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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 3.65% | 49.22% | 9.95% | 10.24% | -4.30% | -- | -- |
沪深300 | 3.17% | 17.66% | 14.68% | -11.38% | 3.11% | -- | -- |
同类排名 | 1/5 | 10/16 | 6/14 | 4/14 | 6/9 | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-01 | 1.6750 | 1.7850 | 3.65% |
2025-12 | 1.6160 | 1.7260 | 3.33% |
2025-11 | 1.5640 | 1.6740 | 0.25% |
2025-10 | 1.6710 | 1.6710 | 0.66% |
2025-09 | 1.6600 | 1.6600 | 1.34% |
2025-08 | 1.6380 | 1.6380 | 10.08% |
2025-07 | 1.4880 | 1.4880 | 7.83% |
2025-06 | 1.3800 | 1.3800 | 7.31% |
2025-05 | 1.2860 | 1.2860 | 4.13% |
2025-04 | 1.2350 | 1.2350 | -3.36% |
2025-03 | 1.2780 | 1.2780 | 4.33% |
2025-02 | 1.2250 | 1.2250 | 7.46% |
2025-01 | 1.1400 | 1.1400 | -1.72% |
2024-12 | 1.1600 | 1.1600 | -1.61% |
2024-11 | 1.1790 | 1.1790 | 6.50% |
2024-10 | 1.1070 | 1.1070 | 4.14% |
2024-09 | 1.0630 | 1.0630 | 22.75% |
2024-08 | 0.8660 | 0.8660 | -3.88% |
2024-07 | 0.9010 | 0.9010 | -1.21% |
2024-06 | 0.9120 | 0.9120 | -6.08% |
2024-05 | 0.9710 | 0.9710 | -1.22% |
2024-04 | 0.9830 | 0.9830 | -1.40% |
2024-03 | 0.9970 | 0.9970 | 10.53% |
2024-02 | 0.9020 | 0.9020 | 5.50% |
2024-01 | 0.8550 | 0.8550 | -18.96% |
2023-12 | 1.0550 | 1.0550 | -2.76% |
2023-11 | 1.0850 | 1.0850 | 4.63% |
2023-10 | 1.0370 | 1.0370 | -1.33% |
2023-09 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% |
2023-08 | 1.0520 | 1.0520 | -4.36% |
2023-07 | 1.1000 | 1.1000 | -1.96% |
2023-06 | 1.1220 | 1.1220 | 2.75% |
2023-05 | 1.0920 | 1.0920 | 0.18% |
2023-04 | 1.0900 | 1.0900 | 0.09% |
2023-03 | 1.0890 | 1.0890 | 0.37% |
2023-02 | 1.0850 | 1.0850 | 2.55% |
2023-01 | 1.0580 | 1.0580 | 10.55% |
2022-12 | 0.9570 | 0.9570 | -5.43% |
2022-11 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
2022-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-01-07 | 1.6750 | 1.7850 | 0% |
2026-01-05 | 1.6480 | 1.7580 | 0% |
2025-12-31 | 1.6160 | 1.7260 | 0% |
2025-12-29 | 1.6130 | 1.7230 | 0.06% |
2025-12-26 | 1.6140 | 1.7240 | 0% |
2025-12-24 | 1.6000 | 1.7100 | 0% |
2025-12-22 | 1.5790 | 1.6890 | 0% |
2025-12-19 | 1.5650 | 1.6750 | 0.86% |
2025-12-17 | 1.5540 | 1.6640 | 1.56% |
2025-12-15 | 1.5540 | 1.6640 | 1.56% |
2025-12-12 | 1.5610 | 1.6710 | 1.12% |
2025-12-10 | 1.5740 | 1.6840 | 0.3% |
2025-12-08 | 1.5760 | 1.6860 | 0.17% |
2025-12-05 | 1.5550 | 1.6650 | 1.5% |
2025-12-03 | 1.5400 | 1.6500 | 2.45% |
2025-12-01 | 1.5640 | 1.6740 | 0.93% |
2025-11-28 | 1.5530 | 1.6630 | 1.63% |
2025-11-26 | 1.5290 | 1.6390 | 3.15% |
2025-11-24 | 1.4990 | 1.6090 | 5.05% |
2025-11-21 | 1.4780 | 1.5880 | 6.38% |
2025-11-19 | 1.5470 | 1.6570 | 2.01% |
2025-11-17 | 1.6870 | 1.6870 | 0.24% |
2025-11-14 | 1.6840 | 1.6840 | 0.41% |
2025-11-12 | 1.6760 | 1.6760 | 0.89% |
2025-11-10 | 1.6860 | 1.6860 | 0.3% |
2025-11-07 | 1.6810 | 1.6810 | 0.59% |
2025-11-05 | 1.6690 | 1.6690 | 1.3% |
2025-11-03 | 1.6820 | 1.6820 | 0.53% |
2025-10-31 | 1.6710 | 1.6710 | 1.18% |
2025-10-29 | 1.6910 | 1.6910 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
14.83%
| 2.53 | 3.48 |
近2年 |
27.02%
| 0.94 | 1.34 |
近3年 |
33.75%
| 0.83 | 1.18 |
成立以来 |
33.75%
| 0.73 | 1.04 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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