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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 0.52% | 2.68% | 2.06% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | 8.44% | 19.34% | 11.24% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 1212/2302 | 786/2173 | 840/1607 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% |
2023-08 | 1.0532 | 1.0532 | -2.55% |
2023-07 | 1.0808 | 1.0808 | -0.70% |
2023-06 | 1.0884 | 1.0884 | 1.09% |
2023-05 | 1.0767 | 1.0767 | -0.43% |
2023-04 | 1.0814 | 1.0814 | 0.34% |
2023-03 | 1.0777 | 1.0777 | 0.87% |
2023-02 | 1.0684 | 1.0684 | 0.69% |
2023-01 | 1.0611 | 1.0611 | 1.25% |
2022-12 | 1.0480 | 1.0480 | 0.62% |
2022-11 | 1.0415 | 1.0415 | 1.70% |
2022-10 | 1.0241 | 1.0241 | -0.10% |
2022-09 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% |
2022-08 | 1.0252 | 1.0252 | -0.87% |
2022-07 | 1.0342 | 1.0342 | -0.39% |
2022-06 | 1.0382 | 1.0382 | -0.15% |
2022-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.17% |
2022-04 | 1.0380 | 1.0380 | 0.76% |
2022-03 | 1.0302 | 1.0302 | 1.15% |
2022-02 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% |
2022-01 | 1.0183 | 1.0183 | -0.23% |
2021-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% |
2021-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.45% |
2021-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.88% |
2021-09 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% |
2021-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.35% |
2021-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.45% |
2021-06 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% |
2021-05 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% |
2021-04 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-01 | 1.0534 | 1.0534 | 3.83% |
2023-08-31 | 1.0532 | 1.0532 | 3.85% |
2023-08-25 | 1.0693 | 1.0693 | 2.38% |
2023-08-18 | 1.0700 | 1.0700 | 2.32% |
2023-08-11 | 1.0758 | 1.0758 | 1.79% |
2023-08-04 | 1.0819 | 1.0819 | 1.23% |
2023-07-31 | 1.0808 | 1.0808 | 1.33% |
2023-07-28 | 1.0851 | 1.0851 | 0.94% |
2023-07-21 | 1.0954 | 1.0954 | 0% |
2023-07-14 | 1.0923 | 1.0923 | 0% |
2023-07-07 | 1.0897 | 1.0897 | 0% |
2023-06-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0% |
2023-06-21 | 1.0874 | 1.0874 | 0% |
2023-06-16 | 1.0859 | 1.0859 | 0% |
2023-06-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.22% |
2023-05-31 | 1.0767 | 1.0767 | 0.64% |
2023-05-26 | 1.0809 | 1.0809 | 0.25% |
2023-05-19 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% |
2023-05-12 | 1.0796 | 1.0796 | 0.37% |
2023-05-05 | 1.0836 | 1.0836 | 0% |
2023-04-28 | 1.0814 | 1.0814 | 0.13% |
2023-04-21 | 1.0769 | 1.0769 | 0.54% |
2023-04-14 | 1.0828 | 1.0828 | 0% |
2023-04-07 | 1.0788 | 1.0788 | 0% |
2023-03-31 | 1.0777 | 1.0777 | 0% |
2023-03-24 | 1.0757 | 1.0757 | 0% |
2023-03-17 | 1.0713 | 1.0713 | 0% |
2023-03-10 | 1.0666 | 1.0666 | 0.22% |
2023-03-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0% |
2023-02-28 | 1.0684 | 1.0684 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
3.85%
| -0.09 | -0.10 |
近2年 |
3.85%
| -0.27 | -0.33 |
成立以来 |
3.85%
| -0.38 | -0.46 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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