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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 元兹海纳天天宝1号

元兹海纳天天宝1号

债券型正在运行
1.0735
单位净值(2024-04-29)
5.23%
年化收益
5.12%
近一年收益
复权净值：
1.0735
私募公司：
元兹投资
基金经理：
--
成立日期：
2022-12-08
夏普比率：
--
备案编号：
SXV928
机构规模
:
10-20亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

元兹海纳天天宝1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.22%
5.74%
0.30%
--
--
--
--
中债财富指数
2.41%
4.65%
0.44%
--
--
--
--
同类排名
421/653
429/889
594/933
--
--
--
--
四分位

元兹海纳天天宝1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0735
1.0735
0.20%
2024-03
1.0714
1.0714
0.26%
2024-02
1.0686
1.0686
0.31%
2024-01
1.0653
1.0653
0.44%
2023-12
1.0606
1.0606
0.44%
2023-11
1.0560
1.0560
0.44%
2023-10
1.0514
1.0514
0.55%
2023-09
1.0456
1.0456
0.45%
2023-08
1.0409
1.0409
0.48%
2023-07
1.0359
1.0359
0.48%
2023-06
1.0310
1.0310
0.44%
2023-05
1.0265
1.0265
0.52%
2023-04
1.0212
1.0212
0.42%
2023-03
1.0169
1.0169
0.49%
2023-02
1.0119
1.0119
0.46%
2023-01
1.0073
1.0073
0.43%
2022-12
1.0030
1.0030
0.00%

元兹海纳天天宝1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-29
1.0735
1.0735
0%
2024-04-26
1.0734
1.0734
0%
2024-04-25
1.0732
1.0732
0%
2024-04-24
1.0731
1.0731
0%
2024-04-23
1.0731
1.0731
0%
2024-04-22
1.0730
1.0730
0%
2024-04-19
1.0729
1.0729
0%
2024-04-18
1.0727
1.0727
0%
2024-04-17
1.0726
1.0726
0%
2024-04-16
1.0725
1.0725
0%
2024-04-15
1.0725
1.0725
0%
2024-04-12
1.0722
1.0722
0%
2024-04-11
1.0722
1.0722
0%
2024-04-10
1.0721
1.0721
0%
2024-04-09
1.0720
1.0720
0%
2024-04-08
1.0719
1.0719
0%
2024-04-03
1.0717
1.0717
0%
2024-04-02
1.0715
1.0715
0%
2024-04-01
1.0714
1.0714
0%
2024-03-29
1.0712
1.0712
0%
2024-03-28
1.0711
1.0711
0%
2024-03-27
1.0710
1.0710
0%
2024-03-26
1.0710
1.0710
0%
2024-03-25
1.0710
1.0710
0%
2024-03-22
1.0708
1.0708
0%
2024-03-21
1.0707
1.0707
0%
2024-03-20
1.0706
1.0706
0%
2024-03-19
1.0705
1.0705
0%
2024-03-18
1.0704
1.0704
0%
2024-03-15
1.0702
1.0702
0%

元兹海纳天天宝1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.02%
--
--
成立以来
0.03%
--
--

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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  • 中国证监会核准

    独立基金销售机构

  • 监督机构

    中国证券监督管理委员会

  • 自律组织

    中国证券投资基金业协会

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