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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-11-30 | 1.0880 | 1.5051 | -0.55% |
2023-11-24 | 1.0940 | 1.5134 | -1.18% |
2023-11-17 | 1.1070 | 1.5314 | 0.82% |
2023-11-10 | 1.0980 | 1.5189 | -0.45% |
2023-11-03 | 1.1030 | 1.5258 | 0.64% |
2023-10-31 | 1.0960 | 1.5161 | 0.09% |
2023-10-27 | 1.0950 | 1.5147 | 1.11% |
2023-10-20 | 1.0830 | 1.4981 | -1.54% |
2023-10-13 | 1.1000 | 1.5216 | -0.54% |
2023-09-28 | 1.1060 | 1.5299 | 0.55% |
2023-09-26 | 1.1000 | 1.5216 | -1.26% |
2023-09-22 | 1.2720 | 1.5410 | 0.87% |
2023-09-15 | 1.2610 | 1.5277 | -0.16% |
2023-09-08 | 1.2630 | 1.5301 | 0.16% |
2023-09-07 | 1.2610 | 1.5277 | 2.11% |
2023-09-01 | 1.2350 | 1.4962 | -0.08% |
2023-08-31 | 1.2360 | 1.4974 | 0.41% |
2023-08-25 | 1.2310 | 1.4913 | 0.00% |
2023-08-18 | 1.2310 | 1.4913 | -0.80% |
2023-08-11 | 1.2410 | 1.5034 | 0.57% |
2023-08-04 | 1.2340 | 1.4949 | -0.24% |
2023-07-31 | 1.2370 | 1.4985 | 1.64% |
2023-07-28 | 1.2170 | 1.4743 | 0.42% |
2023-07-21 | 1.2120 | 1.4682 | -0.24% |
2023-07-14 | 1.2150 | 1.4718 | 1.50% |
2023-07-07 | 1.1970 | 1.4500 | -1.32% |
2023-06-30 | 1.2130 | 1.4694 | 0.50% |
2023-06-21 | 1.2070 | 1.4621 | 0.58% |
2023-06-16 | 1.2000 | 1.4536 | -1.96% |
2023-06-09 | 1.2240 | 1.4827 | 1.74% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2019-08-09 | 16.56% | 50.51% | 9.95% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2021-01-18 | -5.82% | 1.38% | 0.48% | 股票型 | 主基金 |
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