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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.07% | -12.36% | -23.95% | 10.91% | 37.65% | -0.40% | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 4.82% | -- |
同类排名 | 115/317 | 369/473 | 474/505 | 145/470 | 77/346 | 223/289 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.7150 | 1.1270 | 5.78% |
2024-03 | 0.6760 | 1.0880 | 0.29% |
2024-02 | 0.6740 | 1.0860 | -0.44% |
2024-01 | 0.6770 | 1.0890 | -1.47% |
2023-12 | 0.6870 | 1.0990 | 1.77% |
2023-11 | 0.6750 | 1.0870 | -1.75% |
2023-10 | 0.6870 | 1.0990 | -0.86% |
2023-09 | 0.6930 | 1.1050 | -1.70% |
2023-08 | 0.7050 | 1.1170 | 0.43% |
2023-07 | 0.7020 | 1.1140 | -2.77% |
2023-06 | 0.7220 | 1.1340 | 3.89% |
2023-05 | 0.6950 | 1.1070 | 0.15% |
2023-04 | 0.6940 | 1.1060 | -3.33% |
2023-03 | 0.7180 | 1.1300 | -4.02% |
2023-02 | 0.7480 | 1.1600 | -6.38% |
2023-01 | 0.7990 | 1.2110 | 1.91% |
2022-12 | 0.7840 | 1.1960 | -1.13% |
2022-11 | 0.7930 | 1.2050 | -2.34% |
2022-10 | 0.8120 | 1.2240 | 0.12% |
2022-09 | 0.8110 | 1.2230 | 0.25% |
2022-08 | 0.8090 | 1.2210 | -1.70% |
2022-07 | 0.8230 | 1.2350 | -5.83% |
2022-06 | 0.8740 | 1.2860 | 3.93% |
2022-05 | 0.8410 | 1.2530 | -3.45% |
2022-04 | 0.8710 | 1.2830 | -3.97% |
2022-03 | 0.9070 | 1.3190 | 0.10% |
2022-02 | 0.9060 | 1.3180 | -6.40% |
2022-01 | 0.9680 | 1.3800 | -6.11% |
2021-12 | 1.0310 | 1.4430 | -2.09% |
2021-11 | 1.0530 | 1.4650 | -8.51% |
2021-10 | 1.1510 | 1.5630 | -7.77% |
2021-09 | 1.2480 | 1.6600 | 4.78% |
2021-08 | 1.1910 | 1.6030 | -3.17% |
2021-07 | 1.2300 | 1.6420 | 6.06% |
2021-06 | 1.1600 | 1.5720 | 12.06% |
2021-05 | 1.0350 | 1.4470 | -0.76% |
2021-04 | 1.0430 | 1.4550 | 9.44% |
2021-03 | 0.9530 | 1.3650 | -1.55% |
2021-02 | 0.9680 | 1.3800 | 0.54% |
2021-01 | 1.4200 | 1.4200 | 3.57% |
2020-12 | 1.3710 | 1.3710 | 11.28% |
2020-11 | 1.2320 | 1.2320 | -1.12% |
2020-10 | 1.2460 | 1.2460 | 0.48% |
2020-09 | 1.2400 | 1.2400 | -8.96% |
2020-08 | 1.3620 | 1.3620 | 3.18% |
2020-07 | 1.3200 | 1.3200 | 9.00% |
2020-06 | 1.2110 | 1.2110 | 4.76% |
2020-05 | 1.1560 | 1.1560 | 6.54% |
2020-04 | 1.0850 | 1.0850 | 8.50% |
2020-03 | 1.0000 | 1.0000 | -6.19% |
2020-02 | 1.0660 | 1.0660 | 2.60% |
2020-01 | 1.0390 | 1.0390 | 4.32% |
2019-12 | 0.9960 | 0.9960 | 2.15% |
2019-11 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-12 | 0.7150 | 1.1270 | 43.34% |
2024-04-03 | 0.6930 | 1.1050 | 45.08% |
2024-03-29 | 0.6760 | 1.0880 | 46.43% |
2024-03-22 | 0.6610 | 1.0730 | 47.62% |
2024-03-15 | 0.6610 | 1.0730 | 47.62% |
2024-03-08 | 0.6680 | 1.0800 | 47.06% |
2024-03-01 | 0.6740 | 1.0860 | 46.59% |
2024-02-23 | 0.6760 | 1.0880 | 46.43% |
2024-02-08 | 0.6710 | 1.0830 | 46.83% |
2024-02-02 | 0.6770 | 1.0890 | 46.35% |
2024-01-26 | 0.6780 | 1.0900 | 46.27% |
2024-01-19 | 0.6840 | 1.0960 | 45.79% |
2024-01-12 | 0.6860 | 1.0980 | 45.63% |
2024-01-05 | 0.6900 | 1.1020 | 45.31% |
2023-12-29 | 0.6870 | 1.0990 | 45.55% |
2023-12-22 | 0.6750 | 1.0870 | 46.5% |
2023-12-15 | 0.6720 | 1.0840 | 46.74% |
2023-12-08 | 0.6730 | 1.0850 | 46.66% |
2023-12-01 | 0.6750 | 1.0870 | 46.49% |
2023-11-24 | 0.6740 | 1.0860 | 46.57% |
2023-11-17 | 0.6740 | 1.0860 | 46.57% |
2023-11-10 | 0.6810 | 1.0930 | 46.02% |
2023-11-03 | 0.6870 | 1.0990 | 45.54% |
2023-10-27 | 0.6890 | 1.1010 | 45.38% |
2023-10-20 | 0.6870 | 1.0990 | 45.54% |
2023-10-13 | 0.6900 | 1.1020 | 45.31% |
2023-09-28 | 0.6930 | 1.1050 | 45.07% |
2023-09-22 | 0.6920 | 1.1040 | 45.15% |
2023-09-15 | 0.6960 | 1.1080 | 44.83% |
2023-09-08 | 0.6990 | 1.1110 | 44.6% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
10.06%
| -0.64 | -0.83 |
近2年 |
27.03%
| -1.37 | -1.78 |
近3年 |
47.62%
| -0.88 | -1.25 |
近4年 |
47.62%
| 0.02 | 0.02 |
成立以来 |
47.62%
| 0.01 | 0.02 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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