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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -8.50% | 4.49% | -7.31% | 22.64% | 1.74% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 13.60% | -- | -- |
同类排名 | 1502/2438 | 1229/3441 | 2025/3489 | 654/3105 | 1402/2025 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0566 | 1.0566 | -1.83% |
2024-03 | 1.0763 | 1.0763 | 2.27% |
2024-02 | 1.0524 | 1.0524 | 15.42% |
2024-01 | 0.9118 | 0.9118 | -21.04% |
2023-12 | 1.1548 | 1.1548 | -2.11% |
2023-11 | 1.1797 | 1.1797 | 4.13% |
2023-10 | 1.1329 | 1.1329 | -2.29% |
2023-09 | 1.1595 | 1.1595 | -0.46% |
2023-08 | 1.1648 | 1.1648 | -2.36% |
2023-07 | 1.1930 | 1.1930 | -0.09% |
2023-06 | 1.1941 | 1.1941 | 1.28% |
2023-05 | 1.1790 | 1.1790 | -0.62% |
2023-04 | 1.1863 | 1.1863 | -0.74% |
2023-03 | 1.1951 | 1.1951 | -1.65% |
2023-02 | 1.2151 | 1.2151 | 0.72% |
2023-01 | 1.2064 | 1.2064 | 9.16% |
2022-12 | 1.1052 | 1.1052 | -3.36% |
2022-11 | 1.1436 | 1.1436 | 10.54% |
2022-10 | 1.0346 | 1.0346 | -0.21% |
2022-09 | 1.0368 | 1.0368 | -8.07% |
2022-08 | 1.1278 | 1.1278 | -2.11% |
2022-07 | 1.1521 | 1.1521 | 0.60% |
2022-06 | 1.1452 | 1.1452 | 9.49% |
2022-05 | 1.0459 | 1.0459 | 11.79% |
2022-04 | 0.9356 | 0.9356 | -12.08% |
2022-03 | 1.0642 | 1.0642 | -5.45% |
2022-02 | 1.1255 | 1.1255 | 4.70% |
2022-01 | 1.0750 | 1.0750 | -9.85% |
2021-12 | 1.1924 | 1.1924 | 0.62% |
2021-11 | 1.1850 | 1.1850 | 5.25% |
2021-10 | 1.1259 | 1.1259 | -2.69% |
2021-09 | 1.1570 | 1.1570 | -2.26% |
2021-08 | 1.1837 | 1.1837 | 8.24% |
2021-07 | 1.0936 | 1.0936 | 3.36% |
2021-06 | 1.0581 | 1.0581 | 5.24% |
2021-05 | 1.0054 | 1.0054 | 6.01% |
2021-04 | 0.9484 | 0.9484 | 3.29% |
2021-03 | 0.9182 | 0.9182 | -2.10% |
2021-02 | 0.9379 | 0.9379 | -2.22% |
2021-01 | 0.9592 | 0.9592 | -1.35% |
2020-12 | 0.9723 | 0.9723 | -0.63% |
2020-11 | 0.9785 | 0.9785 | 0.71% |
2020-10 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0566 | 1.0566 | 14.26% |
2024-04-12 | 1.0678 | 1.0678 | 13.36% |
2024-04-03 | 1.0896 | 1.0896 | 11.59% |
2024-03-29 | 1.0763 | 1.0763 | 12.67% |
2024-03-22 | 1.0952 | 1.0952 | 11.13% |
2024-03-15 | 1.0904 | 1.0904 | 11.52% |
2024-03-08 | 1.0567 | 1.0567 | 14.26% |
2024-03-01 | 1.0524 | 1.0524 | 14.61% |
2024-02-23 | 1.0180 | 1.0180 | 17.4% |
2024-02-08 | 0.9062 | 0.9062 | 26.47% |
2024-02-02 | 0.9118 | 0.9118 | 26.01% |
2024-01-26 | 1.0668 | 1.0668 | 13.44% |
2024-01-19 | 1.0663 | 1.0663 | 13.48% |
2024-01-12 | 1.1149 | 1.1149 | 9.53% |
2024-01-05 | 1.1297 | 1.1297 | 8.33% |
2023-12-29 | 1.1548 | 1.1548 | 6.3% |
2023-12-22 | 1.1263 | 1.1263 | 8.61% |
2023-12-15 | 1.1546 | 1.1546 | 6.31% |
2023-12-08 | 1.1558 | 1.1558 | 6.22% |
2023-12-01 | 1.1797 | 1.1797 | 4.28% |
2023-11-24 | 1.1738 | 1.1738 | 4.75% |
2023-11-17 | 1.1818 | 1.1818 | 4.11% |
2023-11-10 | 1.1595 | 1.1595 | 5.92% |
2023-11-03 | 1.1329 | 1.1329 | 8.07% |
2023-10-27 | 1.1238 | 1.1238 | 8.81% |
2023-10-20 | 1.1025 | 1.1025 | 10.54% |
2023-10-13 | 1.1461 | 1.1461 | 7% |
2023-09-28 | 1.1595 | 1.1595 | 5.92% |
2023-09-22 | 1.1573 | 1.1573 | 6.09% |
2023-09-15 | 1.1472 | 1.1472 | 6.91% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
25.08%
| -0.57 | -0.62 |
近2年 |
25.57%
| 0.07 | 0.09 |
近3年 |
26.47%
| 0.18 | 0.24 |
成立以来 |
26.47%
| 0.09 | 0.12 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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