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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-30 | 1.2817 | 1.5210 | -0.52% |
2024-04-26 | 1.2884 | 1.5290 | 0.31% |
2024-04-19 | 1.2844 | 1.5243 | -0.63% |
2024-04-12 | 1.2925 | 1.5339 | -0.33% |
2024-04-03 | 1.2968 | 1.5390 | -0.37% |
2024-03-29 | 1.3016 | 1.5447 | 0.82% |
2024-03-22 | 1.2911 | 1.5322 | 0.96% |
2024-03-15 | 1.2788 | 1.5176 | 0.48% |
2024-03-08 | 1.2727 | 1.5104 | 1.07% |
2024-03-01 | 1.2592 | 1.4944 | -0.70% |
2024-02-23 | 1.2681 | 1.5050 | 5.87% |
2024-02-08 | 1.1978 | 1.4216 | -7.41% |
2024-02-02 | 1.2936 | 1.5353 | -0.12% |
2024-01-26 | 1.2952 | 1.5372 | 0.22% |
2024-01-19 | 1.2924 | 1.5339 | 0.92% |
2024-01-12 | 1.2806 | 1.5199 | 0.36% |
2024-01-05 | 1.2760 | 1.5144 | 0.73% |
2023-12-29 | 1.2667 | 1.5034 | 0.47% |
2023-12-22 | 1.2607 | 1.4963 | -0.37% |
2023-12-15 | 1.2653 | 1.5018 | 0.48% |
2023-12-08 | 1.2593 | 1.4947 | -0.90% |
2023-12-01 | 1.2707 | 1.5082 | 0.55% |
2023-11-24 | 1.2637 | 1.4999 | 0.17% |
2023-11-17 | 1.2615 | 1.4973 | 1.52% |
2023-11-03 | 1.2426 | 1.4749 | 0.42% |
2023-10-27 | 1.2374 | 1.4687 | 0.39% |
2023-10-20 | 1.2326 | 1.4630 | -0.40% |
2023-10-13 | 1.2376 | 1.4689 | 0.21% |
2023-09-28 | 1.2350 | 1.4658 | 0.23% |
2023-09-22 | 1.2322 | 1.4625 | 0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2019-12-23 | 9.86% | 52.10% | 10.11% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2020-11-17 | 2.35% | 37.73% | 9.72% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2020-11-17 | -- | 31.22% | 16.43% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2023-04-04 | 1.69% | 3.36% | 3.12% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2023-09-05 | -- | -3.36% | -5.11% | 股票型 | 主基金 |
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