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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.22% | 5.91% | 19.70% | 20.52% | 3.41% | -- | -- |
中债财富指数 | 1.93% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | -0.85% | -- | -- |
同类排名 | 584/1111 | 858/1387 | 182/1389 | 146/968 | 342/643 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.0427 | 1.5120 | 0.86% |
2024-02 | 1.0339 | 1.5032 | 0.43% |
2024-01 | 1.0295 | 1.4988 | 0.92% |
2023-12 | 1.0202 | 1.4895 | 0.78% |
2023-11 | 1.0121 | 1.4814 | -0.22% |
2023-10 | 1.0144 | 1.4837 | 0.91% |
2023-09 | 1.0052 | 1.4745 | 0.52% |
2023-08 | 1.0000 | 1.4693 | -0.32% |
2023-07 | 1.0697 | 1.4725 | 0.33% |
2023-06 | 1.0662 | 1.4690 | 0.51% |
2023-05 | 1.0607 | 1.4635 | 0.57% |
2023-04 | 1.0548 | 1.4576 | -0.26% |
2023-03 | 1.0576 | 1.4604 | 0.68% |
2023-02 | 1.0504 | 1.4532 | 1.14% |
2023-01 | 1.0384 | 1.4412 | 1.13% |
2022-12 | 1.0267 | 1.4295 | 0.82% |
2022-11 | 1.0183 | 1.4211 | 3.08% |
2022-10 | 1.0764 | 1.3894 | -0.10% |
2022-09 | 1.0775 | 1.3905 | 0.43% |
2022-08 | 1.0729 | 1.3859 | 2.03% |
2022-07 | 1.0516 | 1.3646 | 3.52% |
2022-06 | 1.0158 | 1.3288 | 1.51% |
2022-05 | 1.0005 | 1.3135 | 2.00% |
2022-04 | 1.0776 | 1.2917 | -0.44% |
2022-03 | 1.0823 | 1.2964 | 3.25% |
2022-02 | 1.0483 | 1.2624 | -0.20% |
2022-01 | 1.0504 | 1.2645 | 2.33% |
2021-12 | 1.0265 | 1.2406 | 1.45% |
2021-11 | 1.0118 | 1.2259 | -0.39% |
2021-10 | 1.0156 | 1.2297 | 0.44% |
2021-09 | 1.0111 | 1.2252 | -1.87% |
2021-08 | 1.0305 | 1.2446 | 0.87% |
2021-07 | 1.0216 | 1.2357 | -0.35% |
2021-06 | 1.0253 | 1.2394 | -0.03% |
2021-05 | 1.0258 | 1.2399 | 4.52% |
2021-04 | 1.1914 | 1.1914 | 2.42% |
2021-03 | 1.1632 | 1.1632 | 8.47% |
2021-02 | 1.0724 | 1.0724 | 0.50% |
2021-01 | 1.0671 | 1.0671 | 3.19% |
2020-12 | 1.0341 | 1.0341 | 2.25% |
2020-11 | 1.0113 | 1.0113 | -2.07% |
2020-10 | 1.0327 | 1.0327 | -0.60% |
2020-09 | 1.0389 | 1.0389 | 1.62% |
2020-08 | 1.0223 | 1.0223 | 1.00% |
2020-07 | 1.0122 | 1.0122 | -0.47% |
2020-06 | 1.0170 | 1.0170 | 1.68% |
2020-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-27 | 1.0427 | 1.5120 | 0% |
2024-03-26 | 1.0403 | 1.5096 | 0% |
2024-03-25 | 1.0401 | 1.5094 | 0% |
2024-03-22 | 1.0392 | 1.5085 | 0% |
2024-03-21 | 1.0390 | 1.5083 | 0% |
2024-03-20 | 1.0389 | 1.5082 | 0% |
2024-03-19 | 1.0388 | 1.5081 | 0% |
2024-03-18 | 1.0385 | 1.5078 | 0% |
2024-03-15 | 1.0383 | 1.5076 | 0% |
2024-03-14 | 1.0379 | 1.5072 | 0% |
2024-03-12 | 1.0378 | 1.5071 | 0% |
2024-03-11 | 1.0372 | 1.5065 | 0% |
2024-03-08 | 1.0365 | 1.5058 | 0% |
2024-03-07 | 1.0350 | 1.5043 | 0.09% |
2024-03-06 | 1.0345 | 1.5038 | 0.14% |
2024-03-05 | 1.0347 | 1.5040 | 0.12% |
2024-03-04 | 1.0359 | 1.5052 | 0% |
2024-03-01 | 1.0352 | 1.5045 | 0% |
2024-02-29 | 1.0339 | 1.5032 | 0.05% |
2024-02-28 | 1.0344 | 1.5037 | 0% |
2024-02-27 | 1.0343 | 1.5036 | 0% |
2024-02-26 | 1.0341 | 1.5034 | 0% |
2024-02-23 | 1.0333 | 1.5026 | 0% |
2024-02-22 | 1.0331 | 1.5024 | 0% |
2024-02-21 | 1.0328 | 1.5021 | 0% |
2024-02-20 | 1.0325 | 1.5018 | 0.03% |
2024-02-19 | 1.0328 | 1.5021 | 0% |
2024-02-08 | 1.0309 | 1.5002 | 0% |
2024-02-07 | 1.0309 | 1.5002 | 0% |
2024-02-06 | 1.0299 | 1.4992 | 0.08% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.96%
| 0.87 | 0.98 |
近2年 |
1.80%
| 1.94 | 3.85 |
近3年 |
4.60%
| 1.63 | 2.20 |
成立以来 |
10.07%
| 1.38 | 1.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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