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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 33.70% | 106.76% | 88.90% | 3.21% | -24.63% | -2.04% | -- |
沪深300 | 2.13% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | 3.59% | -- |
同类排名 | 12/138 | 5/140 | 7/139 | 44/134 | 112/129 | 65/111 | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-04 | 3.9789 | 3.9789 | 30.13% |
2026-03 | 3.0576 | 3.0576 | -10.88% |
2026-02 | 3.4307 | 3.4307 | 1.55% |
2026-01 | 3.3782 | 3.3782 | 13.51% |
2025-12 | 2.9761 | 2.9761 | 16.02% |
2025-11 | 2.5652 | 2.5652 | 2.90% |
2025-10 | 2.4928 | 2.4928 | 2.62% |
2025-09 | 2.4291 | 2.4291 | 13.06% |
2025-08 | 2.1486 | 2.1486 | 25.83% |
2025-07 | 1.7075 | 1.7075 | 13.61% |
2025-06 | 1.5029 | 1.5029 | 16.63% |
2025-05 | 1.2886 | 1.2886 | -4.03% |
2025-04 | 1.3427 | 1.3427 | -2.81% |
2025-03 | 1.3815 | 1.3815 | -4.51% |
2025-02 | 1.4467 | 1.4467 | -2.26% |
2025-01 | 1.4801 | 1.4801 | 2.83% |
2024-12 | 1.4394 | 1.4394 | -2.43% |
2024-11 | 1.4753 | 1.4753 | 9.43% |
2024-10 | 1.3482 | 1.3482 | 1.47% |
2024-09 | 1.3287 | 1.3287 | 12.77% |
2024-08 | 1.1782 | 1.1782 | -1.12% |
2024-07 | 1.1915 | 1.1915 | -5.66% |
2024-06 | 1.2630 | 1.2630 | 6.32% |
2024-05 | 1.1879 | 1.1879 | 11.52% |
2024-04 | 1.0652 | 1.0652 | -1.10% |
2024-03 | 1.0771 | 1.0771 | 11.59% |
2024-02 | 0.9652 | 0.9652 | 18.93% |
2024-01 | 0.8116 | 0.8116 | 6.51% |
2023-12 | 0.7620 | 0.7620 | 2.45% |
2023-11 | 0.7438 | 0.7438 | 2.49% |
2023-10 | 0.7257 | 0.7257 | -5.00% |
2023-09 | 0.7639 | 0.7639 | -5.95% |
2023-08 | 0.8122 | 0.8122 | -4.41% |
2023-07 | 0.8497 | 0.8497 | 0.57% |
2023-06 | 0.8449 | 0.8449 | 8.21% |
2023-05 | 0.7808 | 0.7808 | 6.42% |
2023-04 | 0.7337 | 0.7337 | -2.16% |
2023-03 | 0.7499 | 0.7499 | 3.78% |
2023-02 | 0.7226 | 0.7226 | -4.76% |
2023-01 | 0.7587 | 0.7587 | 2.76% |
2022-12 | 0.7383 | 0.7383 | -1.85% |
2022-11 | 0.7522 | 0.7522 | -5.11% |
2022-10 | 0.7927 | 0.7927 | -0.25% |
2022-09 | 0.7947 | 0.7947 | -2.39% |
2022-08 | 0.8142 | 0.8142 | -2.33% |
2022-07 | 0.8336 | 0.8336 | 1.76% |
2022-06 | 0.8192 | 0.8192 | 1.21% |
2022-05 | 0.8094 | 0.8094 | 7.36% |
2022-04 | 0.7539 | 0.7539 | -4.57% |
2022-03 | 0.7900 | 0.7900 | -9.18% |
2022-02 | 0.8699 | 0.8699 | 2.90% |
2022-01 | 0.8454 | 0.8454 | -13.70% |
2021-12 | 0.9796 | 0.9796 | -5.56% |
2021-11 | 1.0373 | 1.0373 | 6.44% |
2021-10 | 0.9745 | 0.9745 | 1.76% |
2021-09 | 0.9576 | 0.9576 | -4.98% |
2021-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-04-17 | 3.9789 | 3.9789 | 0% |
2026-04-15 | 3.7973 | 3.7973 | 1.18% |
2026-04-10 | 3.8428 | 3.8428 | 0% |
2026-04-03 | 3.3067 | 3.3067 | 3.61% |
2026-03-31 | 3.0576 | 3.0576 | 10.88% |
2026-03-27 | 3.1200 | 3.1200 | 9.06% |
2026-03-20 | 3.1973 | 3.1973 | 6.8% |
2026-03-16 | 3.1736 | 3.1736 | 7.49% |
2026-03-13 | 3.1409 | 3.1409 | 8.45% |
2026-03-06 | 3.1907 | 3.1907 | 7% |
2026-02-27 | 3.4307 | 3.4307 | 0% |
2026-02-24 | 3.3799 | 3.3799 | 0% |
2026-02-13 | 3.1853 | 3.1853 | 5.71% |
2026-02-06 | 3.0965 | 3.0965 | 8.34% |
2026-01-30 | 3.3782 | 3.3782 | 0% |
2026-01-23 | 3.2817 | 3.2817 | 0% |
2026-01-16 | 3.1617 | 3.1617 | 0.07% |
2026-01-15 | 3.1639 | 3.1639 | 0% |
2026-01-09 | 3.0354 | 3.0354 | 0% |
2025-12-31 | 2.9761 | 2.9761 | 1.05% |
2025-12-26 | 3.0076 | 3.0076 | 0% |
2025-12-19 | 2.8176 | 2.8176 | 0% |
2025-12-15 | 2.7517 | 2.7517 | 0.99% |
2025-12-12 | 2.7793 | 2.7793 | 0% |
2025-12-05 | 2.6956 | 2.6956 | 0% |
2025-11-28 | 2.5652 | 2.5652 | 0% |
2025-11-21 | 2.2996 | 2.2996 | 8.62% |
2025-11-17 | 2.4783 | 2.4783 | 1.52% |
2025-11-14 | 2.4355 | 2.4355 | 3.22% |
2025-11-07 | 2.5166 | 2.5166 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
10.88%
| 3.11 | 5.33 |
近2年 |
24.24%
| 2.02 | 3.87 |
近3年 |
24.24%
| 1.74 | 3.06 |
近4年 |
24.24%
| 1.43 | 2.55 |
成立以来 |
32.25%
| 1.07 | 1.90 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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