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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 8.14% | 7.95% | -0.06% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | -- | 9.44% | 16.19% | 4.75% | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | 307/1524 | 431/1734 | 1109/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 1.0815 | 1.1593 | -0.11% |
2023-08 | 1.0827 | 1.1605 | 0.21% |
2023-07 | 1.0804 | 1.1582 | -0.03% |
2023-06 | 1.0808 | 1.1586 | 0.00% |
2023-05 | 1.0808 | 1.1586 | 0.84% |
2023-04 | 1.0718 | 1.1496 | 2.47% |
2023-03 | 1.0459 | 1.1237 | 3.29% |
2023-02 | 1.0126 | 1.0904 | 0.53% |
2023-01 | 1.0072 | 1.0850 | 0.71% |
2022-12 | 1.0001 | 1.0779 | 1.13% |
2022-11 | 1.0041 | 1.0665 | 0.77% |
2022-10 | 0.9964 | 1.0588 | 0.04% |
2022-09 | 0.9960 | 1.0584 | -0.40% |
2022-08 | 1.0000 | 1.0624 | 0.28% |
2022-07 | 1.0594 | 1.0594 | 0.27% |
2022-06 | 1.0565 | 1.0565 | 0.60% |
2022-05 | 1.0502 | 1.0502 | 0.29% |
2022-04 | 1.0472 | 1.0472 | 1.99% |
2022-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.42% |
2022-02 | 1.0225 | 1.0225 | 1.81% |
2022-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.43% |
2021-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-08 | 1.0815 | 1.1593 | 0.11% |
2023-09-01 | 1.0827 | 1.1605 | 0% |
2023-08-25 | 1.0825 | 1.1603 | 0.01% |
2023-08-18 | 1.0826 | 1.1604 | 0% |
2023-08-11 | 1.0817 | 1.1595 | 0% |
2023-08-04 | 1.0816 | 1.1594 | 0% |
2023-07-28 | 1.0804 | 1.1582 | 0.03% |
2023-07-21 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-07-14 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-07-07 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-06-30 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-06-21 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-06-16 | 1.0807 | 1.1585 | 0.01% |
2023-06-09 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-06-02 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-05-26 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-05-19 | 1.0808 | 1.1586 | 0% |
2023-05-12 | 1.0720 | 1.1498 | 0% |
2023-05-05 | 1.0717 | 1.1495 | 0.01% |
2023-04-28 | 1.0718 | 1.1496 | 0% |
2023-04-21 | 1.0718 | 1.1496 | 0% |
2023-04-14 | 1.0501 | 1.1279 | 0% |
2023-04-07 | 1.0501 | 1.1279 | 0% |
2023-03-31 | 1.0459 | 1.1237 | 0% |
2023-03-24 | 1.0459 | 1.1237 | 0% |
2023-03-17 | 1.0459 | 1.1237 | 0% |
2023-03-10 | 1.0129 | 1.0907 | 0% |
2023-03-03 | 1.0126 | 1.0904 | 0% |
2023-02-24 | 1.0122 | 1.0900 | 0% |
2023-02-17 | 1.0042 | 1.0820 | 0.29% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.35%
| 1.68 | -- |
成立以来 |
0.57%
| 1.57 | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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