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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 合晟均安12号（A份额）

合晟均安12号（A份额）

债券策略正在运行
1.0922
单位净值(2026-07-23)
2.91%
年化收益
1.98%
近一年收益
复权净值 :
1.0922
私募公司 :
合晟资产
基金经理 :
徐华
成立日期 :
2023-06-28
最大回撤 :
0.01%
夏普比率 :
-1.00
备案编号 :
SB1683
机构规模
规模数据来自协会采集，可能会有母子基金合并计算导致小部分情况规模数据和实际规模有差异
:
100亿元以上
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合晟均安12号（A份额） 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2025年2024年2023年2022年2021年2020年
收益率
0.98%
2.48%
3.13%
2.34%
--
--
--
中债财富指数
2.06%
0.09%
8.33%
2.22%
--
--
--
同类排名
15/15
4/15
11/13
12/13
--
--
--
四分位

合晟均安12号（A份额） 成立以来月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2026-07
1.0922
1.0922
0.12%
2026-06
1.0909
1.0909
0.13%
2026-05
1.0895
1.0895
0.13%
2026-04
1.0881
1.0881
0.14%
2026-03
1.0866
1.0866
0.16%
2026-02
1.0849
1.0849
0.14%
2026-01
1.0834
1.0834
0.17%
2025-12
1.0816
1.0816
0.18%
2025-11
1.0797
1.0797
0.19%
2025-10
1.0776
1.0776
0.20%
2025-09
1.0755
1.0755
0.18%
2025-08
1.0736
1.0736
0.20%
2025-07
1.0715
1.0715
0.20%
2025-06
1.0694
1.0694
0.21%
2025-05
1.0672
1.0672
0.21%
2025-04
1.0650
1.0650
0.22%
2025-03
1.0627
1.0627
0.23%
2025-02
1.0603
1.0603
0.25%
2025-01
1.0577
1.0577
0.22%
2024-12
1.0554
1.0554
0.28%
2024-11
1.0525
1.0525
0.25%
2024-10
1.0499
1.0499
0.27%
2024-09
1.0471
1.0471
0.24%
2024-08
1.0446
1.0446
0.24%
2024-07
1.0421
1.0421
0.25%
2024-06
1.0395
1.0395
0.22%
2024-05
1.0372
1.0372
0.25%
2024-04
1.0346
1.0346
0.25%
2024-03
1.0320
1.0320
0.23%
2024-02
1.0296
1.0296
0.24%
2024-01
1.0271
1.0271
0.36%
2023-12
1.0234
1.0234
0.33%
2023-11
1.0200
1.0200
0.35%
2023-10
1.0164
1.0164
0.42%
2023-09
1.0121
1.0121
0.35%
2023-08
1.0086
1.0086
0.41%
2023-07
1.0045
1.0045
0.42%
2023-06
1.0003
1.0003
0.00%

合晟均安12号（A份额） 成立以来回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2026-07-23
1.0922
1.0922
0%
2026-07-22
1.0922
1.0922
0%
2026-07-21
1.0921
1.0921
0%
2026-07-20
1.0921
1.0921
0%
2026-07-17
1.0919
1.0919
0%
2026-07-16
1.0918
1.0918
0%
2026-07-15
1.0917
1.0917
0.01%
2026-07-14
1.0918
1.0918
0%
2026-07-13
1.0917
1.0917
0%
2026-07-10
1.0915
1.0915
0%
2026-07-09
1.0915
1.0915
0%
2026-07-08
1.0914
1.0914
0%
2026-07-07
1.0914
1.0914
0%
2026-07-06
1.0913
1.0913
0%
2026-07-03
1.0912
1.0912
0%
2026-07-02
1.0911
1.0911
0%
2026-07-01
1.0910
1.0910
0%
2026-06-30
1.0909
1.0909
0%
2026-06-29
1.0909
1.0909
0%
2026-06-26
1.0907
1.0907
0%
2026-06-25
1.0907
1.0907
0%
2026-06-24
1.0906
1.0906
0%
2026-06-23
1.0906
1.0906
0%
2026-06-22
1.0906
1.0906
0%
2026-06-18
1.0903
1.0903
0%
2026-06-17
1.0903
1.0903
0%
2026-06-16
1.0902
1.0902
0%
2026-06-15
1.0902
1.0902
0%
2026-06-12
1.0900
1.0900
0%
2026-06-11
1.0900
1.0900
0%

合晟均安12号（A份额） 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.01%
-19.34
-19.34
近2年
0.01%
-8.07
-8.92
近3年
0.01%
-1.23
-2.31
成立以来
0.01%
-1.00
-1.93

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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