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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|
收益率 | 3.79% | 6.57% | 1.22% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.28% | 14.68% | -2.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 5/5 | 1/5 | 2/5 | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.1196 | 1.1196 | 0.81% |
2025-07 | 1.1106 | 1.1106 | 0.55% |
2025-06 | 1.1045 | 1.1045 | 0.82% |
2025-05 | 1.0955 | 1.0955 | 0.25% |
2025-04 | 1.0928 | 1.0928 | 0.60% |
2025-03 | 1.0863 | 1.0863 | -0.09% |
2025-02 | 1.0873 | 1.0873 | 0.25% |
2025-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.55% |
2024-12 | 1.0787 | 1.0787 | 1.03% |
2024-11 | 1.0677 | 1.0677 | 0.13% |
2024-10 | 1.0663 | 1.0663 | 0.88% |
2024-09 | 1.0570 | 1.0570 | 1.21% |
2024-08 | 1.0444 | 1.0444 | -0.33% |
2024-07 | 1.0479 | 1.0479 | 0.29% |
2024-06 | 1.0449 | 1.0449 | -0.62% |
2024-05 | 1.0514 | 1.0514 | 0.65% |
2024-04 | 1.0446 | 1.0446 | 0.84% |
2024-03 | 1.0359 | 1.0359 | 0.82% |
2024-02 | 1.0275 | 1.0275 | 1.26% |
2024-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.25% |
2023-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.72% |
2023-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.47% |
2023-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.1196 | 1.1196 | 0.4% |
2025-08-22 | 1.1241 | 1.1241 | 0% |
2025-08-15 | 1.1197 | 1.1197 | 0% |
2025-08-08 | 1.1175 | 1.1175 | 0% |
2025-08-05 | 1.1155 | 1.1155 | 0% |
2025-08-01 | 1.1120 | 1.1120 | 0% |
2025-07-31 | 1.1106 | 1.1106 | 0.13% |
2025-07-25 | 1.1120 | 1.1120 | 0% |
2025-07-18 | 1.1099 | 1.1099 | 0% |
2025-07-11 | 1.1078 | 1.1078 | 0% |
2025-07-04 | 1.1069 | 1.1069 | 0% |
2025-06-30 | 1.1045 | 1.1045 | 0% |
2025-06-27 | 1.1039 | 1.1039 | 0% |
2025-06-20 | 1.1003 | 1.1003 | 0% |
2025-06-13 | 1.1001 | 1.1001 | 0% |
2025-06-06 | 1.0991 | 1.0991 | 0% |
2025-06-03 | 1.0961 | 1.0961 | 0% |
2025-05-30 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% |
2025-05-23 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% |
2025-05-16 | 1.0956 | 1.0956 | 0% |
2025-05-09 | 1.0954 | 1.0954 | 0% |
2025-05-06 | 1.0947 | 1.0947 | 0% |
2025-04-30 | 1.0928 | 1.0928 | 0% |
2025-04-25 | 1.0914 | 1.0914 | 0% |
2025-04-18 | 1.0881 | 1.0881 | 0.11% |
2025-04-11 | 1.0878 | 1.0878 | 0.14% |
2025-04-07 | 1.0835 | 1.0835 | 0.53% |
2025-04-03 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% |
2025-04-01 | 1.0872 | 1.0872 | 0.19% |
2025-03-31 | 1.0863 | 1.0863 | 0.28% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.53%
| 2.28 | 3.97 |
成立以来 |
1.22%
| 1.63 | 1.94 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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