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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -15.55% | -2.26% | 17.14% | 20.68% | 0.10% | -- |
沪深300 | -- | -7.36% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 3.23% | -- |
同类排名 | -- | 3245/3441 | 1382/3489 | 898/3105 | 729/2025 | 980/1258 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-11 | 1.1680 | 1.1680 | -0.26% |
2023-10 | 1.1710 | 1.1710 | -1.51% |
2023-09 | 1.1890 | 1.1890 | -1.49% |
2023-08 | 1.2070 | 1.2070 | -1.71% |
2023-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
2023-06 | 1.2280 | 1.2280 | -1.76% |
2023-05 | 1.2500 | 1.2500 | -0.48% |
2023-04 | 1.2560 | 1.2560 | -0.32% |
2023-03 | 1.2600 | 1.2600 | -0.32% |
2023-02 | 1.2640 | 1.2640 | -2.92% |
2023-01 | 1.3020 | 1.3020 | -5.86% |
2022-12 | 1.3830 | 1.3830 | -1.64% |
2022-11 | 1.4060 | 1.4060 | 1.15% |
2022-10 | 1.3900 | 1.3900 | -3.07% |
2022-09 | 1.4340 | 1.4340 | 1.77% |
2022-08 | 1.4090 | 1.4090 | 0.07% |
2022-07 | 1.4080 | 1.4080 | -3.10% |
2022-06 | 1.4530 | 1.4530 | 3.71% |
2022-05 | 1.4010 | 1.4010 | -0.99% |
2022-04 | 1.4150 | 1.4150 | -0.42% |
2022-03 | 1.4210 | 1.4210 | -2.60% |
2022-02 | 1.4590 | 1.4590 | 0.90% |
2022-01 | 1.4460 | 1.4460 | 2.19% |
2021-12 | 1.4150 | 1.4150 | -5.67% |
2021-11 | 1.5000 | 1.5000 | 4.17% |
2021-10 | 1.4400 | 1.4400 | 0.56% |
2021-09 | 1.4320 | 1.4320 | 1.42% |
2021-08 | 1.4120 | 1.4120 | 2.17% |
2021-07 | 1.3820 | 1.3820 | 0.80% |
2021-06 | 1.3710 | 1.3710 | 2.31% |
2021-05 | 1.3400 | 1.3400 | 2.45% |
2021-04 | 1.3080 | 1.3080 | 3.07% |
2021-03 | 1.2690 | 1.2690 | 0.08% |
2021-02 | 1.2680 | 1.2680 | -1.09% |
2021-01 | 1.2820 | 1.2820 | 6.13% |
2020-12 | 1.2080 | 1.2080 | 8.73% |
2020-11 | 1.1110 | 1.1110 | 3.54% |
2020-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.85% |
2020-09 | 1.0640 | 1.0640 | 2.21% |
2020-08 | 1.0410 | 1.0410 | 1.86% |
2020-07 | 1.0220 | 1.0220 | 7.81% |
2020-06 | 0.9480 | 0.9480 | 2.27% |
2020-05 | 0.9270 | 0.9270 | 1.31% |
2020-04 | 0.9150 | 0.9150 | 0.44% |
2020-03 | 0.9110 | 0.9110 | -10.42% |
2020-02 | 1.0170 | 1.0170 | 1.60% |
2020-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2019-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-11-10 | 1.1680 | 1.1680 | 22.65% |
2023-11-03 | 1.1710 | 1.1710 | 22.45% |
2023-10-27 | 1.1650 | 1.1650 | 22.85% |
2023-10-20 | 1.1760 | 1.1760 | 22.12% |
2023-09-28 | 1.1890 | 1.1890 | 21.26% |
2023-09-22 | 1.1960 | 1.1960 | 20.79% |
2023-09-15 | 1.1940 | 1.1940 | 20.93% |
2023-09-08 | 1.2000 | 1.2000 | 20.53% |
2023-09-01 | 1.2070 | 1.2070 | 20.07% |
2023-08-25 | 1.2140 | 1.2140 | 19.6% |
2023-08-18 | 1.2220 | 1.2220 | 19.07% |
2023-08-11 | 1.2230 | 1.2230 | 19.01% |
2023-08-04 | 1.2290 | 1.2290 | 18.61% |
2023-07-28 | 1.2280 | 1.2280 | 18.68% |
2023-07-21 | 1.2270 | 1.2270 | 18.74% |
2023-07-14 | 1.2300 | 1.2300 | 18.54% |
2023-07-07 | 1.2280 | 1.2280 | 18.68% |
2023-06-16 | 1.2470 | 1.2470 | 17.42% |
2023-06-09 | 1.2490 | 1.2490 | 17.28% |
2023-06-02 | 1.2500 | 1.2500 | 17.22% |
2023-05-26 | 1.2560 | 1.2560 | 16.82% |
2023-05-19 | 1.2530 | 1.2530 | 17.02% |
2023-05-05 | 1.2530 | 1.2530 | 17.02% |
2023-04-28 | 1.2560 | 1.2560 | 16.82% |
2023-04-21 | 1.2620 | 1.2620 | 16.42% |
2023-04-14 | 1.2620 | 1.2620 | 16.42% |
2023-04-07 | 1.2630 | 1.2630 | 16.36% |
2023-03-31 | 1.2600 | 1.2600 | 16.56% |
2023-03-24 | 1.2550 | 1.2550 | 16.89% |
2023-03-17 | 1.2600 | 1.2600 | 16.56% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
18.42%
| -3.53 | -3.42 |
近2年 |
22.85%
| -1.13 | -1.54 |
近3年 |
22.85%
| 0.02 | 0.02 |
成立以来 |
22.85%
| 0.14 | 0.18 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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