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| 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|
收益率 | 0.02% | 48.88% | 19.79% | 0.79% | -- | -- | -- |
中证1000 | -5.63% | 23.07% | 4.83% | -1.44% | -- | -- | -- |
同类排名 | 12/24 | 14/24 | 6/19 | 13/18 | -- | -- | -- |
四分位
|
| 月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|
2026-07 | 1.6962 | 1.6962 | -17.03% |
2026-06 | 2.0444 | 2.0444 | 4.18% |
2026-05 | 1.9624 | 1.9624 | 1.25% |
2026-04 | 1.9381 | 1.9381 | 10.79% |
2026-03 | 1.7494 | 1.7494 | -10.66% |
2026-02 | 1.9582 | 1.9582 | 4.37% |
2026-01 | 1.8762 | 1.8762 | 10.63% |
2025-12 | 1.6959 | 1.6959 | 4.03% |
2025-11 | 1.6302 | 1.6302 | -2.55% |
2025-10 | 1.6729 | 1.6729 | 0.23% |
2025-09 | 1.6690 | 1.6690 | 3.13% |
2025-08 | 1.6184 | 1.6184 | 11.58% |
2025-07 | 1.4504 | 1.4504 | 9.07% |
2025-06 | 1.3298 | 1.3298 | 7.11% |
2025-05 | 1.2415 | 1.2415 | 3.11% |
2025-04 | 1.2041 | 1.2041 | -1.83% |
2025-03 | 1.2266 | 1.2266 | 2.99% |
2025-02 | 1.1910 | 1.1910 | 6.18% |
2025-01 | 1.1217 | 1.1217 | 6.67% |
2024-12 | 1.0516 | 1.0516 | -5.67% |
2024-11 | 1.1148 | 1.1148 | 8.22% |
2024-10 | 1.0301 | 1.0301 | 2.87% |
2024-09 | 1.0014 | 1.0014 | 23.28% |
2024-08 | 0.8123 | 0.8123 | -2.20% |
2024-07 | 0.8306 | 0.8306 | -2.35% |
2024-06 | 0.8506 | 0.8506 | -7.33% |
2024-05 | 0.9179 | 0.9179 | -0.93% |
2024-04 | 0.9265 | 0.9265 | 1.39% |
2024-03 | 0.9138 | 0.9138 | 4.93% |
2024-02 | 0.8709 | 0.8709 | 15.29% |
2024-01 | 0.7554 | 0.7554 | -20.56% |
2023-12 | 0.9509 | 0.9509 | -2.22% |
2023-11 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|
2026-07-17 | 1.6962 | 1.6962 | 17.72% |
2026-07-10 | 1.9411 | 1.9411 | 5.84% |
2026-07-03 | 2.0444 | 2.0444 | 0.82% |
2026-06-26 | 1.9998 | 1.9998 | 2.99% |
2026-06-18 | 2.0614 | 2.0614 | 0% |
2026-06-12 | 1.9335 | 1.9335 | 5.08% |
2026-06-05 | 1.9403 | 1.9403 | 4.75% |
2026-05-29 | 1.9624 | 1.9624 | 3.66% |
2026-05-22 | 2.0370 | 2.0370 | 0% |
2026-05-15 | 2.0223 | 2.0223 | 0% |
2026-05-08 | 2.0166 | 2.0166 | 0% |
2026-04-30 | 1.9381 | 1.9381 | 1.03% |
2026-04-24 | 1.9038 | 1.9038 | 2.78% |
2026-04-17 | 1.9086 | 1.9086 | 2.53% |
2026-04-10 | 1.8444 | 1.8444 | 5.81% |
2026-04-03 | 1.7315 | 1.7315 | 11.58% |
2026-03-31 | 1.7494 | 1.7494 | 10.66% |
2026-03-27 | 1.7779 | 1.7779 | 9.21% |
2026-03-20 | 1.7740 | 1.7740 | 9.41% |
2026-03-13 | 1.8805 | 1.8805 | 3.97% |
2026-03-06 | 1.8930 | 1.8930 | 3.33% |
2026-02-27 | 1.9582 | 1.9582 | 0% |
2026-02-13 | 1.8818 | 1.8818 | 2.77% |
2026-02-06 | 1.8503 | 1.8503 | 4.4% |
2026-01-30 | 1.8762 | 1.8762 | 3.06% |
2026-01-23 | 1.9355 | 1.9355 | 0% |
2026-01-16 | 1.8393 | 1.8393 | 0% |
2026-01-09 | 1.7985 | 1.7985 | 0% |
2025-12-31 | 1.6959 | 1.6959 | 0.26% |
2025-12-26 | 1.7003 | 1.7003 | 0% |
| 时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
|---|
近1年 |
17.72%
| 0.75 | 0.87 |
近2年 |
17.72%
| 1.40 | 2.04 |
成立以来 |
22.51%
| 0.85 | 1.15 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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