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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 6.28% | 12.27% | 9.14% | -- | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 0.13% | 8.36% | 4.56% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 2/14 | 2/14 | 4/14 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.1662 | 1.2882 | 0.38% |
2025-07 | 1.1616 | 1.2836 | 0.62% |
2025-06 | 1.1544 | 1.2764 | 1.19% |
2025-05 | 1.1549 | 1.2629 | 0.61% |
2025-04 | 1.1479 | 1.2559 | 1.12% |
2025-03 | 1.1352 | 1.2432 | 0.30% |
2025-02 | 1.1456 | 1.2396 | 1.05% |
2025-01 | 1.1336 | 1.2276 | 0.84% |
2024-12 | 1.1241 | 1.2181 | 1.06% |
2024-11 | 1.1261 | 1.2061 | -1.09% |
2024-10 | 1.1385 | 1.2185 | 1.15% |
2024-09 | 1.1256 | 1.2056 | 2.44% |
2024-08 | 1.1127 | 1.1787 | -0.75% |
2024-07 | 1.1212 | 1.1872 | -0.26% |
2024-06 | 1.1243 | 1.1903 | -0.30% |
2024-05 | 1.1419 | 1.1939 | 1.32% |
2024-04 | 1.1271 | 1.1791 | 1.23% |
2024-03 | 1.1133 | 1.1653 | 2.45% |
2024-02 | 1.0993 | 1.1383 | 3.12% |
2024-01 | 1.0661 | 1.1051 | 1.35% |
2023-12 | 1.0519 | 1.0909 | 1.32% |
2023-11 | 1.0510 | 1.0770 | 2.32% |
2023-10 | 1.0271 | 1.0531 | -1.00% |
2023-09 | 1.0375 | 1.0635 | 0.42% |
2023-08 | 1.0460 | 1.0590 | -0.40% |
2023-07 | 1.0502 | 1.0632 | -1.25% |
2023-06 | 1.0636 | 1.0766 | 0.27% |
2023-05 | 1.0737 | 1.0737 | -0.09% |
2023-04 | 1.0747 | 1.0747 | 0.89% |
2023-03 | 1.0652 | 1.0652 | 2.30% |
2023-02 | 1.0413 | 1.0413 | 2.54% |
2023-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.1662 | 1.2882 | 0.33% |
2025-08-28 | 1.1668 | 1.2888 | 0.28% |
2025-08-27 | 1.1667 | 1.2887 | 0.28% |
2025-08-26 | 1.1700 | 1.2920 | 0% |
2025-08-25 | 1.1685 | 1.2905 | 0% |
2025-08-22 | 1.1673 | 1.2893 | 0% |
2025-08-21 | 1.1670 | 1.2890 | 0% |
2025-08-20 | 1.1660 | 1.2880 | 0.02% |
2025-08-19 | 1.1655 | 1.2875 | 0.06% |
2025-08-18 | 1.1655 | 1.2875 | 0.06% |
2025-08-15 | 1.1662 | 1.2882 | 0% |
2025-08-14 | 1.1661 | 1.2881 | 0% |
2025-08-13 | 1.1661 | 1.2881 | 0% |
2025-08-12 | 1.1652 | 1.2872 | 0% |
2025-08-11 | 1.1651 | 1.2871 | 0% |
2025-08-08 | 1.1648 | 1.2868 | 0% |
2025-08-07 | 1.1645 | 1.2865 | 0% |
2025-08-06 | 1.1643 | 1.2863 | 0% |
2025-08-05 | 1.1640 | 1.2860 | 0% |
2025-08-04 | 1.1634 | 1.2854 | 0% |
2025-08-01 | 1.1627 | 1.2847 | 0% |
2025-07-31 | 1.1616 | 1.2836 | 0% |
2025-07-30 | 1.1614 | 1.2834 | 0% |
2025-07-29 | 1.1610 | 1.2830 | 0.02% |
2025-07-28 | 1.1612 | 1.2832 | 0.01% |
2025-07-25 | 1.1613 | 1.2833 | 0% |
2025-07-24 | 1.1606 | 1.2826 | 0% |
2025-07-23 | 1.1604 | 1.2824 | 0.02% |
2025-07-22 | 1.1606 | 1.2826 | 0% |
2025-07-21 | 1.1603 | 1.2823 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.34%
| 2.06 | 3.39 |
近2年 |
3.16%
| 1.73 | 1.97 |
成立以来 |
3.16%
| 1.79 | 2.13 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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