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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.20% | 3.85% | 9.35% | 10.87% | 0.02% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 2.90% | -- | -- |
同类排名 | 871/1375 | 520/1832 | 77/1923 | 301/1722 | 1032/1212 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2618 | 1.2618 | 0.90% |
2024-03 | 1.2506 | 1.2506 | 2.11% |
2024-02 | 1.2247 | 1.2247 | 12.59% |
2024-01 | 1.0878 | 1.0878 | -13.62% |
2023-12 | 1.2593 | 1.2593 | -1.06% |
2023-11 | 1.2728 | 1.2728 | 1.99% |
2023-10 | 1.2480 | 1.2480 | -0.67% |
2023-09 | 1.2564 | 1.2564 | 3.45% |
2023-08 | 1.2145 | 1.2145 | -7.43% |
2023-07 | 1.3120 | 1.3120 | 4.93% |
2023-06 | 1.2503 | 1.2503 | -1.86% |
2023-05 | 1.2740 | 1.2740 | -4.25% |
2023-04 | 1.3306 | 1.3306 | -3.04% |
2023-03 | 1.3723 | 1.3723 | -1.22% |
2023-02 | 1.3892 | 1.3892 | 2.87% |
2023-01 | 1.3505 | 1.3505 | 11.37% |
2022-12 | 1.2126 | 1.2126 | -4.76% |
2022-11 | 1.2732 | 1.2732 | 9.72% |
2022-10 | 1.1604 | 1.1604 | -3.60% |
2022-09 | 1.2037 | 1.2037 | -8.99% |
2022-08 | 1.3226 | 1.3226 | -1.20% |
2022-07 | 1.3386 | 1.3386 | -0.70% |
2022-06 | 1.3480 | 1.3480 | 6.05% |
2022-05 | 1.2711 | 1.2711 | 4.62% |
2022-04 | 1.2150 | 1.2150 | -5.13% |
2022-03 | 1.2807 | 1.2807 | 3.06% |
2022-02 | 1.2427 | 1.2427 | 7.30% |
2022-01 | 1.1582 | 1.1582 | 4.45% |
2021-12 | 1.1089 | 1.1089 | -0.61% |
2021-11 | 1.1157 | 1.1157 | 0.21% |
2021-10 | 1.1134 | 1.1134 | 0.59% |
2021-09 | 1.1069 | 1.1069 | 6.81% |
2021-08 | 1.0363 | 1.0363 | -2.41% |
2021-07 | 1.0619 | 1.0619 | 2.50% |
2021-06 | 1.0360 | 1.0360 | -0.52% |
2021-05 | 1.0414 | 1.0414 | -0.53% |
2021-04 | 1.0469 | 1.0469 | 1.16% |
2021-03 | 1.0349 | 1.0349 | 4.92% |
2021-02 | 0.9864 | 0.9864 | -0.80% |
2021-01 | 0.9944 | 0.9944 | -0.58% |
2020-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2618 | 1.2618 | 9.35% |
2024-04-19 | 1.2364 | 1.2364 | 11.18% |
2024-04-12 | 1.2356 | 1.2356 | 11.24% |
2024-04-03 | 1.2657 | 1.2657 | 9.07% |
2024-03-29 | 1.2506 | 1.2506 | 10.16% |
2024-03-22 | 1.2652 | 1.2652 | 9.11% |
2024-03-15 | 1.2556 | 1.2556 | 9.8% |
2024-03-08 | 1.2258 | 1.2258 | 11.94% |
2024-03-01 | 1.2247 | 1.2247 | 12.02% |
2024-02-23 | 1.1948 | 1.1948 | 14.17% |
2024-02-08 | 1.1218 | 1.1218 | 19.41% |
2024-02-02 | 1.0878 | 1.0878 | 21.85% |
2024-01-26 | 1.2263 | 1.2263 | 11.9% |
2024-01-19 | 1.2188 | 1.2188 | 12.44% |
2024-01-12 | 1.2364 | 1.2364 | 11.18% |
2024-01-05 | 1.2438 | 1.2438 | 10.65% |
2023-12-29 | 1.2593 | 1.2593 | 9.53% |
2023-12-22 | 1.2408 | 1.2408 | 10.86% |
2023-12-15 | 1.2529 | 1.2529 | 9.99% |
2023-12-08 | 1.2600 | 1.2600 | 9.48% |
2023-12-01 | 1.2728 | 1.2728 | 8.56% |
2023-11-24 | 1.2744 | 1.2744 | 8.45% |
2023-11-17 | 1.2813 | 1.2813 | 7.95% |
2023-11-10 | 1.2620 | 1.2620 | 9.34% |
2023-11-03 | 1.2480 | 1.2480 | 10.34% |
2023-10-27 | 1.2377 | 1.2377 | 11.08% |
2023-10-20 | 1.1911 | 1.1911 | 14.43% |
2023-10-13 | 1.2493 | 1.2493 | 10.25% |
2023-09-28 | 1.2564 | 1.2564 | 9.74% |
2023-09-22 | 1.2635 | 1.2635 | 9.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
18.25%
| -0.39 | -0.43 |
近2年 |
21.85%
| 0.01 | 0.01 |
近3年 |
21.85%
| 0.25 | 0.31 |
成立以来 |
21.85%
| 0.34 | 0.41 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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