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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 旭鑫价值成长7期

旭鑫价值成长7期

股票型正在运行
0.9610
单位净值(2024-04-26)
6.39%
年化收益
-5.77%
近一年收益
复权净值：
1.3335
私募公司：
前海旭鑫
基金经理：
胡笑辉
成立日期：
2019-09-03
夏普比率：
0.39
备案编号：
SGN468
机构规模
:
0-5亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

旭鑫价值成长7期 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
-2.04%
0.42%
-3.38%
2.26%
29.92%
5.60%
--
沪深300
4.46%
-11.38%
-21.63%
-5.20%
27.21%
6.31%
--
同类排名
6626/13264
5970/17710
6281/20520
10677/21070
6454/18124
9746/15036
--
四分位

旭鑫价值成长7期 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
0.9610
1.3620
-1.13%
2024-03
0.9720
1.3730
-0.92%
2024-02
0.9810
1.3820
0.21%
2024-01
0.9790
1.3800
-0.21%
2023-12
0.9810
1.3820
-0.10%
2023-11
0.9820
1.3830
0.52%
2023-10
0.9770
1.3780
-0.71%
2023-09
0.9840
1.3850
-1.11%
2023-08
0.9950
1.3960
-0.20%
2023-07
0.9970
1.3980
-2.25%
2023-06
1.0200
1.4210
1.70%
2023-05
1.0030
1.4040
-1.66%
2023-04
1.0200
1.4210
2.72%
2023-03
0.9930
1.3940
1.64%
2023-02
0.9770
1.3780
-1.72%
2023-01
0.9940
1.3950
1.74%
2022-12
0.9770
1.3780
-1.61%
2022-11
0.9930
1.3940
-0.10%
2022-10
0.9940
1.3950
-0.70%
2022-09
1.0010
1.4020
-0.69%
2022-08
1.0080
1.4090
-1.94%
2022-07
1.0280
1.4290
-1.70%
2022-06
1.4510
1.4510
4.46%
2022-05
1.3890
1.3890
1.39%
2022-04
1.3700
1.3700
0.00%
2022-03
1.3700
1.3700
-0.58%
2022-02
1.3780
1.3780
0.36%
2022-01
1.3730
1.3730
-2.14%
2021-12
1.4030
1.4030
-0.21%
2021-11
1.4060
1.4060
1.08%
2021-10
1.3910
1.3910
-0.43%
2021-09
1.3970
1.3970
-1.41%
2021-08
1.4170
1.4170
-0.49%
2021-07
1.4240
1.4240
6.51%
2021-06
1.3370
1.3370
-2.05%
2021-05
1.3650
1.3650
2.86%
2021-04
1.3270
1.3270
0.91%
2021-03
1.3150
1.3150
-1.28%
2021-02
1.3320
1.3320
-1.19%
2021-01
1.3480
1.3480
-1.75%
2020-12
1.3720
1.3720
0.00%
2020-11
1.3720
1.3720
2.16%
2020-10
1.3430
1.3430
2.36%
2020-09
1.3120
1.3120
-1.50%
2020-08
1.3320
1.3320
0.53%
2020-07
1.3250
1.3250
3.60%
2020-06
1.2790
1.2790
5.01%
2020-05
1.2180
1.2180
0.66%
2020-04
1.2100
1.2100
-0.41%
2020-03
1.2150
1.2150
-2.10%
2020-02
1.2410
1.2410
15.98%
2020-01
1.0700
1.0700
1.33%
2019-12
1.0560
1.0560
5.60%
2019-11
1.0000
1.0000
0.00%
2019-10
1.0000
1.0000
0.00%
2019-09
1.0000
1.0000
0.00%

旭鑫价值成长7期 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-26
0.9610
1.3620
8.9%
2024-04-19
0.9610
1.3620
8.9%
2024-04-12
0.9620
1.3630
8.8%
2024-04-03
0.9730
1.3740
7.75%
2024-03-29
0.9720
1.3730
7.85%
2024-03-22
0.9760
1.3770
7.47%
2024-03-15
0.9740
1.3750
7.66%
2024-03-08
0.9840
1.3850
6.71%
2024-03-01
0.9810
1.3820
7%
2024-02-23
0.9800
1.3810
7.09%
2024-02-08
0.9790
1.3800
7.19%
2024-02-02
0.9790
1.3800
7.19%
2024-01-26
0.9780
1.3790
7.28%
2024-01-19
0.9790
1.3800
7.19%
2024-01-12
0.9790
1.3800
7.19%
2024-01-05
0.9790
1.3800
7.19%
2023-12-29
0.9810
1.3820
7%
2023-12-22
0.9800
1.3810
7.09%
2023-12-15
0.9790
1.3800
7.19%
2023-12-08
0.9800
1.3810
7.09%
2023-12-01
0.9820
1.3830
6.9%
2023-11-24
0.9840
1.3850
6.71%
2023-11-17
0.9970
1.3980
5.48%
2023-11-10
0.9890
1.3900
6.24%
2023-11-03
0.9770
1.3780
7.38%
2023-10-27
0.9820
1.3830
6.91%
2023-10-20
0.9730
1.3740
7.76%
2023-10-13
0.9820
1.3830
6.91%
2023-09-28
0.9840
1.3850
6.72%
2023-09-22
0.9870
1.3880
6.43%

旭鑫价值成长7期 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
6.05%
-1.98
-2.87
近2年
8.90%
-0.52
-0.97
近3年
8.90%
-0.31
-0.58
近4年
8.90%
-0.02
-0.04
成立以来
8.90%
0.39
0.83

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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