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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 46.80% | 0.71% | 13.34% | 6.15% | -0.73% | -- | -- |
沪深300 | 14.41% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | 2.47% | -- | -- |
同类排名 | 5/13 | 12/12 | 1/12 | 2/8 | 4/4 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-09 | 1.4738 | 1.6632 | 1.00% |
2025-08 | 1.4592 | 1.6486 | 8.99% |
2025-07 | 1.3389 | 1.5283 | 6.93% |
2025-06 | 1.2522 | 1.4416 | 8.45% |
2025-05 | 1.1546 | 1.3440 | 4.12% |
2025-04 | 1.1089 | 1.2983 | -0.86% |
2025-03 | 1.1186 | 1.3080 | 2.67% |
2025-02 | 1.0895 | 1.2789 | 7.86% |
2025-01 | 1.0101 | 1.1995 | 0.60% |
2024-12 | 1.0040 | 1.1934 | -3.37% |
2024-11 | 1.0390 | 1.2284 | 8.74% |
2024-10 | 0.9556 | 1.1450 | 1.61% |
2024-09 | 0.9405 | 1.1299 | 21.87% |
2024-08 | 0.7716 | 0.9610 | -2.43% |
2024-07 | 0.7908 | 0.9802 | -3.07% |
2024-06 | 0.8158 | 1.0052 | -8.90% |
2024-05 | 0.8955 | 1.0849 | -0.90% |
2024-04 | 0.9036 | 1.0930 | 1.52% |
2024-03 | 0.8900 | 1.0794 | 3.88% |
2024-02 | 0.8568 | 1.0462 | 11.83% |
2024-01 | 0.7662 | 0.9556 | -23.13% |
2023-12 | 0.9968 | 1.1862 | -1.87% |
2023-11 | 1.1089 | 1.2066 | 4.72% |
2023-10 | 1.0589 | 1.1566 | -0.99% |
2023-09 | 1.0695 | 1.1672 | 0.69% |
2023-08 | 1.0620 | 1.1597 | -2.70% |
2023-07 | 1.0914 | 1.1891 | 0.08% |
2023-06 | 1.0904 | 1.1881 | 1.02% |
2023-05 | 1.0794 | 1.1771 | 1.91% |
2023-04 | 1.0593 | 1.1570 | -3.00% |
2023-03 | 1.0921 | 1.1898 | 0.61% |
2023-02 | 1.0854 | 1.1831 | 2.60% |
2023-01 | 1.0579 | 1.1556 | 10.20% |
2022-12 | 0.9600 | 1.0577 | -5.86% |
2022-11 | 1.1194 | 1.1194 | 11.59% |
2022-10 | 1.0031 | 1.0031 | 4.48% |
2022-09 | 0.9601 | 0.9601 | -9.22% |
2022-08 | 1.0576 | 1.0576 | 1.32% |
2022-07 | 1.0438 | 1.0438 | 6.45% |
2022-06 | 0.9806 | 0.9806 | 7.43% |
2022-05 | 0.9128 | 0.9128 | 15.76% |
2022-04 | 0.7885 | 0.7885 | -11.75% |
2022-03 | 0.8935 | 0.8935 | -0.76% |
2022-02 | 0.9003 | 0.9003 | 3.59% |
2022-01 | 0.8691 | 0.8691 | -12.45% |
2021-12 | 0.9927 | 0.9927 | -1.07% |
2021-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-09-19 | 1.4738 | 1.6632 | 0.37% |
2025-09-12 | 1.4792 | 1.6686 | 0% |
2025-09-05 | 1.4432 | 1.6326 | 1.87% |
2025-08-29 | 1.4592 | 1.6486 | 0.78% |
2025-08-22 | 1.4707 | 1.6601 | 0% |
2025-08-15 | 1.4169 | 1.6063 | 0% |
2025-08-08 | 1.3892 | 1.5786 | 0% |
2025-08-01 | 1.3504 | 1.5398 | 0.34% |
2025-07-31 | 1.3389 | 1.5283 | 1.19% |
2025-07-25 | 1.3551 | 1.5445 | 0% |
2025-07-18 | 1.3165 | 1.5059 | 0% |
2025-07-11 | 1.3015 | 1.4909 | 0% |
2025-07-04 | 1.2587 | 1.4481 | 0% |
2025-06-30 | 1.2522 | 1.4416 | 0% |
2025-06-27 | 1.2369 | 1.4263 | 0% |
2025-06-20 | 1.1707 | 1.3601 | 2.03% |
2025-06-13 | 1.1873 | 1.3767 | 0.64% |
2025-06-10 | 1.1949 | 1.3843 | 0% |
2025-06-06 | 1.1915 | 1.3809 | 0% |
2025-05-30 | 1.1546 | 1.3440 | 0.32% |
2025-05-23 | 1.1400 | 1.3294 | 1.59% |
2025-05-16 | 1.1522 | 1.3416 | 0.53% |
2025-05-09 | 1.1467 | 1.3361 | 1.01% |
2025-04-30 | 1.1089 | 1.2983 | 4.27% |
2025-04-25 | 1.1039 | 1.2933 | 4.7% |
2025-04-18 | 1.0733 | 1.2627 | 7.35% |
2025-04-11 | 1.0581 | 1.2475 | 8.66% |
2025-04-03 | 1.1280 | 1.3174 | 2.63% |
2025-03-31 | 1.1186 | 1.3080 | 3.44% |
2025-03-28 | 1.1307 | 1.3201 | 2.4% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.64%
| 2.62 | 4.71 |
近2年 |
27.80%
| 0.81 | 1.07 |
近3年 |
27.80%
| 0.78 | 1.05 |
成立以来 |
27.80%
| 0.63 | 0.87 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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