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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-23 | 1.1811 | 2.4491 | 4.27% |
2026-01-16 | 1.4780 | 2.3488 | -0.11% |
2026-01-15 | 1.4796 | 2.3513 | 1.68% |
2026-01-09 | 1.4551 | 2.3124 | 5.45% |
2025-12-31 | 1.3799 | 2.1929 | -0.07% |
2025-12-26 | 1.3809 | 2.1945 | 2.39% |
2025-12-19 | 1.3487 | 2.1433 | 1.54% |
2025-12-15 | 1.3282 | 2.1107 | 0.23% |
2025-12-12 | 1.3252 | 2.1059 | -1.45% |
2025-12-05 | 1.3447 | 2.1369 | 0.09% |
2025-11-28 | 1.3435 | 2.1350 | 4.90% |
2025-11-21 | 1.2807 | 2.0352 | -6.80% |
2025-11-17 | 1.3741 | 2.1836 | 0.56% |
2025-11-14 | 1.3665 | 2.1715 | 2.28% |
2025-11-07 | 1.3360 | 2.1230 | 2.26% |
2025-10-31 | 1.3065 | 2.0761 | 1.03% |
2025-10-24 | 1.2932 | 2.0550 | 4.44% |
2025-10-17 | 1.2382 | 1.9676 | -2.93% |
2025-10-15 | 1.2756 | 2.0270 | 0.32% |
2025-10-10 | 1.2716 | 2.0206 | 0.37% |
2025-09-30 | 1.2669 | 2.0131 | 1.46% |
2025-09-26 | 1.2487 | 1.9842 | -1.01% |
2025-09-19 | 1.2615 | 2.0045 | -0.48% |
2025-09-15 | 1.2676 | 2.0142 | -0.03% |
2025-09-12 | 1.2680 | 2.0148 | 2.16% |
2025-09-05 | 1.2412 | 1.9722 | -0.46% |
2025-08-29 | 1.2470 | 1.9814 | -0.94% |
2025-08-22 | 1.2589 | 2.0003 | 3.57% |
2025-08-15 | 1.2155 | 1.9313 | 1.85% |
2025-08-08 | 1.1935 | 1.8963 | 3.32% |
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