802
0%
2025-12-12
2.5427
2.5427
0.67%

优美利赢胜价值1号A类 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
4.89%
0.78
1.15
近2年
4.89%
1.39
2.01
近3年
4.89%
1.98
2.65
近4年
4.89%
2.32
2.87
近5年
4.89%
2.46
3.39
成立以来
4.89%
2.02
3.03

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

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    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

  • 民生银行

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