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| 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|
收益率 | 73.88% | 9.29% | 2.19% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 18.44% | 14.68% | -4.33% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 8/136 | 74/140 | 48/135 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2025-10 | 1.9626 | 1.9626 | -2.22% |
2025-09 | 2.0071 | 2.0071 | 5.16% |
2025-08 | 1.9086 | 1.9086 | 24.92% |
2025-07 | 1.5279 | 1.5279 | 14.22% |
2025-06 | 1.3377 | 1.3377 | 9.98% |
2025-05 | 1.2163 | 1.2163 | 2.29% |
2025-04 | 1.1891 | 1.1891 | -0.42% |
2025-03 | 1.1941 | 1.1941 | -1.13% |
2025-02 | 1.2078 | 1.2078 | 8.46% |
2025-01 | 1.1136 | 1.1136 | -1.34% |
2024-12 | 1.1287 | 1.1287 | 1.49% |
2024-11 | 1.1121 | 1.1121 | -2.19% |
2024-10 | 1.1370 | 1.1370 | 0.85% |
2024-09 | 1.1274 | 1.1274 | 12.58% |
2024-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.23% |
2024-07 | 0.9991 | 0.9991 | -4.03% |
2024-06 | 1.0411 | 1.0411 | 0.33% |
2024-05 | 1.0377 | 1.0377 | -0.25% |
2024-04 | 1.0403 | 1.0403 | -1.31% |
2024-03 | 1.0541 | 1.0541 | 3.40% |
2024-02 | 1.0194 | 1.0194 | 3.85% |
2024-01 | 0.9816 | 0.9816 | -4.96% |
2023-12 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% |
2023-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2025-10-24 | 1.9626 | 1.9626 | 2.22% |
2025-10-17 | 1.8282 | 1.8282 | 8.91% |
2025-10-10 | 1.9355 | 1.9355 | 3.57% |
2025-09-30 | 2.0071 | 2.0071 | 0% |
2025-09-26 | 1.9802 | 1.9802 | 0% |
2025-09-19 | 1.9385 | 1.9385 | 0% |
2025-09-12 | 1.9038 | 1.9038 | 0.26% |
2025-09-05 | 1.8847 | 1.8847 | 1.26% |
2025-08-31 | 1.9086 | 1.9086 | 0.01% |
2025-08-29 | 1.9088 | 1.9088 | 0% |
2025-08-22 | 1.7417 | 1.7417 | 0% |
2025-08-15 | 1.6267 | 1.6267 | 0% |
2025-08-08 | 1.5229 | 1.5229 | 0.33% |
2025-08-01 | 1.4769 | 1.4769 | 3.34% |
2025-07-31 | 1.5279 | 1.5279 | 0% |
2025-07-25 | 1.4472 | 1.4472 | 0.35% |
2025-07-18 | 1.4523 | 1.4523 | 0% |
2025-07-11 | 1.3338 | 1.3338 | 1.34% |
2025-07-04 | 1.3519 | 1.3519 | 0% |
2025-06-30 | 1.3377 | 1.3377 | 0% |
2025-06-27 | 1.3171 | 1.3171 | 0% |
2025-06-20 | 1.2654 | 1.2654 | 3.71% |
2025-06-13 | 1.3142 | 1.3142 | 0% |
2025-06-06 | 1.3000 | 1.3000 | 0% |
2025-05-31 | 1.2163 | 1.2163 | 5.15% |
2025-05-30 | 1.2166 | 1.2166 | 5.12% |
2025-05-23 | 1.2215 | 1.2215 | 4.74% |
2025-05-16 | 1.1895 | 1.1895 | 7.24% |
2025-05-09 | 1.1901 | 1.1901 | 7.19% |
2025-04-30 | 1.1891 | 1.1891 | 7.27% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
11.07%
| 2.02 | 3.93 |
近2年 |
11.07%
| 1.53 | 2.81 |
成立以来 |
11.07%
| 1.53 | 2.81 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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