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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.57% | 4.25% | 2.12% | 6.79% | 4.90% | 1.43% | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.30% | -- |
同类排名 | 734/1111 | 978/1393 | 841/1394 | 373/970 | 282/645 | 381/545 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2286 | 1.2286 | 0.28% |
2024-03 | 1.2252 | 1.2252 | 0.31% |
2024-02 | 1.2214 | 1.2214 | 0.54% |
2024-01 | 1.2148 | 1.2148 | 0.43% |
2023-12 | 1.2096 | 1.2096 | 0.47% |
2023-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.23% |
2023-10 | 1.2012 | 1.2012 | 0.10% |
2023-09 | 1.2000 | 1.2000 | -0.07% |
2023-08 | 1.2009 | 1.2009 | 0.26% |
2023-07 | 1.1978 | 1.1978 | 0.50% |
2023-06 | 1.1919 | 1.1919 | 0.37% |
2023-05 | 1.1875 | 1.1875 | 0.36% |
2023-04 | 1.1832 | 1.1832 | 0.54% |
2023-03 | 1.1768 | 1.1768 | 0.44% |
2023-02 | 1.1717 | 1.1717 | 0.41% |
2023-01 | 1.1669 | 1.1669 | 0.57% |
2022-12 | 1.1603 | 1.1603 | -0.31% |
2022-11 | 1.1639 | 1.1639 | -0.33% |
2022-10 | 1.1677 | 1.1677 | 0.21% |
2022-09 | 1.1653 | 1.1653 | 0.04% |
2022-08 | 1.1648 | 1.1648 | 0.29% |
2022-07 | 1.1614 | 1.1614 | 0.37% |
2022-06 | 1.1571 | 1.1571 | 0.13% |
2022-05 | 1.1556 | 1.1556 | 0.65% |
2022-04 | 1.1481 | 1.1481 | 0.16% |
2022-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.12% |
2022-02 | 1.1449 | 1.1449 | 0.07% |
2022-01 | 1.1441 | 1.1441 | 0.70% |
2021-12 | 1.1362 | 1.1362 | 0.59% |
2021-11 | 1.1295 | 1.1295 | 0.75% |
2021-10 | 1.1211 | 1.1211 | 0.13% |
2021-09 | 1.1196 | 1.1196 | 0.38% |
2021-08 | 1.1154 | 1.1154 | 0.91% |
2021-07 | 1.1053 | 1.1053 | 0.64% |
2021-06 | 1.0983 | 1.0983 | 0.27% |
2021-05 | 1.0953 | 1.0953 | 0.91% |
2021-04 | 1.0854 | 1.0854 | 0.64% |
2021-03 | 1.0785 | 1.0785 | 0.79% |
2021-02 | 1.0700 | 1.0700 | 0.46% |
2021-01 | 1.0651 | 1.0651 | 0.10% |
2020-12 | 1.0640 | 1.0640 | 0.40% |
2020-11 | 1.0598 | 1.0598 | -0.40% |
2020-10 | 1.0641 | 1.0641 | 0.29% |
2020-09 | 1.0610 | 1.0610 | 0.34% |
2020-08 | 1.0574 | 1.0574 | 0.49% |
2020-07 | 1.0522 | 1.0522 | 0.40% |
2020-06 | 1.0480 | 1.0480 | 0.62% |
2020-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.19% |
2020-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.63% |
2020-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.57% |
2020-02 | 1.0271 | 1.0271 | 0.77% |
2020-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.49% |
2019-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.54% |
2019-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.45% |
2019-10 | 1.0044 | 1.0044 | 0.36% |
2019-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
2019-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-17 | 1.2286 | 1.2286 | 0% |
2024-04-16 | 1.2285 | 1.2285 | 0% |
2024-04-15 | 1.2282 | 1.2282 | 0% |
2024-04-12 | 1.2278 | 1.2278 | 0.02% |
2024-04-11 | 1.2277 | 1.2277 | 0.03% |
2024-04-10 | 1.2281 | 1.2281 | 0% |
2024-04-09 | 1.2275 | 1.2275 | 0% |
2024-04-08 | 1.2270 | 1.2270 | 0% |
2024-04-03 | 1.2263 | 1.2263 | 0% |
2024-04-02 | 1.2258 | 1.2258 | 0% |
2024-04-01 | 1.2252 | 1.2252 | 0% |
2024-03-29 | 1.2249 | 1.2249 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.2247 | 1.2247 | 0.04% |
2024-03-27 | 1.2247 | 1.2247 | 0.04% |
2024-03-26 | 1.2248 | 1.2248 | 0.03% |
2024-03-25 | 1.2250 | 1.2250 | 0.02% |
2024-03-22 | 1.2252 | 1.2252 | 0% |
2024-03-21 | 1.2249 | 1.2249 | 0% |
2024-03-20 | 1.2247 | 1.2247 | 0% |
2024-03-19 | 1.2242 | 1.2242 | 0% |
2024-03-18 | 1.2235 | 1.2235 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.2232 | 1.2232 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.2233 | 1.2233 | 0.02% |
2024-03-13 | 1.2235 | 1.2235 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.2236 | 1.2236 | 0% |
2024-03-11 | 1.2231 | 1.2231 | 0% |
2024-03-08 | 1.2231 | 1.2231 | 0% |
2024-03-07 | 1.2229 | 1.2229 | 0% |
2024-03-06 | 1.2228 | 1.2228 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.2229 | 1.2229 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.24%
| 1.59 | 2.20 |
近2年 |
0.88%
| 0.44 | 0.49 |
近3年 |
0.88%
| 1.45 | 1.96 |
近4年 |
0.88%
| 1.29 | 1.86 |
成立以来 |
0.88%
| 1.57 | 2.23 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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